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上海市青浦区排水管理所2017年度决算

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青浦区水务局

2018.08.20

  目  录

 
第一部分 上海市青浦区排水管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区排水管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区排水管理所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分    上海市青浦区排水管理所概况
 
一、主要职能
1 、贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2 、配合编制本区排水专业规划。
3 、负责本区排水设施工程建设的协调推进和行业管理。
4 、 负责本区排水企业的行业管理。
5 、负责本区排水设施养护工作的行业管理。
6 、负责本区城镇污水处理厂污染物减排工作的组织实施和监督管理。负责本区重点排水户名单的制定、水质监测和组织开展相关监督管理工作。
7 、配合开展本区城镇地区排水防汛工作预案的制订、实施和监督管理工作。
8 、负责本区排水许可的审核、发放和变更。
9 、完成上级组织布置的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，青浦区排水管理所设5个内设机构，包括：综合管理科、排水审理科、排水管理科、财务室、办事窗口。
 
 
 
第二部分    上海市青浦区排水管理所2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
21371.69
一、一般公共服务支出
 
　　其中：政府性基金预算财政拨款
17337.18
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
　
 
八、社会保障和就业支出
51.32
　
 
九、医疗卫生与计划生育支出
17.64
　
 
十、节能环保支出
 
　
 
十一、城乡社区支出
17337.18
　
 
十二、农林水支出
3997.39
　
 
十三、交通运输支出
 
　
 
十四、资源勘探信息等支出
 
　
 
十五、商业服务业等支出
 
　
 
十六、金融支出
 
　
 
十七、援助其他地区支出
 
　
 
十八、国土海洋气象等支出
 
　
 
十九、住房保障支出
11.35
　
 
二十、粮油物资储备支出
 
　
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
21371.69
本年支出合计
21414.88
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
123.56
年末结转和结余
80.37
总计
21495.25
总计
21495.25


2017 年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
类
款
项
合计
21371.69 　
21371.69 　
　
　
　
　
　
 
208
　
　
社会保障和就业支出
51.32 　
51.32 　
　
　
　
　
　
 
208
05
　
行政事业单位离退休
51.32 　
51.32 　
　
　
　
　
　
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.61 　
35.61 　
　
　
　
　
　
 
208
05 　
06 　
机关事业单位职业年金缴费支出
15.71 　
15.71 　
　
　
　
　
　
 
210
　
　
医疗卫生与计划生育支出
17.64 　
17.64 　
　
　
　
　
　
 
210
11
　
行政事业单位医疗
17.64 　
17.64 　
　
　
　
　
　
 
210
11 　
02 　
事业单位医疗
17.64 　
17.64 　
　
　
　
　
　
 
212
 
 
城乡社区支出
17337.18
17337.18
 
 
 
 
 
 
212
14
 
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
17337.18
17337.18
 
 
 
 
 
 
212
14
01
污水处理设施建设和运营
16630.18
16630.18
 
 
 
 
 
 
212
14
02
代征手续费
707
707
 
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
3954.20
3954.20
 
 
 
 
 
 
213
03
 
水利
1925.68
1925.68
 
 
 
 
 
 
213
03
04
水利行业业务管理
260.85
260.85
 
 
 
 
 
 
213
03
99
其他水利支出
1664.83
1664.83
 
 
 
 
 
 
213
399
 
其他农林水支出
2028.52
2028.52
 
 
 
 
 
 
213
399
99
其他农林水支出
2028.52
2028.52
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
11.35
11.35
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
11.35
11.35
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
11.35
11.35
 
 
 
 
 
 
 

2017 年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
类
款
项
合计
21414.88 　
384.35 　
21030.53 　
　
　
　
 
208
　
　
社会保障和就业支出
51.32 　
51.32 　
　
　
　
　
 
208
05
　
行政事业单位离退休
51.32 　
51.32 　
　
　
　
　
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.61 　
35.61 　
　
　
　
　
 
208
05 　
06 　
机关事业单位职业年金缴费支出
15.71 　
15.71 　
　
　
　
　
 
210
　
　
医疗卫生与计划生育支出
17.64 　
17.64 　
　
　
　
　
 
210
11
　
行政事业单位医疗
17.64 　
17.64 　
　
　
　
　
 
210
11 　
02 　
事业单位医疗
17.64 　
17.64 　
　
　
　
　
 
212
 
 
城乡社区支出
17337.18
 
17337.18
 
 
 
 
212
14
 
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
17337.18
 
17337.18
 
 
 
 
212
14
01
污水处理设施建设和运营
16630.18
 
16630.18
 
 
 
 
212
14
02
代征手续费
707
 
707
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
3997.39
304.04
3693.35
 
 
 
 
213
03
 
水利
1968.87
304.04
1664.83
 
 
 
 
213
03
04
水利行业业务管理
304.04
304.04
 
 
 
 
 
213
03
99
其他水利支出
1664.83
 
1664.83
 
 
 
 
213
399
 
其他农林水支出
2028.52
 
2028.52
 
 
 
 
213
399
99
其他农林水支出
2028.52
 
2028.52
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
11.35
11.35
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
11.35
11.35
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
11.35
11.35
 
 
 
 
 
 


2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
4034.51 　
一、一般公共服务支出
　
　
　
二、政府性基金预算财政拨款
17337.18 　
二、外交支出
　
　
　
　
　
三、国防支出
　
　
　
　
　
四、公共安全支出
　
　
　
　
　
五、教育支出
　
　
　
　
　
六、科学技术支出
　
　
　
　
　
七、文化体育与传媒支出
　
　
　
　
　
八、社会保障和就业支出
　51.32
　51.32
　
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
　17.64
17.64 　
　
　
　
十、节能环保支出
　
　
　
　
　
十一、城乡社区支出
　17337.18
　
17337.18 　
　
　
十二、农林水支出
3938.61 　
　3938.61
　
　
　
十三、交通运输支出
　
　
　
　
　
十四、资源勘探信息等支出
　
　
　
　
　
十五、商业服务业等支出
　
　
　
　
　
十六、金融支出
　
　
　
　
　
十七、援助其他地区支出
　
　
　
　
　
十八、国土海洋气象等支出
　
　
　
　
　
十九、住房保障支出
　11.35
　11.35
　
　
　
二十、粮油物资储备支出
　
　
　
　
　
二十一、其他支出
　
　
　
本年收入合计
21371.69 　
本年支出合计
　21356.10
　4018.92
　17337.18
年初财政拨款结转和结余
　
年末财政拨款结转和结余
　15.59
　15.59
　
      一般公共预算财政拨款
　
　
　
　
　
      政府性基金预算财政拨款
　
　
　
　
　
总计
21371.69 　
总计
21371.69 　
4034.51 　
　17337.18
 


2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
　
　
社会保障和就业支出
51.32
51.32
 
208
05
　
行政事业单位离退休
51.32
51.32
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.61
35.61
 
208
05 　
06 　
机关事业单位职业年金缴费支出
15.71
15.71
 
210
　
　
医疗卫生与计划生育支出
17.64
17.64
 
210
11
　
行政事业单位医疗
17.64
17.64
 
210
11 　
02 　
事业单位医疗
17.64
17.64
 
213
 
 
农林水支出
3938.61
245.26
3693.35
213
03
 
水利
1910.09
245.26
1664.83
213
03
04
水利行业业务管理
245.26
245.26
 
213
03
99
其他水利支出
1664.83
 
1664.83
213
399
 
其他农林水支出
2028.52
 
2028.52
213
399
99
其他农林水支出
2028.52
 
2028.52
221
 
 
住房保障支出
11.35
11.35
 
221
02
 
住房改革支出
11.35
11.35
 
221
02
01
住房公积金
11.35
11.35
 
合计
4018.92
325.57
3693.35
 

 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
 
工资福利支出
273.83
273.83
 
301
01
  基本工资
36.42
36.42
 
301
02
  津贴补贴
16.43
16.43
 
301
03
  奖金
 
 
 
301
04
  其他社会保障缴费
 
 
 
301
06
  伙食补助费
11.35
11.35
 
301
07
  绩效工资
135.53
135.53
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
53.25
53.25
 
301
09
职业年金缴费
15.71
15.71
 
301
99
  其他工资福利支出
5.14
5.14
 
302
 
商品和服务支出
37.22
 
37.22
302
01
  办公费
3.27
 
3.27
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
0.02
 
0.02
302
06
  电费
0.68
 
0.68
302
07
  邮电费
2.31
 
2.31
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
0.15
 
0.15
302
11
  差旅费
0.60
 
0.60
302
12
  因公出国（境）费用
 
 
 
302
13
  维修（护）费
4.95
 
4.95
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.82
 
0.82
302
17
  公务接待费
0.39
 
0.39
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
0.57
 
0.57
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
4.16
 
4.16
302
29
  福利费
5.04
 
5.04
302
31
  公务用车运行维护费
3.06
 
3.06
302
39
  其他交通费用
9.78
 
9.78
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
1.42
 
1.42
303
 
对个人和家庭的补助
11.61
11.61
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
 
 
 
303
03
  退职（役）费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
11.35
11.35
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.26
0.26
 
310
 
其他资本性支出
2.91
 
2.91
310
02
  办公设备购置
2.91
 
2.91
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
325.57
285.44
40.13
 


2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
8.9
3.45
0
0
8.4
3.06
0
0
8.4
3.06
0.5
0.39
 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
212
 
 
城乡社区支出
17337.18
 
17337.18
212
14
 
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
17337.18
 
17337.18
212
14
01
污水处理设施建设和运营
16630.18
 
16630.18
212
14
02
代征手续费
707
 
707
合计
17337.18
 
17337.18


第三部分  上海市青浦区排水管理所2017年度决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区排水管理所 2017 年度收入支出决算总体情况说明
上海市 青浦区排水管理所2017年度收入总计为21371.69万元、支出总计为21414.88万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加13380.63、13068.64万元。主要原因：政府性基金收入（污水处理费）增加。
二、关于 上海市青浦区排水管理所 2017 年度收入决算情况说明
本年 收入合计21371.69万元，其中：财政拨款收入21371.69万元，占100%。
三、关于 上海市青浦区排水管理所 2017 年度支出决算情况说明
本年 支出合计21414.88万元，其中：基本支出384.35万元，占1.79%；项目支出21030.53万元，占98.21%。
四、关于 上海市青浦区排水管理所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市 青浦区排水管理所2017年度财政拨款收支总决算21371.69万元、21356.10万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加13541.58万元、13170.82万元，增长172.94%、160.91%。主要原因：政府性基金收入（污水处理费）增加。
五、关于 上海市青浦区排水管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市 青浦区排水管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出4018.92万元，占本年支出合计的18.77%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1860.2万元，增长86.17%。主要原因：2017年度基本支出及项目支出都有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市 青浦区排水管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出4018.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.32万元，占1.28%；医疗卫生与计划生育支出17.64万元，占0.44%；农林水支出3938.61万元，占98.00%；住房保障支出11.35万元，占0.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市 青浦区排水管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5236.53万元，支出决算为4018.92万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出决算数小于预算数。其中：
1 、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：缴纳本单位在职人员基本养老保险等。年初预算为29.28万元，支出决算为35.61万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，社保基数增加。
2 、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：缴纳本单位在职人员职业年金等。年初预算为11.71万元，支出决算为15.71万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，社保基数增加。
3 、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：缴纳本单位在职人员医疗保险等。年初预算为14.64万元，支出决算为17.64万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，社保基数增加。
4 、农林水支出-水利-水利行业业务管理。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为216.53万元，支出决算为245.26万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增，公用经费增加。
5 、农林水支出-水利-其他水利支出。主要用于：2016年青浦区养护大会战奖励费用、排水设施月度抽检考核、排水行业日常管理工作、青浦城区排水设施养护、项目绩效评价费等。年初预算为1845.13万元，支出决算为1664.83万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
6 、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。主要用于青浦城区雨污水分流前期调查、供排水所信息化管理工作、历年结算项目等。年初预算为3109万元，支出决算为2028.52万元。决算数小于预算数的主要原因：主要涉及项目为青浦城区雨污水分流前期调查、供排水所信息化管理工作。其中因青浦城区雨污水分流前期调查项目预算为匡算，项目于当年11月结束，项目为按实结算。其中供排水所信息化管理工作项目未实施，故资金未支付。
7 、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为10.25万元，支出决算为11.35万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，公积金基数增加。
 
六、关于 上海市青浦区排水管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市 青浦区排水管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出325.57万元，包括人员经费285.44万元，公用经费40.13万元。基本支出中：
1 、工资福利支出273.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出37.22万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3 、对个人和家庭的补助支出11.61万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
4 、其他资本性支出2.91万元，主要用于：办公设备购置。
 
七、关于上海市 青浦区排水管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市 青浦区排水管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.9万元，支出决算为3.45万元，完成预算的38.8%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.06万元，完成预算的36.43%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.62万元，增长21.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.38万元，增长14.18%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长160%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是支出数略增长。公务接待费支出增加的主要原因是支出数略增长。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元，占88.70%；公务接待费支出决算0.39万元，占11.3%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。
2 、公务用车购置及运行维护费支出3.45万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 3.06 万元。主要用于 公务用车的日常运行维护 。 2017 年，上海市 青浦区排水管理所 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。
3 、公务接待费支出0.39万元。其中：
国内公务接待支出0.39万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待33批次、52人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区排水管理所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市 青浦区排水管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计17337.18万元，具体情况如下：
1 、城乡社区支出-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-污水处理设施建设和运营。主要用于：城镇污水处理费（含污泥）。 本区污水处理费专项用于本区10座城镇污水处理设施的提标改造、扩建等项目建设，包括污水厂日常运行、污泥处理处置等支出；覆盖本区4座BOT企业合理服务成本，按照合同约定的污水处理量、污泥处理处置量、排水管网维护等支付相关服务费用。污水处理费属政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入本区政府性基金预算管理，试行专款专用。 年初预算为18382万元，支出决算为16630.18万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2 、城乡社区支出-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-代征手续费。主要用于：城镇污水处理费代征手续费。年初预算为707万元，支出决算为707万元。
 
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市 青浦区排水管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市 青浦区排水管理所2017年度无机关运行经费支出。
 
（二）政府采购支出情况
上海市 青浦区排水管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2718.41万元，其中：货物采购金额3.63万元、工程采购金额194.86万元、服务采购金额2519.92万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日 ，上海市 青浦区排水管理所 共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区排水管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额1512.13万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额3717.13万元，平均得分84.23分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
上海市青浦区排水管理所2017年度财政支出项目
绩效评价结果信息表

项目名称
2017 年青浦城区排水设施养护
预算金额
1217.13 万元
评价分值
86.15
评价结论
运用由评价小组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2017 年青浦城区排水设施养护项目绩效进行客观评价，最终评分为 86.15 分，绩效评级为“良”。
主要绩效
2017 年青浦城区排水设施养护项目总体情况良好。青浦区排水设施养护项目项目立项决策时依据充分，立项规范，立项申报目标合理，但是申报的项目效果目标较粗，不够细化，不方便绩效评价针对具体指标进行考核。
项目管理方面青浦区排水管理所对排水设施养护项目遵照执行政府采购制度公开招标，确定养护项目中标人后督促养护单位制定了详细的养护计划，有完善的管理制度对养护计划执行情况跟进和养护质量跟踪，采取有效的激励制度激励养护单位提高养护质量，养护工程进行了必要的监理和审价制度。但项目管理类指标该项目得分率仅为 69.70% ，说明项目管理方面较为薄弱。主要是预算编制不够准确，没有进行事前排查和摸底，导致预算执行率也受其影响；同时资金管理合规性方面有瑕疵，未能做到预算二级科目 - 窨井防坠落设施费与其他养护项目之间不相互打通，西片窨井防坠落设施经费虽然没有用完，但不能和其他明细项目经费开支之间统筹使用；合同管理方面不够规范和准确，未将项目预期达到的目标写进合同，同时补充协议未标明当年合同金额和养护要求；泵站养护所计划安装的全球眼功能未安装，原因在于新立项远程监控系统已有这一模块，青浦区排水管理所理应作出预算调整申请而未做。
项目绩效完成最好，完成排水管道养护及 CCTV 检测、养护垃圾淤泥清运、防汛及设备维护、连管改造及积水点零星修复和泵站养护，群众报修的窨井盖调换和积水点抢修等零星修复完成得也比较及时。养护质量较高，排水管道养护质量每月都高达 95 分以上，泵站养护质量达标率 100% ，设施安全完好，保障了城市排水通畅。在 2017 年全市排水设施养护质量综合考核评比中，青浦区获得郊区组第一名，成绩非常突出且与 2016 年相比进步显著。需要改进和提高的是：养护项目中有一项即排水窨井盖防坠落设施安装未完成，因为管道客观原因无法安装而未安装，社会满意度为 86.31% ，未达 90% 的目标，有群众反映养护实施过程中存在交通拥堵问题，应采取适当措施以进一步提高社会满意度。
存在问题
1. 绩效目标申报不够细化和预算管理不够规范
青浦区排水管理所申报排水设施养护项目绩效目标时部分指标不够细化，没有根据项目特征和内容进行细化和调整。同时，青浦区排水管理所预算编制不够准确，管理不够规范，养护过程中发现有些明细项目无需支付经费时并未向财政提出申请调整支出项目和预算，预算科目之间打通使用不符合预算管理规范。
2. 合同管理不够规范
在 2015 年合同中排水管理所没有将养护必须达到的考核分数明确写在条款里，只说要达到行业规定要求和标准。另外， 2016 年和 2017 年的补充协议没有将这两年的合同金额写进去，也没有规定养护质量必须达到的量化标准。
3. 养护过程中存在交通拥堵等细节问题
通过发放问卷调查和统计得知，青浦区排水设施养护项目实施过程中存在一些细节问题，群众反映最多的就是影响交通，其次是噪音和异味的问题，细节问题直接影响到社会满意度的高低。
整改建议
1. 细化绩效目标并提高预算管理水平
需要财务人员和业务人员联合填报，同时要结合项目特征和内容细化绩效目标，以便于绩效考评对照考核。青浦区排水管理所应提高预算管理水平。首先，要提高预算申报准确性的意识，不能以为先申报再按实际结算工程款。其次，要养成申请调整预算并履行手续的习惯。最后，预算二级科目设置要科学，不能将二级科目下的三级科目设置为二级，这样就不会导致资金拨付时出现不合规范的情形。
2. 合同管理要规范，明确合同与补充协议条款
青浦区排水管理所应提高合同管理规范化的意识，将养护质量需要达到的考核分数写进合同，并告知对方违反的后果以及达到排水所预期的质量标准能得到奖励。尽量在正式合同中将项目经费、具体内容、所有要求和规定阐述清楚，明确合同条款，做到意思明确无争议。
3. 考虑采取错峰施工等方法提高社会满意度
青浦区排水管理所应采取措施尽量避免在交通高峰时期进行施工，通过各种方式取得公众谅解，以此提高社会满意度。
整改情况
根据报告中建议进行落实整改

 
 
 


第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。