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上海市青浦区排水管理所2019年度单位预算

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主动公开

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青浦区水务局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区排水管理所主要职能
    上海市青浦区排水管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1.贯彻执行有关水务一管理的法律、法规、规章和方针、政策。
    2.配合编制本区排水专业规划。
    3.负责本区排水设施工程建设的协调推进和行业管理。
    4.负责本区排水企业的行业管理。
    5.负责本区排水设施养护工作的行业管理。
    6.负责本区城镇污水处理厂污染物减排工作的组织实施和监督管理。负责本区重点排水户名单的制定、水质监测和组织开展相关监督管理工作。
    7.配合开展本区城镇地区排水防汛工作预案的制订、实施和监督管理工作。
    8.负责本区排水许可的审核、发放和变更。
    9.完成上级组织布置的其他工作。 

上海市青浦区排水管理所机构设置
   青浦区排水管理所设4个内设机构，包括：综合管理办公室、财务管理办公室、排水管理科、防汛与设施管理科（信息管理科）。
 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区排水管理所预算支出总额为24175.8821万元，其中：财政拨款支出预算24175.8821万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4814.8821万元，比上年执行数增加2243.204452万元，主要原因是项目增加；政府性基金拨款支出预算19361万元，比上年执行数增加2310万元，主要原因是污水处理费收入增加。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目50.5733万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用、机关事业单位养老保险、职业年金。
    2. “卫生健康支出”科目17.1588万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “城乡社区支出”科目19361万元，主要用于污水处理建设和运营。
    4. “农林水支出”科目4734.5067万元，主要用于基本支出及水利专项工程方面的项目支出。
    5. “住房保障支出”科目12.6433万元，主要用于行政事业单位住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 241,758,821 一、社会保障和就业支出 505,733 505,733 　 　
1、一般公共预算资金 48,148,821 二、卫生健康支出 171,588 171,588 　 　
2、政府性基金 193,610,000 三、城乡社区支出 193,610,000 　 　 193,610,000
二、事业收入 　 四、农林水支出 47,345,067 2,155,867 715,200 44,474,000
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 126,433 126,433 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 241,758,821 支出总计 241,758,821 2,959,621 715,200 238,084,000

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 505,733 505,733 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 505,733 505,733 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361,238 361,238 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144,495 144,495 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 171,588 171,588 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 171,588 171,588 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 171,588 171,588 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 193,610,000 193,610,000 　 　 　
212 14 　 污水处理费安排的支出 193,610,000 193,610,000 　 　 　
212 14 01 污水处理设施建设和运营 193,610,000 193,610,000 　 　 　
213 　 　 农林水支出 47,345,067 47,345,067 　 　 　
213 03 　 水利 47,345,067 47,345,067 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 2,871,067 2,871,067 　 　 　
213 03 99 其他水利支出 44,474,000 44,474,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 126,433 126,433 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 126,433 126,433 　 　 　
221 02 01 住房公积金 126,433 126,433 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 241,758,821 241,758,821 　 　 　

2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 505,733 505,733 　
208 05 　 行政事业单位离退休 505,733 505,733 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361,238 361,238 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144,495 144,495 　
210 　 　 卫生健康支出 171,588 171,588 　
210 11 　 行政事业单位医疗 171,588 171,588 　
210 11 02 事业单位医疗 171,588 171,588 　
212 　 　 城乡社区支出 193,610,000 　 193,610,000
212 14 　 污水处理费安排的支出 193,610,000 　 193,610,000
212 14 01 污水处理设施建设和运营 193,610,000 　 193,610,000
213 　 　 农林水支出 47,345,067 2,871,067 44,474,000
213 03 　 水利 47,345,067 2,871,067 44,474,000
213 03 04 水利行业业务管理 2,871,067 2,871,067 　
213 03 99 其他水利支出 44,474,000 　 44,474,000
221 　 　 住房保障支出 126,433 126,433 　
221 02 　 住房改革支出 126,433 126,433 　
221 02 01 住房公积金 126,433 126,433 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 241,758,821 3,674,821 238,084,000

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 48,148,821 一、社会保障和就业支出 505,733 505,733 　
二、政府性基金 193,610,000 二、卫生健康支出 171,588 171,588 　
　 　 三、城乡社区支出 193,610,000 　 193,610,000
　 　 四、农林水支出 47,345,067 47,345,067 　
　 　 五、住房保障支出 126,433 126,433 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 241,758,821 支出总计 241,758,821 48,148,821 193,610,000

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 505,733 505,733 　
208 05 　 行政事业单位离退休 505,733 505,733 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361,238 361,238 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144,495 144,495 　
210 　 　 卫生健康支出 171,588 171,588 　
210 11 　 行政事业单位医疗 171,588 171,588 　
210 11 02 事业单位医疗 171,588 171,588 　
213 　 　 农林水支出 47,345,067 2,871,067 44,474,000
213 03 　 水利 47,345,067 2,871,067 44,474,000
213 03 04 水利行业业务管理 2,871,067 2,871,067 　
213 03 99 其他水利支出 44,474,000 　 44,474,000
221 　 　 住房保障支出 126,433 126,433 　
221 02 　 住房改革支出 126,433 126,433 　
221 02 01 住房公积金 126,433 126,433 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 48,148,821 3,674,821 44,474,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城乡社区支出 193,610,000 　 193,610,000
212 14 　 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 193,610,000 　 193,610,000
212 14 01 污水处理设施建设和运营 193,610,000 　 193,610,000
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 193,610,000 　 193,610,000

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 2,957,785 2,957,785 　
301 01 基本工资 383,028 383,028 　
301 02 津贴补贴 71,016 71,016 　
301 06 伙食补助费 74,256 74,256 　
301 07 绩效工资 1,353,586 1,353,586 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 361,238 361,238 　
301 09 职业年金缴费 144,495 144,495 　
301 10 职工基本医疗保险缴费 171,588 171,588 　
301 12 其他社会保障缴费 65,023 65,023 　
301 13 住房公积金 126,433 126,433 　
301 99 其他工资福利支出 207,122 207,122 　
302 　 商品和服务支出 647,900 　 647,900
302 01 办公费 59,000 　 59,000
302 02 印刷费 5,000 　 5,000
302 03 咨询费 10,000 　 10,000
302 05 水费 20,000 　 20,000
302 06 电费 40,000 　 40,000
302 07 邮电费 31,830 　 31,830
302 11 差旅费 25,000 　 25,000
302 13 维修（护）费 41,000 　 41,000
302 16 培训费 13,610 　 13,610
302 17 公务接待费 5,000 　 5,000
302 26 劳务费 20,000 　 20,000
302 28 工会经费 44,360 　 44,360
302 29 福利费 50,400 　 50,400
302 31 公务用车运行维护费 105,000 　 105,000
302 39 其他交通费用 106,200 　 106,200
302 99 其他商品和服务支出 71,500 　 71,500
303 　 对个人和家庭的补助 1,836 1,836 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,836 1,836 　
310 　 其他资本性支出 67,300 　 67,300
310 02 办公设备购置费 67,300 　 67,300
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
合计 3,674,821 2,959,621 715,200

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
138.5 0 0.5 138 127.5 10.5 0

其他相关情况说明
    一、2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数为138.5万元，比2018年增加127.5万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元。与2018年预算增加持平。
    （二）公务用车购置及运行费138万元，比2018年增加127.5万元，主要原因是：计划更新购置防汛泵车。
    （三）公务接待费0.5万元。与2018年预算增加持平。
    二、机关运行经费预算
    2019年本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算4121.505万元，其中：政府采购货物预算148.605万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3972.9万元。
    四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金23808.4万元。 
          

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区排水管理所
项目名称 青浦区市政排水设施养护行业监管工作
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费þ   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类þ 
开始时间 2019.1.1 结束时间 2019.12.31
项目概况 对青浦城区排水管道养护情况进行自查；对街镇、园区公司、在建工地排水管道每月进行CCTV及声纳检测，确保市政公共排水管道设施养护到位。按照《2018年上海市排水设施管理工作》，增加全区连管20%设施量的检测。
立项依据 为进一步保障城市防汛排水安全，根据“养护管理工作向街镇、园区公司、公路排水设施全面覆盖、养护指导工作向住宅小区延伸”的工作要求，按照市水务局《关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知》（沪水务【2013】158 号）、上海市青浦区人民政府办公室《转发区水务局关于青浦区市政公共排水设施养护大会战实施方案的通知》（青府办发【2014】66 号）要求。
项目设立的必要性 为进一步加强对本区各街镇、园区公司市政公共排水管道设施维护工作的考核，促进本区排水管道设施的维护管理，保障城镇防汛排水与污水输送安全。做好建设工地周边排水设施维护监管，开展建设工地周边排水设施三护工作要求，重点检查工地周边设施完好和管道通畅情况，及时发现和解决排水管道封堵、淤积、损坏、不连通、雨水口不畅通等隐患，充分发挥现有排水管道设施的作用，确保排水管道畅通，防止人为积水。

保证项目实施的制度、措施 1、沪水务【2013】158 号《关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知》
2、青府办发【2014】66 号《转发区水务局关于青浦区市政公共排水设施养护大会战实施方案的通知》

项目总预算（元） 8196000 项目当年预算（元） 8196000
同名项目上年预算额（元） 　 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 全区市政排水设施养护补贴资金 2200000
全区市政排水设施监督性巡视检查和技术抽检 5996000
　 　
项目实施计划 1月完成招投标工作，按月开展排水管道检测工作。
项目总目标 根据每月市政公共排水管道设施抽检内容，有效开展排水管道养护考核工作，确保全区排水管道设施管理养护工作到位。
年度绩效目标 完成全区年度12次排水管道养护监管抽查及2次专项检查工作，按月开展在建工地抽检防汛排水能力和污水输送能力得到进一步保障。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100%
专款专用率 =100%
预算执行率 =95%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 预算执行率 =95%
　 　
　 　
效果目标 项目管理制度执行的有效性 有效
　 　
　 　
影响力目标 项目管理制度的规范性 规范
　 　
　 　
备注