上海市青浦区水务局2016年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区水务局
2017-10-23
第一部分 上海市青浦区水务局概况
一、主要职能
1
、贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草水行政工作的地方性规定和政策，并组织实施有关规定和政策。
2
、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水利工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；制定本区水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城区规划重大建设项目中有关水行政业务的论证工作。
3
、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；主管全区的水文测报、水利工程的勘测设计工作。
4
、在区政府和上级防汛指挥部门的领导下，主管全区的防汛防台、排灌抗旱等工作，协调并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。
5
、主管全区河道整治、建设、管理以及各类水工程的保护；负责水利科技研究和新技术的推广应用及地下水的开发和利用管理。
6
、负责有关行政复议，受理行政诉讼应诉工作；组织实施水行政监察及水行政执法工作；协调部门间和各镇间的水事纠纷。
7
、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范，承担起草地方标准；负责组织和协调城区建设中涉及水利设施的配套工作。
8
、主管各类水利工程；依照有关法规、规章，组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨市界的重要水利工程；协同负责本区重要水利工程的安全监管工作。
9
、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门组织实施水土保持工作。
10
、负责管辖范围内的供水、排水和纳污处理的建设和管理，负责全区的给排水行业管理。
11
、参与对水务资金使用的管理；指导水务行业的多种经营工作；从事开发全局水利经济，更好地为水利事业服务。
12
、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，
上海市青浦区水务局部门
决算包括：
上海市青浦区水务局
本级决算、下属
行政
事业单位决算。本部门中，行政单位1家，事业单位22家。
纳入
上海市青浦区水务局
2016
年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区水务局本级
|
|
|
2
|
上海市青浦区防汛指挥中心
|
|
|
3
|
上海市青浦区水务行政执法支队
|
|
|
4
|
上海市青浦区水文勘测队
|
|
|
5
|
上海市青浦区水利管理所
|
|
|
6
|
上海市青浦区河道水闸管理所
|
|
|
7
|
上海市青浦区水利技术推广站
|
|
|
8
|
上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
|
|
|
9
|
上海市青浦区供水管理所
|
|
|
10
|
上海市青浦区排水管理所
|
|
|
11
|
上海市青浦污水处理厂
|
|
|
12
|
上海市青浦区赵巷水务管理所
|
|
|
13
|
上海市青浦区徐泾水务管理所
|
|
|
14
|
上海市青浦区华新水务管理所
|
|
|
15
|
上海市青浦区重固水务管理所
|
|
|
16
|
上海市青浦区白鹤水务管理所
|
|
|
17
|
上海市青浦区夏阳水务管理所
|
|
|
18
|
上海市青浦区盈浦水务管理所
|
|
|
19
|
上海市青浦区香花桥水务管理所
|
|
|
20
|
上海市青浦区朱家角水务管理所
|
|
|
21
|
上海市青浦区金泽水务管理所
|
|
|
22
|
上海市青浦区练塘水务管理所
|
|
|
23
|
上海市水环境监测中心青浦分中心
|
|
第二部分 上海市青浦区水务局2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
41143.66
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
14061.29
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
959.01
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
112.03
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
489.09
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
14329.06
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
27352.01
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
313.15
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
955.51
|
|
本年收入合计
|
42102.67
|
本年支出合计
|
43550.85
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
4687.23
|
年末结转和结余
|
3239.05
|
|
总计
|
46789.9
|
总计
|
46789.9
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
42102.67
|
41143.66
|
|
|
|
|
959.01
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
118.4
|
118.4
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
118.4
|
118.4
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
92.07
|
92.07
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
496.59
|
496.59
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
496.59
|
496.59
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
31.65
|
31.65
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
464.94
|
464.94
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
14222.25
|
14061.29
|
|
|
|
|
160.96
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
160.96
|
|
|
|
|
|
160.96
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
160.96
|
|
|
|
|
|
160.96
|
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
14061.29
|
14061.29
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
14061.29
|
14061.29
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
25995.3
|
25197.25
|
|
|
|
|
798.05
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
25197.25
|
25197.25
|
|
|
|
|
798.05
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1223.08
|
1223.08
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
11.04
|
11.04
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
10580.12
|
10580.12
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
05
|
水利工程建设
|
798.05
|
|
|
|
|
|
798.05
|
|
|
213
|
03
|
13
|
水文测报
|
282.76
|
282.76
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
10426.61
|
10426.61
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
17
|
水利技术推广
|
144.55
|
144.55
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
263.77
|
263.77
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
2265.32
|
2265.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
314.61
|
314.61
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
314.61
|
314.61
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
314.61
|
314.61
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
955.51
|
955.51
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
955.51
|
955.51
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
955.51
|
955.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
43550.85
|
11871.84
|
31679.01
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
112.03
|
112.03
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
112.03
|
112.03
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
85.7
|
85.7
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
489.09
|
489.09
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
489.09
|
489.09
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
31.65
|
31.65
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
457.44
|
457.44
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
14329.07
|
|
14329.07
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
160.96
|
|
160.96
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
160.96
|
|
160.96
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
14061.29
|
|
14061.29
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
14061.29
|
|
14061.29
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
27352.01
|
10957.58
|
16394.43
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
27352.01
|
10957.58
|
16394.43
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1222.65
|
1222.65
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
11.04
|
|
11.04
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
10700.61
|
9734.93
|
965.68
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
05
|
水利工程建设
|
836.03
|
|
836.03
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
13
|
水文测报
|
282.76
|
|
282.76
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
11627.61
|
|
11627.61
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
17
|
水利技术推广
|
144.55
|
|
144.55
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
263.77
|
|
263.77
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
2262.99
|
|
2262.99
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
313.15
|
313.15
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
313.15
|
313.15
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
313.15
|
313.15
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27082.37
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
14061.29
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
112.03
|
112.03
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
489.09
|
489.09
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
14168.11
|
|
14168.11
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
26208.92
|
26208.92
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
313.15
|
313.15
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
955.51
|
955.51
|
|
|
本年收入合计
|
41143.66
|
本年支出合计
|
42246.8
|
28078.69
|
14168.11
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
4189.44
|
年末财政拨款结转和结余
|
3086.3
|
3086.3
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
4082.63
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
106.81
|
|
|
|
|
|
总计
|
45333.1
|
总计
|
45333.1
|
31164.99
|
14168.11
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
112.03
|
112.03
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
112.03
|
112.03
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.33
|
26.33
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
85.7
|
85.7
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
489.09
|
489.09
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
489.09
|
489.09
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
31.65
|
31.65
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
457.44
|
457.44
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
26208.92
|
10612.54
|
15596.38
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
26208.92
|
10612.54
|
15596.38
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1222.65
|
1222.65
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
11.04
|
|
11.04
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
10355.57
|
9389.89
|
965.68
|
|
213
|
03
|
05
|
水利工程建设
|
37.97
|
|
37.97
|
|
213
|
03
|
13
|
水文测报
|
282.76
|
|
282.76
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
11627.61
|
|
11627.61
|
|
213
|
03
|
17
|
水利技术推广
|
144.55
|
|
144.55
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
263.76
|
|
263.76
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
2262.99
|
|
2262.99
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
313.15
|
313.15
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
313.15
|
313.15
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
313.15
|
313.15
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
|
合计
|
28078.7
|
11526.81
|
16551.89
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
8916.62
|
8916.62
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
1635.37
|
1635.37
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
3415.17
|
3415.17
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
221.06
|
221.06
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
744.67
|
744.67
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
291.39
|
291.39
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
853.98
|
853.98
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
772.91
|
772.91
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
667.78
|
667.78
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
314.29
|
314.29
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2038.55
|
|
2038.55
|
|
302
|
01
|
办公费
|
109.25
|
|
109.25
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
2.34
|
|
2.34
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
1.61
|
|
1.61
|
|
302
|
05
|
水费
|
28.22
|
|
28.22
|
|
302
|
06
|
电费
|
408.42
|
|
408.42
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
57.76
|
|
57.76
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
550.19
|
|
550.19
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
10.9
|
|
10.9
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
14.68
|
|
14.68
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
57.95
|
|
57.95
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
8
|
|
8
|
|
302
|
15
|
会议费
|
2.13
|
|
2.13
|
|
302
|
16
|
培训费
|
7.81
|
|
7.81
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
7.68
|
|
7.68
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
5.26
|
|
5.26
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
11.18
|
|
11.18
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
44
|
|
44
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
91.16
|
|
91.16
|
|
302
|
29
|
福利费
|
151.27
|
|
151.27
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
27.46
|
|
27.46
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
360.19
|
|
360.19
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
81.09
|
|
81.09
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
510.71
|
510.71
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
29.28
|
29.28
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
82.79
|
82.79
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
56.69
|
56.69
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
1.52
|
1.52
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
2.1
|
2.1
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
334.7
|
334.7
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3.64
|
3.64
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
60.93
|
|
60.93
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
53.13
|
|
53.13
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
6.13
|
|
6.13
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
1.67
|
|
1.67
|
|
合计
|
11526.81
|
9427.33
|
2099.48
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
592.33
|
|
76.32
|
49.82
|
17
|
14.68
|
42.22
|
27.46
|
|
|
42.22
|
27.46
|
17.1
|
7.68
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
14168.11
|
|
14168.11
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
14061.29
|
|
14061.29
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
14061.29
|
|
14061.29
|
|
合计
|
14168.11
|
|
14168.11
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市XX局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区水务局2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区水务局
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局
2016
年度收入总计为42102.67万元、支出总计为43550.85万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加18701.21万元、19970.4万元。主要原因：基本支出正常增加，寒潮期间抢修经费等项目支出增加。
二、关于
上海市青浦区水务局
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区水务局
2016
年度收入合计42102.67万元，其中：财政拨款收入41143.66万元，占97.72%；其他收入959.01万元，占2.28%。
三、关于
上海市青浦区水务局
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区水务局
2016
年度支出合计43550.85万元，其中：基本支出11871.84万元，占27.26%；项目支出31679.01万元，占72.74%。
四、关于
上海市青浦区水务局
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局
2016
年度财政拨款收支总决算41143.66万元、42246.8万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加17862.97万元、19744.29万元，增长76.73%、87.74%。主要原因：基本支出正常增加，寒潮期间抢修经费等项目支出增加。
五、关于
上海市青浦区水务局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区水务局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出28078.69万元，占本年支出合计的64.47%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5576.18万元，增长24.78%。主要原因：基本支出正常增加，寒潮期间抢修经费等项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区水务局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出28078.69万元，主要用于以下方
面：社会保障和就业支出112.03万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出489.09万元，占1.74%；农林水支出26208.92万元，占93.34%；住房保障支出313.15万元，占1.12%；其他支出955.51万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区水务局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24987.93万元，支出决算为28078.69万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.33万元。主要用于：发放本单位离退休人员补贴等。年初预算为28.19万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休85.69万元。主要用于：发放事业单位离退休人员补贴等。年初预算为92.07万元，支出决算为85.69万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
3
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗31.65万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为31.65万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的100%。
4
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗457.44万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为463.1万元，支出决算为457.44万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5
、农林水支出-水利-行政运行1222.65万元。主要用于：发放机关职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出，物业管理费用等。年初预算为1036.7万元，支出决算为1222.65万元，完成年初预算的117.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常调整，社会保险费调增等。
6
、农林水支出-水利-一般行政管理事务11.04万元。主要用于：万人就业项目支出。年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%。
7
、农林水支出-水利-水利行业业务管理10355.57万元。主要用于：发放事业单位职工工资、津贴、绩效等奖金及一般日常公用支出。年初预算为8888.21万元，支出决算为10355.57万元，完成年初预算的116.51%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。
8
、农林水支出-水利-水利工程建设37.97万元。主要用于：水利工程项目支出等。年初预算为0万元，支出决算为37.97万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。
9
、农林水支出-水利-水文测报282.76万元。主要用于：水文测报等项目支出等。年初预算为301.85万元，支出决算为282.76万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
10
、农林水支出-水利-农田水利11627.61万元。主要用于：农田水利工程项目支出等。年初预算为12892.06万元，支出决算为11627.61万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
11
、农林水支出-水利-水利技术推广144.55万元。主要用于：水利技术推广项目支出等。年初预算为145.3万元，支出决算为144.55万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
12
、农林水支出-水利-水利安全监督263.77万元。主要用于：水利工程安全监督等项目支出。年初预算为267万元，支出决算为263.77万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
13
、农林水支出-水利-其他水利支出2262.99万元。主要用于：给排水工程项目支出等。年初预算为2367.82万元，支出决算为2262.99万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
14
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金313.15万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为301.05万元，支出决算为313.15万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴交基数正常调增。
15
、其他支出-其他支出-其他支出955.51万元。主要用于：寒潮期间抢修经费。年初预算为0万元，支出决算为955.51万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年度新增一次性项目，寒潮期间抢修经费955.51万元。
六、关于
上海市青浦区水务局
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水务局
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出11526.81万元，包括人员经费9427.33万元，公用经费2099.48万元。基本支出中：
1
、工资福利支出8916.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出2038.55万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出510.71万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出60.93万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于上海市青浦区水务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水务局
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为76.32万元，支出决算为49.82万元，完成预算的65.28%，其中：因公出国（境）费决算为14.68万元，完成预算的86.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.46万元，完成预算的65.04%；公务接待费支出决算为7.68万元，完成预算的44.91%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少85.27万元，降低63.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.29万元，增长18.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少84.95万元，降低75.57%；公务接待费支出决算减少2.61万元，降低25.36%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）人员增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年度有公务用车购置费84.31万元。公务接待费支出减少的主要原因是支出节约。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.68万元，占29.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.46万元，占55.12%；公务接待费支出决算7.68万元，占15.41%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出14.68万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计3人次
。开支内容包括：安排有关人员参加经批准的境外培训研修、国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
2
、公务用车购置及运行维护费支出27.46万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
27.46
万元。主要用于公务用车日常运行与保养保险维修支出等。
2016
年，上海市青浦区水务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
16
辆。
3
、公务接待费支出7.68万元。其中：
国内公务接待支出7.68万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待329批次、3232人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区水务局
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水务局
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出总计14168.11万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出106.82万元。主要用于：完成2014年水利设施长效管理，包括区级水利设施及镇级水利设施的养护和运行工作，保障安全稳定运行，逐步提高运行维护水平。年初预算为0万元，支出决算为106.82万元。决算数大于预算数的主要原因：使用年初结转数。
2
、城乡社区支出-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-污水处理设施建设和运营14061.29万元。主要用于：青浦排水运营有限公司日常运行费、污泥处置费及青浦第二污水厂污水代处理费、
专项用于本区10座城镇污水处理设施的提标改造、扩建等项目建设，包括污水厂日常运行、污泥处理处置、污水处理费的代征手续费等支出；覆盖本区4座BOT企业合理服务成本，按照合同约定的污水处理量、污泥处理处置量、排水管网维护等支付相关服务费用。
年初预算为14061.29万元，支出决算为14061.29万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水务局
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区水务局机关运行经费支出592.33万，比2015年度增加467.11万元，增加373%。主要原因是增加了系统内物业管理费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）13355.77万元，其中：货物采购金额9650.26万元、工程采购金额998.18万元、服务采购金额2707.33万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8014万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2406万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额8014万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1289.87万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日，
上海市
青浦区水务
局共有车辆
16
辆，其中，一般公务用车
4
辆、其他用车
12
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
3
台（套）。
（四）
预算绩效管理情况。
上海市青浦区水务局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额4065.57万元，平均得分88.6分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2016
年青浦区农田排涝设施养护管理
|
|
预算金额
|
2965.57
万元
|
|
评价分值
|
综合得分为89.45分，属于“良”
|
|
评价结论
|
通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2016年青浦区农田排涝设施养护管理项目”绩效进行客观评价。评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为89.45分，绩效评级为“良”。
|
|
主要绩效
|
从项目决策方面来看，项目根据《上海市青浦区人民政府办公室转发区水务局等部门关于青浦区水利设施管理若干意见的通知》（青府办[2011]4号）及《中共青浦区委青浦区人民政府印发<青浦区关于加强水利改革发展的实施方案>的通知》（青委[2012]38号）设立；立项依据充分；立项程序规范；项目绩效目标合理；绩效指标明确。
从管理方面来看，预算执行率90%；项目管理制度健全，但执行力有待进一步提高；财务管理制度健全，财务监控有效；但项目审价不够及时。
从项目绩效方面来看，完成水利设施检查378座；考核检查按每月一次，每季度一次，并出具月报和季度报告共计16份；水利设施市场化运行率和岗位人员配备符合要求；5月和11月前分别完成865座水利设施的汛前、汛后养护；完成动力调水运行频率青松片大控制区7次/周，青浦城区5次/周，其他片大控制区0.5次/周；已安装19座监控系统，并稳定运行；项目长效管理机制健全；相关管理人员满意度90%；周边受益群众满意度86%。
总体上来看，2016年青浦区农田排涝设施养护管理项目，进一步加强青浦区水利设施养护维修管理，确保区管、镇管水利设施安全稳定运行，提高了运行管理水平，发挥水利设施综合效益。
|
|
存在问题
|
1.
前期工作不够及时，导致项目进程延误
青浦区农田排涝设施养护管理工作由于镇管水利设施中的练塘、白鹤两个镇需要重新进行市场化运行的公开招投标且前期沟通、协调工作不够及时，未能按时进行招投标等前期工作，导致整体项目进程延误，未能如期开展。
2.
项目审价不够及时，资金拨付延迟
截止2016年底，项目主体养护工作已完成，但项目审价收尾工作延期，截至2017年5月，项目审价尚未完成，从而导致项目部分资金拨付延迟，尾款尚未支付。
|
|
整改建议
|
1.
及时调整项目工作计划，保证项目顺利完成
评价组建议在出现延误开工情况时，加强对于问题的沟通和了解，及时调整该两个镇的工作计划，加快项目在后期的推进工作，保证项目能够及时完成。
2.
尽快完成项目审价工作，拨付项目尾款
建议项目单位加强对项目审价验收进度的管理和监督。相关单位在保证审价质量的同时，加快审价速度，促使项目尽早完成，拨付项目尾款。同时，在出现此类情况时，及时向财政报备。
|
|
整改情况
|
按要求整改。
|
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2016
年青浦城区排水设施养护
|
|
|
预算金额
|
1100
万元
|
|
|
评价分值
|
综合得分为87.74分，属于“良”
|
|
|
评价结论
|
通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2016年青浦城区排水设施养护项目”绩效进行客观评价。评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为87.74分，绩效评级为“良”。
|
|
|
主要绩效
|
|
|
|
存在问题
|
1.
排水管道养护质量有待提升
整体排水管道养护情况较好，但在每月检查中发现排水管道存在由于17号线设计施工，且处于雨季，泥沙随水进入排水管的情况导致破裂、沉积、变径的情况（如：2016年3月，万寿二路（城中北路—万寿路，支管）存在破裂、沉积、错位、变径；2016年6月，淀湖路（淀湖路100号-青赵公路，支管）、漕盈路（盈港路-孟家楼桥，支管）存在沉积、破裂现象），养护质量有待提升。
2.
项目未能按照计划完成
在项目实施过程中，安装1000套防坠落井盖工作并未按照计划完成，只完成614套，项目并未完全完成，项目完成情况有待提高。
|
|
|
整改建议
|
建议加强源头监管，严禁向排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂；另一方面，建议项目单位及时督促养护单位，将抽查结果作为对养护单位养护效果的考评依据，提升对排水管道的养护质量。
2.
积极落实项目验收政策，全面保证项目完成
建议项目单位在工作实施过程中，落实项目验收政策，保证项目能够完成，加强监管制度。
|
|
|
整改情况
|
按要求整改。
|
第四部分 名词解释
无