上海市青浦污水处理厂2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2016.11.08
第一部分 上海市青浦污水处理厂概况
一、主要职责
单位主要承担青浦老城区及部分新城区的污水处理、市政污水管网养护管理等工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦污水处理厂设7个内设机构，包括：办公室、生产运转科、计划财务科、管道养护工程科、生产设备科，化验中心，人事科。
第二部分 上海市青浦污水处理厂2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2628.22
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
1948.95
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
1372.88
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
576.07
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
679.27
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38.41
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
79.52
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
2463.75
|
基本支出和项目支出合计
|
2628.22
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
1207.66
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
1243.46
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
165.22
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
46.54
|
其他资本性支出
|
11.88
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
2628.22
|
总计
|
2628.22
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
2
|
0
|
8
|
社会保障和就业支出
|
38.41
|
38.41
|
|
|
2
|
1
|
0
|
医疗卫生与计划生育支出
|
79.52
|
79.52
|
|
|
2
|
1
|
3
|
农林水支出
|
2463.75
|
1784.48
|
679.27
|
|
2
|
2
|
1
|
住房保障支出
|
46.54
|
46.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
2628.22
|
1948.95
|
679.27
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
|
1207.66
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
|
818.76
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
|
88.15
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
50.75
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
|
180.64
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
45.26
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
24.1
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
564.19
|
|
302
|
01
|
办公费
|
|
|
10.28
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
16.56
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
361.22
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
10.64
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
16.76
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
19.3
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
0.89
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
0.36
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
17.85
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
22.92
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
10.68
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
17.59
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
0.82
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
54.28
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
4.04
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
165.22
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
38.41
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
79.52
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
|
46.54
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
0.75
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
11.88
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
11.88
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
13.05
|
13.05
|
|
|
12.69
|
12.69
|
11.87
|
11.87
|
0.82
|
0.82
|
0.36
|
0.36
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市青浦污水处理厂2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦污水处理厂2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦污水处理厂2015年度决算收入情况说明
上海市青浦污水处理厂2015年度决算收入总计2628.22万元，其中：财政拨款收入2628.22万元，占100%；
二、关于上海市青浦污水处理厂2015年度决算支出情况说明
上海市青浦污水处理厂2015年度决算支出总计2628.22万元，其中：基本支出1948.95万元，占74.15%；项目支出679.27万元，占25.85%；
三、关于上海市青浦污水处理厂2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦污水处理厂2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2628.22万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”38.41万元，其中：“事业单位离退休”38.41万元，主要用于：退休工人个人缴费本息。
2、“ 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”79.52万元，其中“事业单位医疗”79.52万元,主要用于单位在职人员医疗保险支出。
3、“农林水支出-水利”2463.75万元，其中水利行业业务管理1784.48万元，主要用于行政经费及专项支出、物业管理费、相关专项项目支出等。
4、“住房保障支出-住房改革支出”46.54万元，其中“住房公积金”46.54万元，主要用于单位住房公积金、住房补贴等项目。
上海市青浦污水处理厂2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1948.95万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1207.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出
2、“商品和服务支出” 564.19万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专业材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
3、对个人和家庭的补助支出165.22，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出
4、其他资本性支出11.88，主要用于：公务用车购置
五、关于上海市青浦污水处理厂2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦污水处理厂2015年度“三公”经费决算数13.05万元，比预算节约3.62万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费及公务用车运行维护费的节约。其中：公务用车购置及运行维护费决算12.69万元，比预算节约1.98万元，其中：公务用车购置费11.87万元，公务用车运行维护费0.82万元。2015年公务用车购置数1辆，年末公务用车保有量2辆。
公务接待费决算0.36万元，比预算节约1.64万元，主要用于国内接待，公务接待12个批次，共717人。
六、上海市青浦污水处理厂2015年度无机关运行经费
七、上海市青浦污水处理厂2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦污水处理厂2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额467.46万元，其中：政府采购货物预算执行95.06万元、政府采购工程预算执行372.4万元。
九、关于上海市青浦污水处理厂2015年度预算绩效情况
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
0
万元
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
十、关于上海市青浦污水处理厂2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市青浦污水处理厂共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要包括管道养护巡逻用车。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。