上海市青浦区水务局2018年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区水务局
2019-08-28
目 录
第一部分 上海市青浦区水务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区水务局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区水务局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区水务局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用。研究起草有关水务管理的地方性政策草案，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、供水规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水资源中长期供应计划、水量分配方案并组织实施。负责重要区域、重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪影响论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。
（三）负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制度的实施和监督管理。
（四）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（五）负责推行河长制、湖长制工作。健全完善河（湖）长制工作机制，编制和拟订河长制工作标准、目标和年度计划，牵头协调相关部门，推动、指导、监督街镇河长制工作开展，负责河长制工作考核，服务和督促河长开展工作。
（六）制定水务工程建设有关制度，组织编制供水、排水、水利和水土保持等水务政府性投资项目规划、计划，提出水务政府性投资项目投资规模、方向、具体安排建议，参与水务资金预算编制和执行的管理。研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见。
（七）负责区级水利、水土保持等政府性投资项目建设，负责城区排水设施的改造和建设。
（八）负责供水行业管理。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。
（九）负责排水行业管理。负责城镇排水设施与污水污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监督管理。负责组织污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。
（十）负责水利行业管理。负责江河、湖泊及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施运行、维护和调度的监督管理。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监督管理。指导农业节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（十一）负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、水文情报和水质简报。组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（十二）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。
（十三）负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重点水务工程设施的安全监管。
（十四）负责水务工程质量安全监督工作。参与水务建设市场管理，组织开展水务建设项目的检查、巡查、稽查工作，依法查处水务工程质量和安全的违法行为。
（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制和实施重要江河湖泊和重要水利设施防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预警工作。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）
从预算单位构成看，
上海市青浦区水务局部门
决算包括：
上海市青浦区水务局
本级决算、下属
行政
事业单位决算。
纳入
上海市青浦区水务局
2018
年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区水务局本级
|
|
|
2
|
上海市青浦区防汛指挥中心
|
|
|
3
|
上海市青浦区水务行政执法支队
|
|
|
4
|
上海市青浦区水文勘测队
|
|
|
5
|
上海市青浦区水利管理所
|
|
|
6
|
上海市青浦区河道水闸管理所
|
|
|
7
|
上海市青浦区水利技术推广站
|
|
|
8
|
上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
|
|
|
9
|
上海市青浦区供水管理所
|
|
|
10
|
上海市青浦区排水管理所
|
|
|
11
|
上海市青浦区水务局事业人员服务所
|
|
|
12
|
上海市青浦区赵巷水务管理所
|
|
|
13
|
上海市青浦区徐泾水务管理所
|
|
|
14
|
上海市青浦区华新水务管理所
|
|
|
15
|
上海市青浦区重固水务管理所
|
|
|
16
|
上海市青浦区白鹤水务管理所
|
|
|
17
|
上海市青浦区夏阳水务管理所
|
|
|
18
|
上海市青浦区盈浦水务管理所
|
|
|
19
|
上海市青浦区香花桥水务管理所
|
|
|
20
|
上海市青浦区朱家角水务管理所
|
|
|
21
|
上海市青浦区金泽水务管理所
|
|
|
22
|
上海市青浦区练塘水务管理所
|
|
|
23
|
上海市水环境监测中心青浦分中心
|
|
第二部分 上海市青浦区水务局2018年度部门决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
84575.42
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
17050.67
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1850.78
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
538.51
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
17050.67
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
66451.47
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
464.13
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
84575.42
|
本年支出合计
|
86355.56
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
8028.05
|
年末结转和结余
|
6247.91
|
|
总计
|
92603.47
|
总计
|
92603.47
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
84575.42
|
84575.42
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1903.83
|
1903.83
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1903.83
|
1903.83
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
30.38
|
30.38
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
90.16
|
90.16
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1251.42
|
1251.42
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
531.87
|
531.87
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
596.86
|
596.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
596.86
|
596.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
30.48
|
30.48
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
566.38
|
566.38
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
17050.67
|
17050.67
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
17050.67
|
17050.67
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
16344.86
|
16344.86
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
02
|
代征手续费
|
705.81
|
705.81
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
64555.82
|
64555.82
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
64555.82
|
64555.82
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1095.37
|
1095.37
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
8.88
|
8.88
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
13230.9
|
13230.9
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
11
|
水资源节约管理与保护
|
86.69
|
86.69
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
12
|
水质监测
|
1176.86
|
1176.86
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
13
|
水文测报
|
523.09
|
523.09
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
44515.68
|
44515.68
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
17
|
水利技术推广
|
236.2
|
236.2
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
262.99
|
262.99
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
3419.15
|
3419.15
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
468.24
|
468.24
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
468.24
|
468.24
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
468.24
|
468.24
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
86355.56
|
13475.91
|
72879.65
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1850.78
|
1850.78
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1850.78
|
1850.78
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.26
|
27.26
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
79.1
|
79.1
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1222.17
|
1222.17
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
522.25
|
522.25
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
538.51
|
538.51
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
538.51
|
538.51
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
29.91
|
29.91
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
508.6
|
508.6
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
16344.86
|
|
16344.86
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
02
|
代征手续费
|
705.81
|
|
705.81
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
66451.47
|
10622.49
|
55828.98
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
66451.47
|
10622.49
|
55828.98
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1070.86
|
1070.86
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
8.88
|
|
8.88
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
13198.13
|
9551.63
|
3646.5
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
11
|
水资源节约管理与保护
|
86.69
|
|
86.69
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
12
|
水质监测
|
1224.45
|
|
1224.45
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
13
|
水文测报
|
528.11
|
|
528.11
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
46316.55
|
|
46316.55
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
17
|
水利技术推广
|
236.2
|
|
236.2
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
326.45
|
|
326.45
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
3419.15
|
|
3419.15
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
464.13
|
464.13
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
464.13
|
464.13
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
464.13
|
464.13
|
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
67524.75
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
17050.67
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1850.78
|
1850.78
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
538.51
|
538.51
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
66451.47
|
66451.47
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
464.13
|
464.13
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
84575.42
|
本年支出合计
|
86355.56
|
69304.89
|
17050.67
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
7972.26
|
年末财政拨款结转和结余
|
6192.12
|
6192.12
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
7972.26
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
92547.68
|
总计
|
92547.68
|
75497.01
|
17050.67
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1850.78
|
1850.78
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1850.78
|
1850.78
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.26
|
27.26
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
79.1
|
79.1
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1222.17
|
1222.17
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
522.25
|
522.25
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
538.51
|
538.51
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
538.51
|
538.51
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
29.91
|
29.91
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
508.6
|
508.6
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
66451.47
|
10622.49
|
55828.98
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
66451.47
|
10622.49
|
55828.98
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1070.86
|
1070.86
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
8.88
|
|
8.88
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
13198.13
|
9551.63
|
3646.5
|
|
213
|
03
|
11
|
水资源节约管理与保护
|
86.69
|
|
86.69
|
|
213
|
03
|
12
|
水质监测
|
1224.45
|
|
1224.45
|
|
213
|
03
|
13
|
水文测报
|
528.11
|
|
528.11
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
46316.55
|
|
46316.55
|
|
213
|
03
|
17
|
水利技术推广
|
236.2
|
|
236.2
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
326.45
|
|
326.45
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
3419.15
|
|
3419.15
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
464.13
|
464.13
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
464.13
|
464.13
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
464.13
|
464.13
|
|
|
合计
|
69304.89
|
13475.91
|
55828.98
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
10562.88
|
10562.88
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
1615.84
|
1615.84
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1475.44
|
1475.44
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
121.07
|
121.07
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
295.03
|
295.03
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
3773.12
|
3773.12
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
1229.56
|
1229.56
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
522.25
|
522.25
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
464.02
|
464.02
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
6.29
|
6.29
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
190.79
|
190.79
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
465.25
|
465.25
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
21.74
|
21.74
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
382.46
|
382.46
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2607.41
|
|
2607.41
|
|
302
|
01
|
办公费
|
245.65
|
|
245.65
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
3.72
|
|
3.72
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
6.65
|
|
6.65
|
|
302
|
04
|
手续费
|
2.91
|
|
2.91
|
|
302
|
05
|
水费
|
52.95
|
|
52.95
|
|
302
|
06
|
电费
|
599.56
|
|
599.56
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
61.63
|
|
61.63
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
482.37
|
|
482.37
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
30.86
|
|
30.86
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
120.79
|
|
120.79
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
1.25
|
|
1.25
|
|
302
|
15
|
会议费
|
3.03
|
|
3.03
|
|
302
|
16
|
培训费
|
26.1
|
|
26.1
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
8.27
|
|
8.27
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
21.75
|
|
21.75
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
14.57
|
|
14.57
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
161.43
|
|
161.43
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
146.78
|
|
146.78
|
|
302
|
29
|
福利费
|
107.44
|
|
107.44
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
32.58
|
|
32.58
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
327
|
|
327
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
150.1
|
|
150.1
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
126.88
|
126.88
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
21.19
|
21.19
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
76.3
|
76.3
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
20.73
|
20.73
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
1.67
|
1.67
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
1.86
|
1.86
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
5.12
|
5.12
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
178.74
|
|
178.74
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
113.43
|
|
113.43
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
9.29
|
|
9.29
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
53.86
|
|
53.86
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
2.16
|
|
2.16
|
|
合计
|
13475.91
|
10689.76
|
2786.15
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
||||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
568.69
|
|
|
68.7
|
40.85
|
|
|
52.5
|
32.58
|
|
|
52.5
|
32.58
|
16.2
|
8.27
|
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
16344.86
|
|
16344.86
|
|
212
|
14
|
02
|
代征手续费
|
705.81
|
|
705.81
|
|
合计
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
83323.5
|
63760.19
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
61515.51
|
48500.46
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
21807.99
|
15221.73
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
67669.28
|
67669.28
|
9257.04
|
9257.04
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
17
|
16
|
755.27
|
743.4
|
|
（1）车辆
|
15
|
14
|
411.17
|
399.3
|
|
一般公务用车
|
15
|
14
|
411.17
|
399.3
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
2
|
2
|
344.1
|
344.1
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
36
|
49
|
43.58
|
47.2
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
11752.1
|
5174.09
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
38
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
52270.82
|
41115.24
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
31052.68
|
22644.95
|
第三部分 上海市青浦区水务局2018年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区水务局
2018
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区水务局
2018
年度收入总计为84575.42万元、支出总计为86355.56万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加6117.96万元、13474.64。主要原因：基本支出正常增加，项目支出增加。
二、关于
上海市青浦区水务局
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计84575.42万元，其中：财政拨款收入84575.42万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区水务局
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计86355.56万元，其中：基本支出13475.91万元，占15.6%；项目支出72879.65万元，占84.4%。
四、关于
上海市青浦区水务局
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局
2018
年度财政拨款收支总决算84575.42万元、86355.56万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加6528.31万元、13943.77，增长8.36%、19.25%。主要原因：基本支出正常增加，项目支出增加。
五、关于
上海市青浦区水务局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区水务局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出69304.89万元，占本年支出合计的80.25%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14230.28万元，增长25.84%。主要原因：基本支出正常增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区水务局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出69304.89万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出1850.78万元，占2.67%；
医疗卫生与计划生育支出538.51万元，占0.78%；
农林水支出66451.47万元，占95.88%；
住房保障支出464.13万元，占0.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区水务局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67524.75万元，支出决算为69304.89万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出正常增加，项目支出增加。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。主要用于：发放本单位离退休人员补贴等。年初预算为30.38万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。主要用于：发放本单位离退休人员补贴等。年初预算为90.16万元，支出决算为79.1万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
3
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：单位在职人员缴纳基本养老保险等。年初预算为1251.42万元，支出决算为1222.17万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
4
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：单位在职人员缴纳职业年金等。年初预算为531.87万元，支出决算为522.25万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为30.48万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
6
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为566.38万元，支出决算为508.61万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
7
、农林水支出-水利-行政运行。主要用于：发放机关职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出，物业管理费用等。年初预算为1095.37万元，支出决算为1070.86万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
8
、农林水支出-水利-一般行政管理事务。主要用于：万人就业项目支出。年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。
9
、农林水支出-水利-水利行业业务管理。主要用于：发放事业单位职工工资、津贴、绩效等奖金及一般日常公用支出，河长办等项目支出。年初预算为13230.9万元，支出决算为13198.13万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
10
、农林水支出-水利-水资源节约管理与保护。主要用于：水资源节约管理与保护等项目支出。年初预算为86.69万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的100%。
11
、农林水支出-水利-水质监测。主要用于：水质监测等项目支出。年初预算为1176.86万元，支出决算为1224.45万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出预算调整。
12
、农林水支出-水利-水文测报。主要用于：水文测报等项目支出。年初预算为523.19万元，支出决算为528.11万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因：有上年结转数。
13
、农林水支出-水利-农田水利。主要用于：农田水利等项目支出。年初预算为44515.68万元，支出决算为46316.55万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出预算调整。
14
、农林水支出-水利-水利技术推广。主要用于：水利技术推广等项目支出。年初预算为236.2万元，支出决算为236.2万元，完成年初预算的100%。
15
、农林水支出-水利-水利安全监督。主要用于：水利安全监督等项目支出。年初预算为262.99万元，支出决算为362.45万元，完成年初预算的137.82%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出预算调整。
16
、农林水支出-水利-其他水利支出。主要用于：其他水利方面的项目支出等。年初预算为3419.15万元，支出决算为3419.15万元，完成年初预算的100%。
17
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为468.24万元，支出决算为464.13万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
六、关于
上海市青浦区水务局
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水务局
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出13475.91万元，包括人员经费10689.76万元，公用经费2786.15万元。基本支出中：
1
、工资福利支出10562.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出2607.41万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出21.19万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出178.74万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于上海市青浦区水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水务局
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为68.7万元，支出决算为40.85万元，完成预算的59.46%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.58万元，完成预算的61.7%；公务接待费支出决算为8.27万元，完成预算的51.05%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加6.41万元，增长18.61%，其中：因公出国（境）费支出决算不变，均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.54万元，增长30.11%；公务接待费支出决算减少1.13万元，降低12.02%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是因公出国（境）预算统一由区外事办编制。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是节约支出。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.58万元，占79.75%；公务接待费支出决算8.27万元，占20.25%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出32.58万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
32.58
万元。主要用于
公务用车日常运行与保养保险维修支出等。2018年，上海市青浦区水务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
3
、公务接待费支出8.27万元。其中：
国内公务接待支出8.27万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出，国内公务接待485批次、2597人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区水务局
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水务局
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出总计17050.67万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-污水处理设施建设和运营。主要用于：本区污水处理费专项用于本区10座城镇污水处理设施的提标改造、扩建等项目建设，包括污水厂日常运行、污泥处理处置等支出；覆盖本区4座BOT企业合理服务成本，按照合同约定的污水处理量、污泥处理处置量、排水管网维护等支付相关服务费用。年初预算为23477万元，支出决算为17050.67万元。决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2
、城乡社区支出-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-代征手续费。主要用于：污水处理费的代征手续费支出。年初预算为736万元，支出决算为705.81万元。决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水务局
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区水务局2018年度机关运行经费支出568.69万元，比2017年度减少37.12万元，降低6.13%。主要原因是支出节约。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区
水务
局
2018
年度政府采购金额（以合同签订为准）为40944.74万元，其中：货物采购金额1118.12万元、工程采购金额33262.52万元、服务采购金额6564.1万元。
2018
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24566.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额12283.2万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额24566.4万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额12283.2万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额16195万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.
车辆
上海市青浦区水务局
2018
年度无车辆特殊占用情况说明
2.
房屋
（
1
）截至
2018
年
12
月
31
日，青浦区水务局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为
1590.11
平方米。
（
2
）截至
2018
年
12
月
31
日，青浦区水务局拥有产权的房屋共
67669.28
平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为
1628.95
平方米。
（
3
）截至
2018
年
12
月
31
日，青浦区水务局使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为
732.6
平方米。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区水务局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；建立了全过程的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：
2018
年度开展的绩效跟踪评价项目16个
，涉及预算金额36702.98万元；
2018
年度开展的绩效评价项目4个
，涉及预算金额32675.48万元，平均得分90.95分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
管网养护
水利行业业务管理
|
|
决算金额
|
924.20
万元
|
|
评价分值
|
86.37
分
|
|
评价结论
|
良
|
|
主要绩效
|
1.
项目完成情况较好：在计划时间内保质保量完成了污水管网信息化更新（物探工作）、损坏污水管道检测与维修、窨井盖调换以及防坠落设施安装等工作，日常管网养护基本达到养护频次、养护质量等要求。
2.
项目效益较高：污水管道、窨井等污水排水管道设施基本完好，基本发挥了污水管网排水设施能力，设施安全运行，汛期安全，没有发生堵塞、冒溢、管道断裂地下渗水、通沟污泥处置不当等影响附近居民生活、污染地下水、河道等事件。
|
|
存在问题
|
1.
绩效目标设定不够完整，没有与年度计划内容对应。设立的项目绩效目标能够基本反映项目立项的根本目的，但是，存在绩效目标①设置不完整、②未完全覆盖预算内容的情况。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰、可衡量，但绩效指标没有与年度计划对应，存在与项目内容无关的指标（如：污水处理量完成率）。
2.
项目管理不够到位。第一，项目计划不够完善，招标需求不够明确，合同约定不够严谨。更新升级类、维修类子项目工作量、完成时限要求等前期计划不完善，影响招标需求的明确，进一步影响合同条款的严谨性。第二，项目招标书中约定的服务质量奖惩机制实际没有形成具体的规定要求，不利于项目管理，缺少对项目服务单位质量监管、费用支付标准落实的依据。第三，基础数据档案不够完整，没有应急疏通类实际工程量记录、设施明细资料（重点路段、机械无法进入路段等设施情况），项目未形成适用于日常养护类项目特色的档案管理制度。
3.
项目预算编制科学性、合理性有待进一步提高。第一，日常养护类子项目预算编制标准不一，预算编制养护工程量与要求、实际有差，标准差异主要体现在“预算内容”“单价标准”“工程量配比标准”“编制养护工程量与实施设施量”“编制养护工程量与要求作业方式、实际作业方式工程量”，成本控制有待进一步加强。第二，日常养护类子项目为“一次采购三年享用，每年费用不变”，年度预算没有按照合同价编制，造成少量资金沉淀，影响资金使用效率。
|
|
整改建议
|
1.
进一步完善项目预算绩效目标管理。绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，其中，预期产出包括数量、质量和时效等，预期效果包括经济效益、社会效益、生态效益等。绩效目标需指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，符合发展规划、部门职责，并且与预算支出范围紧密相关，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，以定量表述为主，目标需符合客观实际，目标要与年度任务数或计划数相对应。
2.
进一步完善项目管理。第一，进一步完善项目计划、采购管理与档案管理，明确招标需求与资质要求。第二，进一步完善验收管理，建立健全奖惩机制，明确养护质量与经费支付的关系等，形成具体的规定。第三，梳理养护责任范围内污水排水设施条件与养护管理要求，形成基础信息档案。
3.
完善预算编制方法，加强成本控制，防止资金沉淀。第一，梳理日常养护项目工程量与工作要求，结合项目单位成本构成、工作落实与质量情况，参考市场实际与定额标准，编制预算，或可参考本区同类项目费用标准与结算方式。第二，为提高财政资金使用效率、不造成资金沉淀，对于“一次采购多年享用、每年费用不变”的项目，预算可按照合同价与支付约定编制，可盘活少量沉淀资金。
4.2019
年度预算调整建议。2019年，该项目名称为“管网养护水利行业业务管理”，预算为1132万元，截至目前，实际支出427.90万元，预算执行率37.80%。项目进展情况如下：（1）青浦城区东部污水管道养护、青浦城区西部污水管道养护、青东农场、第四轮环保行动新增管网养护和淀山湖新城移交管道养护等4个子项目为“一次采购三年享用、每年费用不变”，中标服务期限为2017至2019年，此4个子项目根据合同金额调整预算，预算调减6804元。（2）调换窨井盖及安装井内防坠落设施、新城四站和轨交17号线移交污水管道养护、青浦城区东部污水管道CCTV检测与维修、青浦城区西部污水管道CCTV检测与维修和青东农场、第四轮环保行动新增管网CCTV检测与维修等5个子项目还在招标过程中。根据服务所反馈，项目招标能够在年内完成，调换窨井盖及安装井内防坠落设施、青浦城区东部污水管道CCTV检测与维修、青浦城区西部污水管道CCTV检测与维修和青东农场、第四轮环保行动新增管网CCTV检测与维修能够在年内完成具体调换井盖等工作，中标金额未知，预算不做调整；新城四站和轨交17号线移交污水管道养护时间为5个月（预计7月完成招标），按照预算金额，预算费用为25万元，预算调减35万元。综上，根据目前项目情况，建议预算调减35.6804万元。
|
|
整改情况
|
针对整改意见第一点，我单位将从数量、质量上细化量化预算，年度计划数与任务数作对应，进一步完善项目预算绩效目标管理。
针对整改意见第二点，我单位将建立健全的采购管理与档案管理制度，在现有明确招标需求与资质要求的基础上建立健全的奖惩机制，形成具体的规定，梳理养护管理要求，形成完善的基础信息档案。
针对整改意见第三点，我单位将完善预算编制方法，结合市场实际与定额标准编制预算。
针对整改意见第四点第一条，我单位已将青浦城区西部污水管道养护项目调减预算1042元；将青浦城区东部污水管道养护项目调减预算2926元；将青东农场第四轮环保行动污水管道养护项目调减预算1132元；将新城移交污水管道养护项目调减预算1704元。
针对整改意见第四点第二条，我单位已将新城四站和轨交17号线移交管道养护预算根据实际服务期调减预算35万元。合计调减预算35.6804万元。
针对整改意见第五点，梳理重点路段及机械进入路段的基础信息，根据最新定额标准结合本次绩效评价，进行编制2020年度的预算编制。
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绩效评价结果信息表
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项目名称
|
青浦区水利供水排水执法检查项目
|
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决算金额
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539.94
万元
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评价分值
|
88.29
分
|
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评价结论
|
该项目总体情况良好，效果显著，但该项目在合同签订明确性、合同实施规范性、预算编制合理性仍需进一步加强。
该项目的绩效评分结果为
88.29
分，评价结论为“良”。
|
|
主要绩效
|
本次绩效评价是对“2018年青浦区水利供水排水执法检查项目”项目自2018年1月1日始至2018年12月31日止做一次全面的总结和客观评价。评价工作于2019年3月正式启动，评价组按照青浦区绩效评价工作的统一要求，采用经与委托方讨论后的绩效评价指标体系完成了绩效评价工作。该项目的绩效评分结果为88.29分，评价结论为“良”。
评分结果显示，2018年青浦区水利供水排水执法检查项目从总体战略上切合了《上海市环境监管执法计划要求》的具体要求，通过对辖区内工业园区排水户、相关供水企业、河道湖泊的监测、测绘及检测，为辖区内水环境、水资源安全提供有力的水务行政执法保障，解决当前突出环境问题，推动环保领域重点工作，进一步提高城市生活环境及居民满意度。但项目在合同执行有效性、工作计划明细度及预算编制科学性方面仍有所欠缺。
|
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存在问题
|
2018
年青浦区水利供水排水执法检查项目在合同执行有效性、工作计划明细度及预算编制科学性方面仍有所欠缺。
1.
预算编制合理性有待加强。
该项目由执法支队编制预算明细表，通过直接购买、市场询价、公开招标的方式，对十个子项目需要的预算都进行了合理的估算；但预算编制未与项目计划和完成进度相匹配，在后续预算执行阶段，付款方式划分为项目完成后年末一次性付清和签订合同时支付50%项目结束后付清余款。按照目前的预算编制情况，项目资金存在提前支付现象，导致12月对服务供应商监管力度将会有所欠缺，故预算编制的合理性方面有待加强，应与项目计划完成进度相匹配。 同时骨干河道航拍执法检查项目与三大行业执法取证技术鉴定项目预算编制没有细化至单价和数量的形式，预算编制不够细化。
2.
合同约定明确性及执行有效性不足。
合同执行有效性及约定明确性方面有所不足。从执行有效性方面来看，十个子项目合同实际付款情况中骨干河道航拍执法检查项目与供水水质执法监测项目实际付款情况与合同订立条款不相同。骨干河道航拍执法检查项目约定订立合同时预付半年即合同金额50%作为定金，合同期满全额付清，实际2018年3月就全额付清。供水水质执法监测项目约定年底一次性支付全部检测费用，实际2018年3月就全额付清。这两项子项目合同执行的规范性还需要改善。从合同执行有效性来看，十个子项目合同监管中后续监管未与付款要求相挂钩，监管条约约定明确性有待提高。
3.
工作计划不够细化，仍需完善。
项目实施当年执法支队根据自身及相应第三方服务供应商人员安排制定的工作计划，只约定了每个月份实施的具体项目名称及内容，而没有细化至具体工作量及相应成果报告数量，工作计划制定不够细化。
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整改建议
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建议执法支队调整水利排水供水执法项目的预算编制方式，在后续年度中，按照项目计划完成进度，安排项目当年度预算资金，可将预算编制分为上一年度年考核款及今当年度作业款两部分，加强预算内容与支付内容的匹配性，使得在保证项目预算执行率的同时，也能保障
12
月份对服务供应商的监管力度，
按照考核结果拨付考核款项。同时在编制预算时，对每个子项目预算细化至数量和单价的形式。
2
．项目实施严格按照合同执行，加强合同实施有效性。
建议后续年度各个子项目实际支付严格按照合同约定的付款条款执行。资金的支付是体现合同执行有效性的重要指标，建议加强对预算执行的监督管理，订立合同时与第三方服务供应商合理约定支付条款，订立合同后严格按照合同要求的方式按时付款，避免付款超前问题的发生。建议规范补充合同条款设置，在补充合同签订的过程中，明确约定服务频次和
工作计划，对合同双方的权责进行明确，列示考核内容与方式，
并在项目实施过程中严格按照既定的考核制度对服务单位进行有效的监管。
3
．细化工作计划，提升工作计划科学性。
建议规范工作计划的编制，完善工作计划内容，对每个月份实施的具体项目内容、工作量及相应成果报告数量进行约定。提升工作计划科学性，保障项目实施的及时性和有效性。
|
|
整改情况
|
1.
针对第一条 我单位调整水利排水供水执法项目的预算编制方式，在2020年度预算编制中，按照实际工作计划进度，安排项目当年度预算资金，加强预算内容与支付内容的匹配性，计划每月对服务供应商的工作进行核算监管，按照考核结果拨付款项。同时在编制预算时，对每个子项目预算细化至数量和单价的形式。
2.
针对第二条 我单位调整合同支付条款，合同签订后按照比例设定预付款，然后按照工作进度进行拨付，避免付款超前问题的发生。并且规范补充合同条款的设置，在补充合同签订内容中明确服务频次和工作计划，列示考核内容与方式，并在项目实施过程中严格按照既定的考核制度对服务单位进行有效的监管。
3.
针对第三条 我单位对2020年度项目中需完成的工作制定详细计划，明确工作内容，对每个月份实施的具体项目内容、工作量及相应成果报告数量进行量化。提升工作计划科学性，保障项目实施的及时性和有效性。
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。