上海市青浦区水务局（本级）2017年度决算
无
主动公开
无
无
青浦区水务局
2018-08-20
目 录
第一部分 上海市青浦区水务局（本级）概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区水务局（本级）2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区水务局（本级）2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区水务局（本级）概况
一、主要职能
1
、贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草水行政工作的地方性规定和政策，并组织实施有关规定和政策。
2
、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水利工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；制定本区水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城区规划重大建设项目中有关水行政业务的论证工作。
3
、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；主管全区的水文测报、水利工程的勘测设计工作。
4
、在区政府和上级防汛指挥部门的领导下，主管全区的防汛防台、排灌抗旱等工作，协调并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。
5
、主管全区河道整治、建设、管理以及各类水工程的保护；负责水利科技研究和新技术的推广应用及地下水的开发和利用管理。
6
、负责有关行政复议，受理行政诉讼应诉工作；组织实施水行政监察及水行政执法工作；协调部门间和各镇间的水事纠纷。
7
、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范，承担起草地方标准；负责组织和协调城区建设中涉及水利设施的配套工作。
8
、主管各类水利工程；依照有关法规、规章，组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨市界的重要水利工程；协同负责本区重要水利工程的安全监管工作。
9
、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门组织实施水土保持工作。
10
、负责管辖范围内的供水、排水和纳污处理的建设和管理，负责全区的给排水行业管理。
11
、参与对水务资金使用的管理；指导水务行业的多种经营工作；从事开发全局水利经济，更好地为水利事业服务。
12
、承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区水务局设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务管理科、综合管理科、规划管理科、水利管理科、给排水管理科。
第二部分 上海市青浦区水务局（本级）2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1850.55
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
90.93
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
26.22
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1393.18
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
101.83
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1850.55
|
本年支出合计
|
1612.16
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
238.39
|
|
总计
|
1850.55
|
总计
|
1850.55
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1850.55
|
1850.55
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.68
|
27.68
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
59.28
|
59.28
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.36
|
6.36
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.57
|
35.57
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
35.57
|
35.57
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
35.57
|
35.57
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1616.02
|
1616.02
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1616.02
|
1616.02
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1047.89
|
1047.89
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
9.84
|
9.84
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
460.44
|
460.44
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
48
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
49.85
|
49.85
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
105.64
|
105.64
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
105.64
|
105.64
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
35.57
|
35.57
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
70.07
|
70.07
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1612.16
|
1265.48
|
346.68
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
90.93
|
90.93
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
90.93
|
90.93
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
25.71
|
25.71
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.86
|
58.86
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.36
|
6.36
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26.22
|
26.22
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
26.22
|
26.22
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
26.22
|
26.22
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1393.18
|
1046.5
|
346.68
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1393.18
|
1046.5
|
346.68
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1046.5
|
1046.5
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
9.84
|
|
9.84
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
239.59
|
|
239.59
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
47.4
|
|
47.4
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
49.85
|
|
49.85
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
101.83
|
101.83
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
101.83
|
101.83
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
31.76
|
31.76
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
70.07
|
70.07
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1850.55
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
90.93
|
90.93
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
26.22
|
26.22
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1393.18
|
1393.18
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
101.83
|
101.83
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1850.55
|
本年支出合计
|
1612.16
|
1612.16
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
238.39
|
238.39
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1850.55
|
总计
|
1850.55
|
1850.55
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
90.93
|
90.93
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
90.93
|
90.93
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
25.71
|
25.71
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.86
|
58.86
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.36
|
6.36
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26.22
|
26.22
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
26.22
|
26.22
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
26.22
|
26.22
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1393.18
|
1046.5
|
346.68
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1393.18
|
1046.5
|
346.68
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1046.5
|
1046.5
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
9.84
|
|
9.84
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
239.59
|
|
239.59
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
47.4
|
|
47.4
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
49.85
|
|
49.85
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
101.83
|
101.83
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
101.83
|
101.83
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
31.76
|
31.76
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
70.07
|
70.07
|
|
|
合计
|
1612.16
|
1265.48
|
346.68
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
489.82
|
489.82
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
76.81
|
76.81
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
206.73
|
206.73
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
84.45
|
84.45
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
34.29
|
34.29
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
22.32
|
22.32
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
58.86
|
58.86
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
6.36
|
6.36
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
595.08
|
|
595.08
|
|
302
|
01
|
办公费
|
16.28
|
|
16.28
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.42
|
|
0.42
|
|
302
|
06
|
电费
|
23.71
|
|
23.71
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
6.02
|
|
6.02
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
499.93
|
|
499.93
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
4.41
|
|
4.41
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
4.37
|
|
4.37
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
4.31
|
|
4.31
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.02
|
|
2.02
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.32
|
|
2.32
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.25
|
|
1.25
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.93
|
|
5.93
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.93
|
|
3.93
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
0.1
|
|
0.1
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
20.08
|
|
20.08
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
169.86
|
169.86
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
20.02
|
20.02
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4.1
|
4.1
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
42.03
|
42.03
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
1.59
|
1.59
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.18
|
0.18
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
31.76
|
31.76
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
70.07
|
70.07
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.11
|
0.11
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
10.72
|
|
10.72
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
10.72
|
|
10.72
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1265.48
|
659.68
|
605.8
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
605.8
|
|
2.5
|
2.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
2.32
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区水务局（本级）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区水务局（本级）2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度收入总计为1850.55万元、支出总计为1612.16万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少455.56万元、693.3万元。主要原因：2016年度有一次性项目，寒潮期间抢修经费，2017年度无此项目。
二、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计1850.55万元，其中：财政拨款收入1850.55万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计1612.16万元，其中：基本支出1265.48万元，占78.5%；项目支出346.68万元，占21.5%。
四、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度财政拨款收支总决算1850.55万元、1612.16万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少455.56万元、693.3万元，减少19.75%、30.07%。主要原因：2016年度有一次性项目，寒潮期间抢修经费，2017年度无此项目。
五、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1612.16万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少693.3万元，减少30.07%。主要原因：2016年度有一次性项目，寒潮期间抢修经费，2017年度无此项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1612.16万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出90.93万元，占5.64%；
医疗卫生与计划生育支出26.22万元，占1.63%；
农林水支出1393.18万元，占86.42%；
住房保障支出101.83万元，占6.31%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1416.46万元，支出决算为1612.16万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因：新增河长办等项目。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休25.71万元。主要用于：发放本单位离退休人员补贴等。年初预算为27.68万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.86万元。主要用于：单位在职人员缴纳基本养老保险等。年初预算为59.28万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
3
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元。主要用于：单位在职人员缴纳职业年金等。年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。
4
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗26.22万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为35.57万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的73.7%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5
、农林水支出-水利-行政运行1046.5万元。主要用于：发放机关职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出，物业管理费用等。年初预算为1047.89万元，支出决算为1046.5万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
6
、农林水支出-水利-一般行政管理事务9.84万元。主要用于：万人就业项目支出。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。
7
、农林水支出-水利-水利行业业务管理239.59万元。主要用于：河长办项目支出。年初预算为0万元，支出决算为239.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整新增项目。
8
、农林水支出-水利-农田水利47.4万元。主要用于：水务宣传费用支出等。年初预算为48万元，支出决算为47.4万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
9
、农林水支出-水利-其他水利支出49.85万元。主要用于：第一次海洋经济普查项目等。年初预算为49.85万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的100%。
10
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.76万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为35.57万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
11
、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴70.07万元。主要用于：发放住房补贴。年初预算为70.07万元，支出决算为70.07万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出1265.48万元，包括人员经费659.68万元，公用经费605.8万元。基本支出中：
1
、工资福利支出489.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出595.08万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出169.86万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出10.72万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市
青浦区水务局（本级）
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.32万元，完成预算的92.8%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.32万元，完成预算的92.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.83万元，降低67.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长7.9%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年度因公出国（境）费预算由区外事办统一编制。无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是基本持平。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.32万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
2017
年，上海市
青浦区水务局（本级）
开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出2.32万元。其中：
国内公务接待支出2.32万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待30批次、820人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水务局（本级）
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市
青浦区水务局（本级）
2017
年度机关运行经费支出605.8万元，比2016年度增加13.47万元，增长2.27%。主要原因是公用经费综合定额提高。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区水务局（本级）
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为442.88万元，其中：货物采购金额49.38万元、工程采购金额0万元、服务采购金额393.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区水务局（本级）
共有车辆
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市
青浦区水务局（本级）
2017
年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额49.85万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。