上海市青浦区水务局（本级）2018年度决算
无
主动公开
无
无
青浦区水务局
2019-08-28
目 录
第一部分上海市青浦区水务局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区水务局（本级）2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区水务局（本级）2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区水务局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用。研究起草有关水务管理的地方性政策草案，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、供水规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水资源中长期供应计划、水量分配方案并组织实施。负责重要区域、重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪影响论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。
（三）负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制度的实施和监督管理。
（四）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（五）负责推行河长制、湖长制工作。健全完善河（湖）长制工作机制，编制和拟订河长制工作标准、目标和年度计划，牵头协调相关部门，推动、指导、监督街镇河长制工作开展，负责河长制工作考核，服务和督促河长开展工作。
（六）制定水务工程建设有关制度，组织编制供水、排水、水利和水土保持等水务政府性投资项目规划、计划，提出水务政府性投资项目投资规模、方向、具体安排建议，参与水务资金预算编制和执行的管理。研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见。
（七）负责区级水利、水土保持等政府性投资项目建设，负责城区排水设施的改造和建设。
（八）负责供水行业管理。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。
（九）负责排水行业管理。负责城镇排水设施与污水污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监督管理。负责组织污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。
（十）负责水利行业管理。负责江河、湖泊及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施运行、维护和调度的监督管理。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监督管理。指导农业节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（十一）负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、水文情报和水质简报。组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（十二）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。
（十三）负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重点水务工程设施的安全监管。
（十四）负责水务工程质量安全监督工作。参与水务建设市场管理，组织开展水务建设项目的检查、巡查、稽查工作，依法查处水务工程质量和安全的违法行为。
（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制和实施重要江河湖泊和重要水利设施防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预警工作。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区水务局设
6
个内设机构，包括：办公室、
组织人事科
、
规划法制科
、
计划建设科
、
水资源管理科、综合管理科
。
第二部分 上海市青浦区水务局（本级）2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1469.85
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
149.13
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
29.91
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1328.44
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
38.92
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1469.85
|
本年支出合计
|
1546.4
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
219.63
|
年末结转和结余
|
143.08
|
|
总计
|
1689.48
|
总计
|
1689.48
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1469.85
|
1469.85
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
156.77
|
156.77
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
156.77
|
156.77
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
30.38
|
30.38
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
66.62
|
66.62
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
59.77
|
59.77
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.48
|
30.48
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
30.48
|
30.48
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
30.48
|
30.48
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1242.23
|
1242.23
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1242.23
|
1242.23
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1095.37
|
1095.37
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
8.88
|
8.88
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
19.18
|
19.18
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
86
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
32.8
|
32.8
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40.37
|
40.37
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
40.37
|
40.37
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
40.37
|
40.37
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1546.4
|
1288.82
|
257.58
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
149.13
|
149.13
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
149.13
|
149.13
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.26
|
27.26
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
62.96
|
62.96
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
58.91
|
58.91
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
29.91
|
29.91
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
29.91
|
29.91
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
29.91
|
29.91
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1328.44
|
1070.86
|
257.58
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1328.44
|
1070.86
|
257.58
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1070.86
|
1070.86
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
8.88
|
|
8.88
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
135.16
|
|
135.16
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
80.74
|
|
80.74
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
32.8
|
|
32.8
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
38.92
|
38.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
38.92
|
38.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
38.92
|
38.92
|
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1469.85
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
149.13
|
149.13
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
29.91
|
29.91
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1328.44
|
1328.44
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
38.92
|
38.92
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1469.85
|
本年支出合计
|
1546.4
|
1546.4
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
219.63
|
年末财政拨款结转和结余
|
143.08
|
143.08
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
219.63
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1689.48
|
总计
|
1689.48
|
1689.48
|
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
149.13
|
149.13
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
149.13
|
149.13
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.26
|
27.26
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
62.96
|
62.96
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
58.91
|
58.91
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
29.91
|
29.91
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
29.91
|
29.91
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
29.91
|
29.91
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1328.44
|
1070.86
|
257.58
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1328.44
|
1070.86
|
257.58
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1070.86
|
1070.86
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
8.88
|
|
8.88
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
135.16
|
|
135.16
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
80.74
|
|
80.74
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
32.8
|
|
32.8
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
38.92
|
38.92
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
38.92
|
38.92
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
38.92
|
38.92
|
|
|
合计
|
1546.4
|
1288.82
|
257.58
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
690.87
|
690.87
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
80.93
|
80.93
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
277.39
|
277.39
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
111.11
|
111.11
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
21.81
|
21.81
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
62.96
|
62.96
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
58.91
|
58.91
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
23.61
|
23.61
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
6.3
|
6.3
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
8.93
|
8.93
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
38.92
|
38.92
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
535.7
|
|
535.7
|
|
302
|
01
|
办公费
|
18.73
|
|
18.73
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.8
|
|
0.8
|
|
302
|
06
|
电费
|
24.77
|
|
24.77
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
6.94
|
|
6.94
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
431.63
|
|
431.63
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
4.25
|
|
4.25
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
4.33
|
|
4.33
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
2.77
|
|
2.77
|
|
302
|
16
|
培训费
|
6.34
|
|
6.34
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.29
|
|
1.29
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.4
|
|
6.4
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.1
|
|
6.1
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
19.29
|
|
19.29
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.06
|
|
2.06
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
29.26
|
29.26
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
21.19
|
21.19
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
6.07
|
6.07
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
1.67
|
1.67
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.23
|
0.23
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.09
|
0.09
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
33
|
|
33
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
9
|
|
9
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
24
|
|
24
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1288.83
|
720.13
|
568.7
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
||||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
568.69
|
|
|
2.5
|
1.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
1.29
|
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区水务局（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
838.13
|
786.65
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
706.99
|
604.04
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
131.15
|
158.61
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
|
（1）车辆
|
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
131.15
|
158.61
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
24
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
468.6
|
460.97
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
369.53
|
325.68
|
第三部分 上海市青浦区水务局（本级）2018年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度收入总计为1469.85万元、支出总计为1546.4万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少380.7万元、65.76万元。主要原因：项目支出减少。
二、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计1469.85万元，其中：财政拨款收入1469.85万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计1546.4万元，其中：基本支出1288.82万元，占83.34%；项目支出257.58万元，占16.66%。
四、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度财政拨款收支总决算1469.85万元、1546.4万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少380.7万元、65.76万元，减少20.57%、4.08%。主要原因：项目支出减少。
五、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款支出1546.4万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.76万元，减少4.08%。主要原因：项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款支出1546.4万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出149.13万元，占9.64%；
医疗卫生与计划生育支出29.91万元，占1.93%；
农林水支出1328.44万元，占85.91%；
住房保障支出38.92万元，占2.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1431.04万元，支出决算为1546.4万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、项目支出增加。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休27.26万元。主要用于：发放本单位离退休人员补贴等。年初预算为30.5万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.96万元。主要用于：单位在职人员缴纳基本养老保险等。年初预算为62.25万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调增。
3
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出58.91万元。主要用于：单位在职人员缴纳职业年金等。年初预算为0万元，支出决算为58.91万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费方式改变。
4
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗29.91万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为31.98万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5
、农林水支出-水利-行政运行1070.86万元。主要用于：发放机关职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出，物业管理费用等。年初预算为1140.26万元，支出决算为1070.86万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
6
、农林水支出-水利-一般行政管理事务8.88万元。主要用于：万人就业项目支出。年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。
7
、农林水支出-水利-水利行业业务管理19.18万元。主要用于：入河排污口项目支出。年初预算为0万元，支出决算为19.18万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整新增项目。
8
、农林水支出-水利-农田水利80.74万元。主要用于：水务宣传费用支出等。年初预算为86万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
9
、农林水支出-水利-其他水利支出32.8万元。主要用于：水务河道蓝线管理系统项目等。年初预算为32.8万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的100%。
10
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.8万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为38.37万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
六、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出1288.83万元，包括人员经费720.13万元，公用经费568.69万元。基本支出中：
1
、工资福利支出690.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出535.7万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出29.26万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出33万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区水务局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的51.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的51.6%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少1.03万元，降低44.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少1.03万元，降低44.4%。无因公出国（境）费支出。无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是今年公务接待较少，支出节约。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.29万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2018
年，上海市青浦区
水务
局开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出1.29万元。其中：
国内公务接待支出1.29万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出，国内公务接待26批次、297人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区水务局（本级）2018年度机关运行经费支出568.69万元，比2017年度减少37.11万元，降低6.12%。主要原因是支出节约。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区
水务
局（本级）
2018
年度政府采购金额（以合同签订为准）为558.05万元，其中：货物采购金额39.49万元、工程采购金额0万元、服务采购金额518.56万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区水务局（本级）
2018
年度无车辆特殊占用情况说明。
截至2018年12月31日，上海市青浦区水务局（本级）使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为522.6平方米。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区水务局（本级）2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。