目  录

第一部分 上海市青浦区水务局事业人员服务所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区水务局事业人员服务所概况

一、主要职能

主要承担青浦区水务局事业挂编人员的服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区水务局事业人员服务设8个内设机构，包括：办公室、运转车间、组织人事科、计划财务科、管道工程科、生产设备科、化验中心、服务窗口。

第二部分    上海市青浦区水务局事业人员服务所

2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区水务局事业人员服务所

2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度收入总计为5774.91万元、支出总计为5769.71万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加494.53万元和470.32万元。主要原因：由于污水处理工艺改变，能耗大增且新工艺的设备养护成本变大，以及配套新工艺的部分设备改造。

二、关于上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5774.91万元，其中：财政拨款收入5774.91万元，占100%。

三、关于上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5769.71万元，其中：基本支出2418.96万元，占41.93%；项目支出3350.75万元，占58.07%。

四、关于上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度财政拨款收支总决算5774.91万元和5769.71万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加494.53万元和470.32万元，增长9.37%和8.88%。主要原因：由于污水处理工艺改变，能耗大增且新工艺的设备养护成本变大，以及配套新工艺的部分设备改造。。

五、关于上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度一般公共预算财政拨款支出5769.71万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.32万元，增长9.37%。主要原因：由于污水处理工艺改变，能耗大增且新工艺的设备养护成本变大，以及配套新工艺的部分设备改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度一般公共预算财政拨款支出5769.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出292.99万元，占5.08%；医疗卫生与计划生育支出96.93万元，占1.68%；农林水支出5310.99万元，占92.05%；住房保障支出68.80万元，占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6186.31万元，支出决算为5769.71万元，完成年初预算的93.27%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于第一年采用污水处理新工艺，能耗估计过高。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的活动费和福利费。年初预算为16.99万元，支出决算为7.31万元。决算数小于预算数的主要原因：根据政策严格控制费用开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：按社保规定上缴养老保险金。年初预算为196.97万元，支出决算为204.05万元。决算数大于预算数的主要原因：3月份社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按规定上缴职业年金。年初预算为78.79万元，支出决算为81.63万元。决算数大于预算数的主要原因：3月份社保基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按社保规定上缴医疗保险金。年初预算为93.56万元，支出决算为96.93万元。决算数大于预算数的主要原因：3月份社保基数调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于： 单位的日常运行经费及项目经费。年初预算为5731.06万元，支出决算为5310.99万元。决算数小于预算数的主要原因：由于第一年采用污水处理新工艺，能耗估计过高。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定上缴住房公积金。年初预算为68.94万元，支出决算为68.80万元。决算数大于预算数的主要原因：7月份公积金缴费基数调整。

六、关于上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2418.96万元，包括人员经费1613.87万元，公用经费805.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出1606.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出782.37万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助，主要用于：退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的34.44%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的57%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据规定严格控制“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.26万元，增长20%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.07万元，增长7.69%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长50%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老旧程度加深，导致维修保养费增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待业务次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占63.23%；公务接待费支出决算0.57万元，占36.77%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车运行维护支出0.98万元。主要用于车辆保险与维修保养。2018年，上海市青浦区水务局事业人员服务所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.57万元。其中：

国内公务接待支出0.57万。主要用于购买茶叶及食堂客饭，列明公务接待360人次。

八、关于上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1310.58万元，其中：货物采购金额253.06万元、服务采购金额1048.52万元。

（三）预算绩效管理情况

上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度。

全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额998.88万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额998.88万元，平均得分86.37分（其中，绩效评级为“良”的项目1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。