目  录

    第一部分 上海市青浦区精神卫生中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海市青浦区精神卫生中心2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 上海市青浦区精神卫生中心2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区精神卫生中心概况

一、主要职能

上海市青浦区精神卫生中心是一所集医疗和预防于一体的二级甲等精神卫生医疗机构，内设区疾病预防控制精神卫生分中心，主要承担着全区精神卫生的医疗、科研、预防、康复、心理咨询等任务。建院于1978年，前身为青浦区精神病防治院，与1995年改为青浦区精神卫生中心，2013年9月完成整体搬迁。目前，形成了三大诊疗特色：心理行为问题预防和干预特色、精神疾病诊治特色、老年精神病诊疗康复特色。

中心占地33亩，核定床位350张，共设5个病区，目前开放4个病区，320张床位。其中三个为精神疾病治疗病区、一个老年精神康复病区。门诊设有精神科门诊、心境障碍专科门诊、心理咨询门诊、社区美沙酮药物维持治疗门诊等。主要以急、重症精神疾病的治疗、慢性精神疾病的治疗康复、心理咨询、老年精神疾病诊治等功能为主。

疾病预防控制精神卫生分中心承担全区精神卫生的预防、精神疾病康复组织管理和技术指导。近年来，逐步建立完善了区、镇、村三级精神疾病防治体系与管理网络，建立了以专科医生为主的五支社区精神卫生服务团队，以点对点的技术支撑深入社区，满足大众对精神卫生服务的需求，逐步实现了防治一体化的工作格局。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区精神卫生中心设12个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、门诊部、精神科、总务科、疾控综合科、疾控防治科、疾控培训教育科。

第二部分    上海市青浦区精神卫生中心2018年度决算表

第三部分  上海市青浦区精神卫生中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区精神卫生中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区精神卫生中心2018年度收入总计为8630.28万元、支出总计为7772.20万元。与2017年度相比，收入总计增加了1635.52万元，主要原因：业务收入稳定增长。支出总计增加888.75万元，主要原因：单位人数增加，各项工资调整以及社保缴费基数调整致使人员经费增加；由于业务量的增长使卫生材料费、药品费以及各项医院运行经费增加。2018年新增政府性基金预算财政拨款收入122万元。

二、关于上海市青浦区精神卫生中心2018年度收入决算情况说明

上海市青浦区精神卫生中心2018年度收入合计8630.28万元，其中：财政拨款收入3849.91万元，占44.61%；事业收入4094.29万元，占47.44%；科研收入3万元，占0.04%；其他收入683.08万元，占7.91%。

三、关于上海市青浦区精神卫生中心2018年度支出决算情况说明

上海市青浦区精神卫生中心2018年度支出合计7772.20万元，其中：事业支出6723.26万元，占86.50%；项目支出1034.77万元，占13.31%；科研支出14.17万元，占0.19%。

四、关于上海市青浦区精神卫生中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区精神卫生中心2018年度财政拨款收入总决算3849.91万元，支出总决算3619.86万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加了504.79万元，增长15.09%；支出总计增加384.17万元，增长11.87%。主要原因：单位人数增加，绩效工资基数上涨导致人员经费增长；2018年新增政府性基金预算财政拨款收入122万元，导致项目费用增长。

五、关于上海市青浦区精神卫生中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区精神卫生中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3497.86万元，占本年支出合计的45%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.17万元，增长8.1%。主要原因：单位人数增加，绩效工资基数上涨导致人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区精神卫生中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3497.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.62万元，占0.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）3470.24万元，占95.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区精神卫生中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3755.86万元，支出决算为3497.86万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目完成后有剩余资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）27.62万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为42.28万元，支出决算为27.62万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员经费完成后有剩余资金，已上缴国库。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：精神病专科医院的基本运营。年初预算为2748.68万元，支出决算为2900.49万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：青浦区严重精神障碍管理服务项目经费。年初预算为375.6万元，支出决算为73.70万元。决算数小于预算数的主要原因：一是项目预算按上海市精神卫生信息管理系统内门诊服药人数测算，目前实际参加人数不到50%；二是项目以医保托底为原则，医保支付后，还有个人账户支付，项目实际支付所存无几；三是患者认为项目吸引不大，还要接受规范检查等，不愿申请。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：重大公共卫生服务项目中央专项补助经费。年初预算为0万元，支出决算为28.27万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增的中央资金补助项目经费共计支出28.27万元 。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：特困病人医疗经费。年初预算为589.3万元，支出决算为467.79万元。决算数小于预算数的主要原因：项目完成后有剩余资金。

六、关于上海市青浦区精神卫生中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区精神卫生中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2585.09万元，包括人员经费1997.24万元，公用经费587.85万元。基本支出中：

1、工资福利支出1969.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出587.85万元，主要用于：保安费、物业管理费、租赁费。

3、对个人和家庭的补助支出27.62万元，主要用于：离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于上海市青浦区精神卫生中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青浦区精神卫生中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区精神卫生中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区精神卫生中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计122万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要用于：青浦区精神卫生中心病房大楼改建及心理健康指导中心建设工程。年初预算为100万元，支出决算为122万元。决算数大于预算数的主要原因：部分物料市场价格相比年初预算时有所上涨。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区精神卫生中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区精神卫生中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区精神卫生中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为678.8万元，其中：货物采购金额436.01万元、工程采购金额0万元、服务采购金额242.79万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区精神卫生中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市青浦区精神卫生中心内部控制制度》、《上海市青浦区精神卫生中心财务管理制度》，建立了较为完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额951.9万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额739.1万元，平均得分87.52分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：确实无法支付的应付款项收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。