目  录

    第一部分 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。

（二）承担白鹤镇医疗门急诊、住院等诊疗工作，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。

（三）组织开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

（四）负责白鹤镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责白鹤镇重大活动的医疗卫生保障工作。

（五）负责白鹤镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（六）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。

（七）制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。

（八）推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。

（九）承办卫计委交办的其他事项

二、机构设置

中心下辖1个分中心、23家村卫生室。

根据上述职责，上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心设9个内设机构，包括：医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、人事科、信息科等。

第二部分    上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度决算表

第三部分  上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度收入总计为9575.05万元、支出总计为9117.29万元。与2017年度相比，收入总计增加806.75万元。主要原因：医疗收入增加406.13万元，财政补助收入增加268.12万元，其他收入增加132.5万元（其中：其他收入中有含0-6岁儿童免费检查下拨款20.67万，2018年卫计委下拨人才激励资金147.38万元）。支出总计增加726.58万元。主要原因：人员支出增加51.16万元，公用支出增加665.02万元（其中专用材料费增加349.77万元），项目支出增加10.4万元。

二、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9575.05万元，其中：财政拨款收入4,352.52万元，占45.46%；事业收入5048.96万元，占52.73%；其他收入173.57万元,占1.81%。

三、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计9117.29万元，其中：基本支出8733.48万元，占95.79%；项目支出383.81万元，占4.21%。

四、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入总决算4352.52万元、支出总决算4352.52万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加268.12万元，增长6.56%，主要原因是公用补助收入的增加。支出总计增加259.52万元，增长6.34%。主要原因：公用支出的增加。

五、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4352.52万元，占本年支出合计的47.74%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.52万元，增长6.34%。主要原因：公用支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4352.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）562.19万元，占12.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）3662.84万元，占84.15%；住房保障支出（类）127.49万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4207.2万元，支出决算为4352.52万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为24.07万元，支出决算为23.82万元。决算数小于预算数的主要原因：退休费有剩余。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险的缴纳。年初预算为343.33万元，支出决算为384.55万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、缴交基数的变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金的缴纳。年初预算为137.33万元，支出决算为153.82万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、缴交基数的变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：发放人员支出、一般日常公用支出、各类业务专项支出等。年初预算为3292.63万元，支出决算为3387.45万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、绩效额度增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区基本公共卫生服务各类业务专项支出。年初预算为54.09万元，支出决算为33.85万元。决算数小于预算数的主要原因：专项支出的剩余款。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：社区重大公共卫生服务专项。年初预算为10万元，支出决算为10万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为163.08万元，支出决算为182.66万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、缴交基数的变动。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：中心修缮专项。年初预算为62万元，支出决算为48.89万元。决算数小于预算数的主要原因：工程未完工结转至明年。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为120.17万元，支出决算为127.49万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、缴交基数的变动。

六、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3986.85万元，包括人员经费3265.99万元，公用经费720.86万元。基本支出中：

1、工资福利支出3240.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出720.86万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出25.6万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.5万元，支出决算为15.72万元，完成预算的101.42%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.08万元，完成预算的124.57%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成预算的52.8%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费预算数的减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少3.68万元，降低18.97%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.91万元，降低23.01%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长9.54%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次比往年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.08万元，占83.21%；公务接待费支出决算2.64万元，占16.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出13.08万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出13.08万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2018年，上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.64万元。其中：

国内公务接待支出2.64万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭、购买茶叶等。公务接待128批次、1546人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为408.15万元，其中：货物采购金额186.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额221.39万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额54.59万元；

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：财产物资盘盈收入、项目下拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。