上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度决算_财政信息-政务公开_卫健委

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上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度决算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

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公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2018.08.30

目录

第一部分上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区华新社区卫生服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区华新社区卫生服务中心概况

一、主要职能

在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区华新镇社区卫生设6个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、口腔科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超生诊断专业、心电诊断专业）、中医科。

第二部分上海市青浦区华新社区卫生服务中心2017年度决算表

2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4776.88	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	4024.78	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	85.73	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	511
		九、医疗卫生与计划生育支出	8115.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	121.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	8887.4	本年支出合计	8748.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1003.03	年末结转和结余	1141.69
总计	9890.44	总计	9890.44

2017 年度收入决算表
单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	8887.4	4776.9		4024.78			85.73
208			社会保障和就业支出	511	511
208	05		行政事业单位离退休	511	511
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	365.34	365.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴纳支出	144.91	144.91
210			医疗卫生与计划生育支出	8254.7	4144.1		4024.78			85.73
210	03		基层医疗卫生机构	6713.2	2897.2		3746.66			69.31
210	03	02	乡镇卫生院	6416.4	2600.5		3746.66			69.31
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	296.72	296.72
210	04		公共卫生	1368.6	1074		278.13			16.42
210	04	08	基本公共卫生服务	1367.7	1073.1		278.13			16.42
210	04	09	重大公共卫生专项	0.88	0.88
210	11		行政事业单位医疗	165.65	165.65
210	11	02	事业单位医疗	165.65	165.65
210	06		中医药	7.3	7.3
210	06	01	中医(民族医)药专项	7.3	7.3
221			住房保障支出	121.75	121.75
221	02		住房改革支出	121.75	121.75
221	02	01	住房公积金	121.75	121.75

2017 年度支出决算表
单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	8748.7	7980.58	768.16
208			社会保障和就业支出	511	511
208	05		行政事业单位离退休	511	511
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	365.33	365.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴纳支出	144.91	144.91
210			医疗卫生与计划生育支出	8116	7347.83	768.16
210	03		基层医疗卫生机构	6574.6	5924.13	650.44
210	03	02	乡镇卫生院	6277.8	5647.4	630.44
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	296.72	276.72	20
210	04		公共卫生	1368.5	1258.05	110.42
210	04	08	基本公共卫生服务	1367.6	1258.05	109.55
210	04	09	重大公共卫生服务	0.88		0.88
210	05		医疗保障	165.65	165.65
210	05	02	事业单位医疗	165.65	165.65
210	06		中医药	7.3		7.3
210	06	01	中医（民族医）药专项	7.3		7.3
221			住房保障支出	121.75	121.75
221	02		住房改革支出	121.75	121.75
221	02	01	住房公积金	121.75	121.75

2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4776.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	511	511
		九、医疗卫生与计划生育支出	4432.7	4432.7
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	121.75	121.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4776.88	本年支出合计	5065.45	5065.45
年初财政拨款结转和结余	477.58	年末财政拨款结转和结余	189.02	189.02
一般公共预算财政拨款	477.58
政府性基金预算财政拨款
总计	5254.46	总计	5254.46	5254.46

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码
类	款	项
208			社会保障和就业支出	511	511
208	05		行政事业单位离退休	511	511
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75
208	05	05	基本养老保险缴纳	365.33	365.33
208	05	06	职业年金缴纳支出	144.91	144.91
210			医疗卫生与计划生育支出	4432.7	3709.58	723.12
210	03		基层医疗卫生机构	3185.74	2564	621.74
210	03	02	乡镇卫生院	2889.01	2287.27	601.74
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	296.72	276.72	20
210	04		公共卫生	1074.01	979.92	94.08
210	04	08	基本公共卫生服务	1073.13	979.92	93.21
210	04	09	重大公共卫生专项	0.88		0.88
210	05		医疗保障	165.65	165.65
210	05	02	事业单位医疗	165.65	165.65
210	06		中医药	7.3		7.3
210	06	01	中医（民族医）药专项	7.3		7.3
221			住房保障支出	121.75	121.75
221	02		住房改革支出	121.75	121.75
221	02	01	住房公积金	121.75	121.75
合计				5065.45	4342.33	723.12

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目			一般公共预算财政拨款
项目			基本支出决算数
经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码
类	款
301		工资福利支出	3496.36	3496.36
301	01	基本工资	449.47	449.47
301	02	津贴补贴	270.8	270.8
301	03	奖金	1.82	1.82
301	04	其他社会保障缴费	178.78	178.78
301	06	伙食补助费	83.06	83.06
301	07	绩效工资	1591.42	1591.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.33	365.33
301	09	职业年金缴费	144.91	144.91
301	99	其他工资福利支出	410.75	410.75
302		商品和服务支出	709.66		709.66
302	01	办公费	94.37		94.37
302	02	印刷费	13.22		13.22
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	24.72		24.72
302	06	电费	47.86		47.86
302	07	邮电费	17.21		17.21
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	200.67		200.67
302	11	差旅费	1.84		1.84
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	69.3		69.3
302	14	租赁费	47.16		47.16
302	15	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	7.78		7.78
302	17	公务接待费	1.9		1.9
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	1.06		1.06
302	27	委托业务费	0.37		0.37
302	28	工会经费	48.41		48.41
302	29	福利费	50.85		50.85
302	31	公务用车运行维护费	4.81		4.81
302	39	其他交通费用	0.44		0.44
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	77.49		77.49
303		对个人和家庭的补助	136.3	136.3
303	01	离休费
303	02	退休费	0.75	0.75
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	11.76	11.76
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金	1.6	1.6
303	11	住房公积金	121.75	121.75
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	0.44
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			4342.32	3632.66	709.66

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行
经费决算表

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

（境）费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

13.19

11.29

1.9

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码
类	款	项




合计
注：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度收入总计为8887.4万元、支出总计为8748.74万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加978.36万元和1174.76万元。主要原因：业务收入稳定增长以及人员经费增加。

二、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8887.4万元，其中：财政拨款收入4776.88万元，占53.74%；事业收入4024.78万元，占45.29%；经营收入0万元，占0%，其他收入85.73万元，占0.96%。

三、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8748.74万元，其中：基本支出7980.58万元，占91.22%；项目支出768.16万元，占8.8%；经营支出0万元，占0%。

四、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区华新社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入总决算4776.88万元、支出总决算4342.32万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加264.6万元、778.46万元，增长5.86%、21.84%。主要原因：人员经费增加及大居开办。

五、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区华新社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出5065.44万元，占本年支出合计的57.9%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.25万元，增长12.01%。主要原因：人员支出增加以及大居开办费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区华新社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出5065.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）511.00万元，占10.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）4432.7万元，占87.51%；住房保障支出（类）121.75万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区华新社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4340.36万元，支出决算为5065.44万元，完成年初预算的116.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加及大居开办专项。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.75万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为18.8万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的3.99%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员于在编人员中支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险（项）365.34万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为341.29万元，支出决算为365.34万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金（项）144.91万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为136.51万元，支出决算为144.91万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2600.45万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为2074.97万元，支出决算为2600.45万元。完成年初预算的125.32%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年执行。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）296.72万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为292.83万元，支出决算为296.72万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因：当年度经费标准提高。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1073.13万元。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为1154.87万元，支出决算为1073.13万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于预算数.

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.88万元。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的88%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）165.65万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为170.64万元，支出决算为165.65万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）7.3万元。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为10万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.75万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为119.45万元，支出决算为121.75万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区华新社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4342.32万元，包括人员经费3632.66万元，公用经费709.66万元。基本支出中：

1、工资福利支出3496.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出709.66万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

3、对个人和家庭的补助支出136.30万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。

七、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区华新社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为13.19万元，完成预算的66%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.29万元，完成预算的75.27%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了因公出国费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少14.15万元，降低52.36%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年无增长或降低；公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.32万元，降低57.57%；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长75.93%（2016年公务接待费为1.08万元）。因公出国（境）费支出无变化主要原因为2年均无费用发生。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是今年无新车购置。公务接待费支出增加的主要原因是今年外来调试人员较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.29万元，占85.6%；公务接待费支出决算1.90万元，占14.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出11.29万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出11.29万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2017年，上海市青浦区华新社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出1.90万元。其中：

国内公务接待支出1.90万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶及瓶装饮用水，公务接待180批次、1800人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为378.07万元，其中：货物采购金额133.13万元、工程采购金额0万元、服务采购金额344.94万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分其中（绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：调价盘盈等收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分名词解释

（四）预算绩效管理情况

一、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明