上海市青浦区朱家角人民医院2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.08.30
目 录
第一部分上海市青浦区朱家角人民医院概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区朱家角人民医院2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区朱家角人民医院2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区朱家角人民医院概况
一、主要职能
（一）国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。
（二）坚持医院公益性。执行国家基本药品制度，按国家有关规定优先使用基本药物。参加医疗紧急救治体系，完成突发公共事件的紧急医疗救援任务承担区级以上卫生行政部门指定的公共卫生任务。在国家医疗保险、新农合医疗制度框架内，实施双向转诊积极落实各项控费措施，严格控制医药费用不合理增长。
（三）严格依法执业。负责医疗机构执业技术准入管理和执业医师及相关执业人员的管理工作，按年度开展医院年度校验，规范依法执业工作，严格在执业许可证范围内开展诊疗活动。负责本单位放射卫生的监督管理；负责本单位二次供水的卫生安全监督管理。严格执行本市医疗服务、药品、医疗器械价格管理政策，执行医保政策。负责贵重医疗设备和特种设备、危险设备、化学设备和本单位特殊从业人员的管理。
（四）根据本单位卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、学（专）科建设、医学继续教育工作。
（五）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，按照区卫计委的工作要求，制定本单位发展的年度、中期、长期规划。
（六）负责本单位医疗服务监管，规范医疗行为。依据医疗机构管理办法，对医院各科室工作质量实施监督管理。加强基础医疗质量管理，完善本单位医疗质量管理制度并监督实施；推行临床路径；依法管理本单位临床输血管理和药事工作。建立医院医疗质量评价和监督机制，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
（七）负责本单位卫生应急工作。制定医院各类突发事件应急预案，组织指挥本院卫生技术力量在突发事件发生时应急处置工作，负责卫生应急的培训和日常管理工作。完成卫计委下达的本区重大活动的医疗卫生保障工作。
（八）推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
（九）组织开展健康教育；负责制定并落实相关制度和措施，开展各种形式的健康教育宣传工作；落实传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；开展院感培训工作和日常监测工作；落实新生儿疾病筛查工作。
（十）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（十一）承办上级政府及卫生行政部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区朱家角人民医院设28个内设机构，包括职能管理科室10个：院办、党办、人事科、医教科、护理部、门诊办公室、财务科、药剂科、总务设备科、信息科。临床医技科室18个：内科、普通外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、超声科、内窥镜室。
第二部分 上海市青浦区朱家角人民医院2017年度部门决算表
|
2017
年度收入支出决算总表
|
|||
|
单位：万元
|
|||
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
6136.64
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
13005.83
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
221.73
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
107.70
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18525.33
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
19364.20
|
本年支出合计
|
18633.03
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
1016.98
|
|
年初结转和结余
|
406.20
|
年末结转和结余
|
120.39
|
|
总计
|
19770.40
|
总计
|
19770.40
|
|
2017
年度收入决算表
|
||||||||||
|
单位：万元
|
||||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
|
科目编码
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
19364.20
|
6136.64
|
0
|
13005.83
|
0
|
0
|
221.73
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
107.70
|
107.70
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
107.70
|
107.70
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
107.70
|
107.70
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
19256.50
|
6028.94
|
|
13005.83
|
|
|
221.73
|
|
210
|
02
|
|
公立医院
|
19256.50
|
6028.94
|
|
13005.83
|
|
|
221.73
|
|
210
|
02
|
01
|
综合医院
|
19156.86
|
5929.30
|
|
13005.83
|
|
|
221.73
|
|
210
|
02
|
99
|
其他公立医院支出
|
99.64
|
99.64
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
|
|||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
|
科目编码
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
18633.03
|
15999.85
|
2633.18
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
107.70
|
107.70
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
107.70
|
107.70
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
107.70
|
107.70
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
18525.33
|
15892.15
|
2633.18
|
|
|
|
|
210
|
02
|
|
公立医院
|
18525.33
|
15892.15
|
2633.18
|
|
|
|
|
210
|
02
|
01
|
综合医院
|
18425.69
|
15892.15
|
2533.54
|
|
|
|
|
210
|
02
|
99
|
其他公立医院支出
|
99.64
|
|
99.64
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
6136.64
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
107.70
|
107.70
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6329.86
|
6329.86
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
6136.64
|
本年支出合计
|
6437.56
|
6437.56
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
326.92
|
年末财政拨款结转和结余
|
26.00
|
26.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
326.92
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
6463.56
|
总计
|
6463.56
|
6463.56
|
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
单位：万元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
科目编码
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
107.70
|
107.70
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
107.70
|
107.70
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
107.70
|
107.70
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
6329.86
|
3709.37
|
2620.49
|
|
210
|
02
|
|
公立医院
|
6329.86
|
3709.37
|
2620.49
|
|
210
|
02
|
01
|
综合医院
|
6230.22
|
3709.37
|
2520.85
|
|
210
|
04
|
99
|
其他公立医院支出
|
99.64
|
|
99.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
6437.56
|
3817.07
|
2620.49
|
|||
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
||||
|
基本支出决算数
|
|||||
|
经济分类
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
|||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3428.4
|
3428.40
|
|
|
301
|
1
|
基本工资
|
787.55
|
787.55
|
|
|
301
|
2
|
津贴补贴
|
|
|
|
|
301
|
3
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
4
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
7
|
绩效工资
|
2640.85
|
2640.85
|
|
|
301
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
301
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
247.55
|
247.55
|
|
|
302
|
1
|
办公费
|
|
|
|
|
302
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
6
|
电费
|
247.55
|
247.55
|
|
|
302
|
7
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
141.12
|
141.12
|
|
|
303
|
1
|
离休费
|
19.70
|
19.70
|
|
|
303
|
2
|
退休费
|
88.00
|
88.00
|
|
|
303
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
4
|
抚恤金
|
33.42
|
33.42
|
|
|
303
|
5
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
7
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
2
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
3
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
7
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
3817.07
|
3817.07
|
|
||
|
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
||||||||||||
|
单位：万元
|
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
经费决算数
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公务用车
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公务用车
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2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
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单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
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科目名称
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合计
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注：上海市青浦区朱家角人民医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
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第三部分 上海市青浦区朱家角人民医院2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区朱家角人民医院2017年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度收入总计为19364.20万元、支出总计为18633.03万元。与2016年度相比，收入总计增加3454.11万元，支出总计增加2378.75万元。收入总计增加主要原因：因业务量稳步增长而增加。支出总计增加主要原因：人员经费增加，随业务量稳定增长日常公用经费增加，项目经费增加。
二、关于上海市青浦区朱家角人民医院2017年度收入决算情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度决算收入总计19364.20万元，其中：财政拨款收入6136.64万元，占31.69%；事业收入13005.83万元，占67.16%；其他收入221.73万元，占1.15%。
三、关于上海市青浦区朱家角人民医院2017年度支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度决算支出总计18633.03万元，其中：基本支出15999.85万元，占85.87%；项目支出2633.18万元，占14.13%。
四、关于上海市青浦区朱家角人民医院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度财政拨款收入总决算6136.64万元，与2016年度相比，减少389.28万元，下降5.97%。财政拨款支出总决算6437.56万元，与2016年度相比，减少602.55万元，下降8.56%。主要原因：基本公共卫生项目老年人体检2016年作为财政项目收入而2017年作为业务收入。
五、关于上海市青浦区朱家角人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出6437.56万元，占本年支出合计的34.55%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少602.55万元，下降8.56%。主要原因：基本公共卫生项目老年人体检2016年作为财政项目支出而2017年作为业务支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出6437.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）107.70万元，占1.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）6329.86万元，占98.33%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5199.05万元，支出决算为6437.56万元，完成年初预算的123.82%。决算数大于预算数的主要原因：上年度项目在当年度执行。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）107.70万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为107.70万元，支出决算为107.70万元，完成年初预算的100.00%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6230.22万元。主要用于：医院基本运营中人员经费、日常公用经费和专用仪器设备购置项目、信息化项目经费等。年初预算为5091.35万元，支出决算为6230.22万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）基他公立医院支出（项）99.64万元。主要用于：中央资金信息化项目经费。年初预算为0万元，支出决算为99.64万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目是由医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）调整至医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）基他公立医院支出（项）。
六、关于上海市青浦区朱家角人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3817.07万元，包括人员经费3569.52万元，公用经费247.55万元。基本支出中：
1、工资福利支出3428.40万元，主要用于：基本工资和绩效工资等。
2、商品和服务支出247.55万元，主要用于：电费等。
3、对个人和家庭的补助支出141.12万元，主要用于：离退休费、抚恤金等。
七、关于上海市青浦区朱家角人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区朱家角人民医院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）867.72万元，其中：货物采购金额280.81万元、工程采购金额0万元、服务采购金额586.91万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，上海市青浦区朱家角人民医院共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区朱家角人民医院2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区朱家角人民医院预算管理办法，建立了上海市青浦区朱家人民医院的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：门急诊收入、住院收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。