第一部分    上海市青浦区血站概况  

 一、主要职能

负责全区范围献血体检、血液检测、采血、向医院和市区提供全血、成份血。  

二、机构设置

上海市青浦区血站为区卫生和计划生育委员会下属全民事业单位，机构级别相当于正科级，不设内部机构。事业编制人数26人。年末实有人数25人，其中：在职25人。  

第二部分    上海市青浦区血站2016年度部门决算表

第三部分  上海市青浦区血站2016年度部门决算情况说明    

一、关于上海市青浦区血站2016年度收入支出总体情况说明  

上海市青浦区血站2016年度收入总计为1072.14万元、支出总计为1066.05万元。与2015年度相比，收入总计增加137.07万元。主要原因：由于业务收入稳定增长；社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等原因，2016年度财政补助收入与2015年度相比增加49.56万元，事业收入与2015年度相比增加34.51万元，其他收入53.00万元（艾滋病防治经费）；支出总计增加183.41万元。主要原因：在剔除社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等原因增加的支出后，是因为2015年度结转的无偿献血采血车更新76.88元，在2016年度完成了政府采购及支付。  

二、关于上海市青浦区血站2016年度收入决算情况说明      

上海市青浦区血站2016年度收入合计1072.14万元，其中：财政拨款收入662.10万元，占61.75%；事业收入357.04万元，占33.30%；其他收入53.00万元，占4.95%。  

三、关于上海市青浦区血站2016年度支出决算情况说明      

上海市青浦区血站2016年度支出合计1066.05万元，其中：基本支出873.67万元，占81.95%；项目支出192.38万元，占18.05%。  

四、关于上海市青浦区血站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明      

上海市青浦区血站2016年度财政拨款收入总决算662.10万元、财政拨款支出总决算703.51万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加49.56万元，增长8.09%。主要原因：由于社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等原因；财政拨款支出总计增加143.40万元，增长25.60%。主要原因：由于社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等原因增加的支出，及2015年度结转的无偿献血采血车更新76.88元，在2016年度完成了政府采购及支付。  

五、关于上海市青浦区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。      

上海市青浦区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出703.51万元，占本年支出合计的65.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.40万元，增长25.60%。主要原因：由于社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳、增人增资等原因增加的支出，以及2015年度结转的无偿献血采血车更新76.88元，在2016年度完成了政府采购及支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。      

上海市青浦区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出703.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.29万元，占0.47%；医疗卫生与计划生育支出682.80万元，占97.06%；住房保障支出17.42万元，占2.47%。    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。      

上海市青浦区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.92万元，支出决算为703.51万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为682.16万元，调增了71.24万元；2015年度结转的无偿献血采血车更新76.88元，由于政府采购流程等原因，在2016年度完成了政府采购及支付，所以造成了支出决算数大于预算数的情况。其中：  

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.29万元。主要用于：发放单位退休人员补贴等。年初预算为3.64万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因：由于1名退休人员病故，在部门预算调整时调减了年初预算0.35万元，调整后预算数为3.29万元。  

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）635.57万元。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效及社保的缴交442.87万元；日常公用经费18.32万元；设备购置及各类业务专项的支出192.38万元。年初预算为556.97万元，支出决算为635.57万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为630.41万元，合计调增了73.44万元，其中人员经费调增107.01万元，公用经费调减3.82万元，项目支出调减29.75万元；2015年度结转的无偿献血采血车更新76.88元，由于政府采购流程等原因，在2016年度完成了政府采购及支付，所以造成了支出决算数大于预算数的情况。  

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）29.23万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为31.29万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为29.23万元，合计调减了2.06万元。  

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.42万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为19.02万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为19.23万元，合计调增了0.21万元，但在授权支付时，没有通过零余额账户，而是由单位专用存款账户办理了缴款，年末财政对未使用完的额度1.81万元进行了回收。  

六、关于上海市青浦区血站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

上海市青浦区血站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出511.13万元，包括人员经费492.81万元，公用经费18.32万元。基本支出中：  

1、工资福利支出462.04万元，主要用于：基本工资84.55万元、津贴补贴22.72万元、奖金0.40万元、社会保障缴费40.39万元、伙食补助费12.45万元、绩效工资197.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.83万元、职业年金缴费47.55万元。  

2、商品和服务支出18.32万元，主要用于：其他交通费用18.32万元。  

3、对个人和家庭的补助30.77万元，主要用于：退休费3.29万元、抚恤金9.83万元、奖励金0.19万元、住房公积金17.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。  

七、关于上海市青浦区血站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。      

上海市青浦区血站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未安排“三公”经费财政拨款支出年初预算。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是未安排因公出国（境）费支出财政拨款支出年初预算。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出财政拨款支出年初预算。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是未安排公务接待费支出财政拨款支出年初预算。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。      

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。  

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：        

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置0辆。  

 公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区血站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：  

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待批次0、人次0，其中：接待外宾批次0、人次0。  

八、关于上海市青浦区血站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明      

上海市青浦区血站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明      

上海市青浦区血站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

十、其他重要事项的情况说明      

（一）机关运行经费支出情况。      

上海市青浦区血站2016年度无机关运行经费。  

（二）政府采购支出情况。    

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）169.33万元，其中：货物采购金额167.34万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.99万元。  

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额169.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额169.33万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。    

（三）国有资产占用情况。    

截至     ，上海市青浦区血站共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。    

（四）预算绩效管理情况。    

上海市青浦区血站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。