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上海市青浦区合作医疗管理中心决算公开情况

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主动公开

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青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分    上海市青浦区合作医疗管理中心概况

 

一、主要职责

上海市青浦区合作医疗管理中心于 2003年2月13日 成立，中心主要工作是农村合作医疗基金的管理和使用并对社区卫生服务中心及村卫生室的医疗费用合理使用等方面进行监督管理。本单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在领导的正确领导下，依靠全体人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区合作医疗管理中心编制数为10人，内设职能科室，包括：主任书记室、副主任室、办公室、财务室、审核室、稽查室等。
 

第二部分    上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算表

 

2015年度财务收支决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
一、财政拨款收入 1824.79 一、一般公共服务支出 　 一、基本支出 165.8
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　     人员经费 138.61
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　     日常公用经费 27.2
三、事业收入 　 四、公共安全支出 　 二、项目支出 1654.85
四、经营收入 　 五、教育支出 　     基本建设类项目 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　     行政事业类项目 1654.85
六、其他收入 　 七、文化体育与传媒支出 　 三、上缴上级支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 478.73 四、经营支出 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 1335.75 五、对附属单位补助支出 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 支出经济分类 　
　 　 十二、农林水支出 　 基本支出和项目支出合计 1820.65
　 　 十三、交通运输支出 6.17     工资福利支出 132.05
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　     商品和服务支出 54.28
　 　 十五、商业服务业等支出 　     对个人和家庭的补助 1634.16
　 　 十六、金融支出 　     对企事业单位的补贴 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　     债务利息支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　     基本建设支出 　
　 　 十九、住房保障支出 　     其他资本性支出 0.17
　 　 二十、粮油物资储备支出 　     其他支出 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
　 　 二十二、债务还本支出 　 　 　
　 　 二十三、债务付息支出 　 　 　
本年收入合计 1824.79 本年支出合计 1820.65
    用事业基金弥补收支差额 　     结余分配 　
    年初结转和结余 47.73       交纳所得税 　
      基本支出结转 15.12       提取职工福利基金 　
      项目支出结转和结余 32.62       转入事业基金 　
      经营结余 　       其他 　
　 　     年末结转和结余 51.87
　 　       基本支出结转 17.49
　 　       项目支出结转和结余 34.38
　 　       经营结余 　
总计 1872.53 总计 1872.53

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 478.73 0.33 478.4
208 5 　 行政事业单位离退休 0.33 0.33 　
208 5 2 事业单位离退休 0.33 0.33 　
208 25 　 其他生活救助 478.4 　 478.4
208 25 2 其他农村生活救助 478.4 　 478.4
210 　 　 医疗卫生和计划生育支出 1335.75 159.3 1176.45
210 1 　 医疗卫生与计划生育管理事务 216.68 149.43 67.25
210 1 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 216.68 149.43 67.25
210 5 　 医疗保障 1119.07 9.87 1109.2
210 5 2 事业单位医疗 9.87 9.87 　
210 5 6 新型农村合作医疗 1109.2 　 1109.2
221 　 　 住房保障支出 6.17 6.17 　
221 2 　 住房改革支出 6.17 6.17 　
221 2 1 住房公积金 6.17 6.17 　
合 计 1820.65 165.8 1654.85
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 132.05 132.05 　
301 1  基本工资 20.53 20.53 　
301 2  津贴补贴 8.7 8.7 　
301 3  奖金 7.98 7.98 　
301 4  社会保障缴费 31.87 31.87 　
301 6  伙食补助费 5.43 5.43 　
301 7  绩效工资 57.54 57.54 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 54.28 　 54.28
302 1  办公费 1.78 　 1.78
302 2  印刷费 11.01 　 11.01
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 0.23 　 0.23
302 5  水费 0.33 　 0.33
302 6  电费 6.94 　 6.94
302 7  邮电费 2.8 　 2.8
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 　 　 　
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 12.21 　 12.21
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 1.08 　 1.08
302 17  公务接待费 0.17 　 0.17
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 1.94 　 1.94
302 27  委托业务费 0.5 　 0.5
302 28  工会经费 2 　 2
302 29  福利费 2.88 　 2.88
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 9.8 　 9.8
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 0.59 　 0.59
303 　 对个人和家庭的补助 1634.15 1634.15 　
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 0.33 0.33 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 1587.6 1587.6 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 40 40 　
303 11  住房公积金 6.17 6.17 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.06 0.06 　
310 　 其他资本性支出 0.17 　 0.17
310 2  办公设备购置 0.17 　 0.17
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 1820.65 1766.2 54.45
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                    单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费
（境）费 小计 公务用车 公务用车 决算数
　 购置费 运行费 　
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0
1.65 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 1.65 0.17

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合    计 　 　 　
注：上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算情况说明

 

 

 

 

一、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算收入总计1824.79万元，其中：财政拨款收入1824.79万元，占100%。
二、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算支出总计1820.65万元，其中：基本支出165.8万元，占10%；项目支出1654.85万元，占91%。
三、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1820.65万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出”2015年度决算478.73万元，其中：
 “事业单位离退休” 0.33万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。“其他农村生活救助支出”478.40万元，主要用于合作医疗春节慰问农村大病人员。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算1335.75万元，其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”216.68万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。
3、“医疗保障”1119.07万元，其中：“新型农村合作医疗”1109.2万元，主要用于对新型农村合作医疗的补助支出。“事业单位医疗”9.87万元，主要用于缴纳单位医疗保险。
3、“住房保障支出”2015年度决算6.17万元，其中：
“住房公积金”6.17万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计165.8万元，具体情况如下：
2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计44065.54万元，具体情况如下：
      1、工资福利支出132.05万元，主要用于发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。
2、商品和服务支出27.03万元，主要用于购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障单位正常运行而支付的一切公用支出。
3、对个人和家庭的补助6.56万元，主要用于发放单位离退休人员补贴、抚恤金、职工公积金等。
4、其他资本性支出0.17万元，主要用于添置单位办公设备等。
五、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度“三公”经费决算数0.17万元，比预算节约1.48万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：。其中：
因公出国（境）费决算0万元
公务用车购置及运行维护费决算0万元
公务接待费决算0.17万元，比预算节约1.48万元，主要用于，主要用于餐费等。2015年公务接待4批次、人次68人。
六、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额0.17万元，其中：政府采购货物预算执行0.17万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
 

 

 

九、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度预算绩效情况

上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度无预算绩效情况。
十、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，上海市青浦区合作医疗管理中心无车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。