2017年度单位决算公开（城市网格化管理中心）_上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心_政府预决算_政务公开_香花桥街道

2017年度单位决算公开（城市网格化管理中心）

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发布日期：2018-08-20

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度决算

目录

第一部分上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心 2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心 2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

主要承担街道“ 12345 ”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市香花桥街道城市网格化综合管理中心设1个内设机构，安全管理事务中心。

第二部分上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4881.05	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3780.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1372.42
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4881.05	本年支出合计	5175.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	503.15	年末结转和结余	208.50
总计	5384.20	总计	5384.20

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	4881.05	4881.05
208			社会保障和就业支出	3780.16	3780.16
208	05		行政事业单位离退休	37.57	37.57
208	05	02	事业单位离退休	0.01	0.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73
208	07		就业补助	3742.59	3742.59
208	07	99	其他就业补助支出	3742.59	3742.59
210			医疗卫生与计划生育支出	13.44	13.44
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44
210	11	02	事业单位医疗	13.44	13.44
212			城乡社区支出	1077.76	1077.76
212	01		城乡社区管理事务	1076.26	1076.26
212	01	04	城管执法	48.85	48.85
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1027.41	1027.41
221	99		其他城乡社区支出	1.5	1.5
212	99	99	其他城乡社区支出	1.5	1.5
221			住房保障支出	9.68	9.68
221	02		住房改革支出	9.68	9.68
221	02	01	住房公积金	9.68	9.68

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	5175.70	380.96	4794.74
208			社会保障和就业支出	3780.16	37.57	3742.59
208	05		行政事业单位离退休	37.57	37.57
208	05	02	事业单位离退休	0.01	0.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73
208	07		就业补助	3742.59		3742.59
208	07	99	其他就业补助支出	3742.59		3742.59
210			医疗卫生与计划生育支出	13.44	13.44
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44
210	11	02	事业单位医疗	13.44	13.44
212			城乡社区支出	1372.42	320.28	1052.14
212	01		城乡社区管理事务	1372.42	320.28	1052.14
212	01	04	城管执法	51.86		51.86
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1319.06	320.28	998.78
221	99		其他城乡社区支出	1.5		1.5
212	99	99	其他城乡社区支出	1.5		1.5
221			住房保障支出	9.68	9.68
221	02		住房改革支出	9.68	9.68
221	02	01	住房公积金	9.68	9.68

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4881.05	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3780.16	3780.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.44	13.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1350.87	1350.87
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.68	9.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4881.05	本年支出合计	5154.16	5154.16
年初财政拨款结转和结余	412.22	年末财政拨款结转和结余	139.11	139.11
一般公共预算财政拨款	412.22
政府性基金预算财政拨款
总计	5293.27	总计	5293.27	5293.27

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
208			社会保障和就业支出	3780.16	37.57	3742.59
208	05		行政事业单位离退休	37.57	37.57
208	05	02	事业单位离退休	0.01	0.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73
208	07		就业补助	3742.59		3742.59
208	07	99	其他就业补助支出	3742.59		3742.59
210			医疗卫生与计划生育支出	13.44	13.44
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44
210	11	02	事业单位医疗	13.44	13.44
212			城乡社区支出	1350.87	320.28	1030.59
212	01		城乡社区管理事务	1349.37	320.28	1029.09
212	01	04	城管执法	51.86		51.86
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1297.51	320.28	977.23
221	99		其他城乡社区支出	1.5		1.5
212	99	99	其他城乡社区支出	1.5		1.5
221			住房保障支出	9.68	9.68
221	02		住房改革支出	9.68	9.68
221	02	01	住房公积金	9.68	9.68
合计				5154.16	380.97	4773.19

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	253.40	253.40
301	01	基本工资	34.28	34.28
301	02	津贴补贴	70.67	70.67
301	03	奖金	0.08	0.08
301	04	其他社会保障缴费	17.68	17.68
301	06	伙食补助费	6.29	6.29
301	07	绩效工资	60.49	60.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	26.83
301	09	职业年金缴费	10.73	10.73
301	99	其他工资福利支出	26.35	26.35
302		商品和服务支出	114.48		114.48
302	01	办公费	4.32		4.32
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	12.05		12.05
302	07	邮电费	5.23		5.23
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	66.91		66.91
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	3.16		3.16
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	5.28		5.28
302	29	福利费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	0.7		0.7
302	39	其他交通费用	8.52		8.52
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303		对个人和家庭的补助	9.83	9.83
303	01	离休费	0.01	0.01
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.14	0.14
303	11	住房公积金	9.68	9.68
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出	3.26		3.26
310	02	办公设备购置	2.27		2.27
310	03	专用设备购置	0.99		0.99
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			380.97	263.23	117.74

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

11.4

7.32

10.4

6.95

10.4

6.95

0.37

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017 年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心 2017年度收入总计为4881.05万元、支出总计为5175.70万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加-782.50万元、11.79万元。主要原因：政府采购预算结转至下一年，故预算收入减少，支出增加。

二、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4881.05万元，其中：财政拨款收入4881.05万元，占100%。

三、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5175.70万元，其中：基本支出380.97万元，占7%；项目支出4794.73万元，占93%。

四、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心 2017年度财政拨款收支总决算4881.05万元、5154.16万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加-597.48万元、84.33万元，减少12.24%，增加1.6%。主要原因：政府采购预算结转至下一年，故预算收入减少，支出增加。

五、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出5154.16万元，占本年支出合计的99%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.33万元，增长1.6%。主要原因：政府采购项目结转至今年支付，故支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出5154.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3780.16万元，占73.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.44万元，占0.3%；城下社区支出（类）1350.87万元，占26.2%；住房保障支出（类）9.68万元，占0.2%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5134.00万元，支出决算为5154.16万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因：调整增加了人员经费、项目经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为0.4万元，支出决算为0.01万元。决算数小于预算数的主要原因：财政直接支付调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：事业单位基本养老保险缴费经费。年初预算为26.15万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：事业单位职业年金缴费经费。年初预算为10.46万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）主要用于：万人就业补助支出。年初预算为3597.74万元，支出决算为3742.59万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：调增万人就业项目人员经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为13.08万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调增。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要用于：城市管理综合执法支出。年初预算为118.63万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费未使用。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为1356.89万元，支出决算为1027.41万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：调部分项目经费未使用。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为9.15万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调增。

六、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出380.97万元，包括人员经费263.23万元，公用经费117.74万元。基本支出中：

1、工资福利支出253.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出4802.53万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助25.69万元，主要用于主要用于：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

七、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心 2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.4万元，支出决算为7.32万元，完成预算的64%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.95万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少17.94万元，降低71%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.3万元，降低72%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年无公务用车购置费、运行费发生数减少。公务接待费支出增加的主要原因是业务发生。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.95万元，占95%；公务接待费支出决算0.37万元，占5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.95万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 6.95 万元。主要用于公务用车各项费用。2017年，上海市香花桥街道城市网格化综合管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出0.37万元。其中：

国内公务接待支出0.37万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买招待用茶叶、客饭费，公务接待批次1、人次1，其中：接待外宾批次0、人次0。

八、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为520.55万元，其中：货物采购金额37.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额483.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至201 7 年12月31日，上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《香花桥街道网格化绩效管理制度》，建立了上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额3597.74万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额3597.74万元，平均得分82.52分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他部门收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。