上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度决算

目  录

第一部分上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

主要承担街道“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市香花桥街道城市网格化综合管理中心设1个内设机构，安全管理事务中心。

第二部分    上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度收入总计为4451.68万元、支出总计为4456.72万元。与2017年度相比，收入减少429.37万元，支出减少718.98万元。主要原因：部分项目减少。

二、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4451.68万元，其中：财政拨款收入4451.68万元，占100%。

三、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4456.72万元，其中：基本支出359.29万元，占8%；项目支出4097.43万元，占92%。

四、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度财政拨款收支总决算4451.68万元、4451.85万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各收入减少429.37万元，支出减少702.31万元，减少9.6%、减少15.78%。主要原因：部分项目减少。

五、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4451.85万元，占本年支出合计的99.89%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少702.31万元，减少15.78%。主要原因：部分项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4451.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3258.14万元，占73.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.73万元，占0.4%；城下社区支出（类）1170.35万元，占26.2%；住房保障支出（类）9.63万元，占0.2%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5413.92万元，支出决算为4451.85万元，完成年初预算的82.23%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为0.4万元，支出决算为0.01万元。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：事业单位基本养老保险缴费经费。年初预算为29.84万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，社会保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：事业单位职业年金缴费经费。年初预算为11.93万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，社会保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）主要用于：万人就业补助支出。年初预算为4093.41万元，支出决算为3218.89万元，完成年初预算的78.64%。决算数小于预算数的主要原因：调减万人就业项目人员经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为14.17万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，社会保险缴费基数调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要用于：城市管理综合执法支出。年初预算为15万元，支出决算为4万元，完成年初预算的26.67%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费未使用。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为1230.63万元，支出决算为1170.93万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费未使用。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）主要用于：其他城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为8.02万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的3.62%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费不使用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为10.44万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，住房公积金缴费基数调整。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出359.30万元，包括人员经费235.86万元，公用经费123.44万元。基本支出中：

1、工资福利支出235.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出119.94万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.08万元，主要用于：退休费、医疗费、奖励金。

4、资本性支出3.42万元，重要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.50万元，支出决算为2.41万元，完成预算的43.82%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.28万元，完成预算的65.14%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的6.56%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少4.91万元，降低67.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.54万元，降低65.32%；公务接待费支出决算减少0.23万元，降低63.56%。2018年度未发生因公出国（境）费支出。2018年度未发生公务用车购置，公务用车运行维护费支出减少的主要原因是：车辆减少，预算减少；公务接待费支出减少的主要原因：是部分经费未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占94.61%；公务接待费支出决算0.13万元，占5.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.28万元。主要用于公务用车各项费用。2018年，上海市香花桥街道城市网格化综合管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.13万元。其中：

国内公务接待支出0.13万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买招待客饭费，公务接待批次2、人次125，其中：接待外宾批次0、人次0。

八、关于上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为46.42万元，其中：货物采购金额46.42万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心无车辆、房屋特殊占用情况

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《香花桥街道网格化绩效管理制度》，建立了上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额4093.41万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他部门收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。