绩效评价结果信息表

项目名称

2018年度徐泾镇镇村级河道长效管理

预算金额

630.00万元

评价分值

88.8分

评价结论

为加强公共财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，依据《青浦区预算绩效管理实施办法》（青财督【2014】155号）文件，受徐泾镇人民政府的委托，上海联合工程监理造价咨询有限公司对“2018年度徐泾镇镇村级河道长效管理项目”进行绩效评价。评价得分为88.8分，绩效评级为“优”。其中项目决策得分14分，项目管理得分33.5分，项目绩效得分41.3分。

主要绩效

通过公开招投标的方式购买第三方服务，进一步深化河道市场化管护模式

本次项目中，徐泾镇人民政府委托上海臻诚建设管理咨询有限公司通过公开招投标的方式确定了资质较高的养护服务供应商上海浦西建筑工程有限公司，进一步加强了徐泾镇中小河道管理水平，培育和推广镇、村级河道管理养护市场化、一体化进程，进一步提高河道了养护质量和水平。

通过招标方式了引入了上海高波工程咨询监理有限公司对项目实施进行监理，每月形成一份监理报告，并对发现的问题下发检查通知单，对养护质量进行客观评价。

2、项目效果良好，得到群众好评

“2018年度徐泾镇镇村级河道长效管理项目”的实施效果显著，有效的保证并改善了徐泾镇辖区河道的水域环境和水体质量，在养护工作实施的一年中没有产生一例群众投诉事件，群众满意度高。

3、建立健全了养护管理制度和考核制度，提供有效的制度保障。

徐泾镇人民政府制定了《青浦区徐泾镇河道长效管理考核办法》（徐府发【2018】44号）来对服务单位进行考评，有效提升了管理效率，保障了养护工作的质量，为项目的实施和管理提供了制度保障。

存在问题

1、合同签订存在欠缺，对第三方的约束力不足。

经过对项目相关的合同核查发现，①建设工程监理合同，根据招标文件，监理周期应该为1年，而合同中监理期限为自2018年3月27日始，至2018年12月30日止；②项目的建设工程设计合同中设计文件交付未列明具体的交付时间，对第三方的约束力不足，不利于合同的执行；③青浦区2018年度徐泾镇镇村级河道长效管理项目合同对工作内容、服务区域范围等要素均有规定，但未对具体的考核细则进行明确规定，项目验收的要求不够具体和细化。

2、项目绩效管理意识淡薄，申请预算资金时未确定绩效目标。

通过跟项目单位相关负责人访谈、咨询得知，“2018年度徐泾镇镇村级河道长效管理项目”未按青浦区财政资金评审要求在上报预算的同时提交绩效目标申报表，导致项目绩效目标不明确、不合理。

3、对河道养护单位的考核评分说服力欠缺。

“2018年度徐泾镇镇村级河道长效管理项目”的监督考核部门根据《朱家角镇道路绿化养护工作考核细则》形成了“青浦区徐泾镇镇村级河道长效管理考核评分总表”，河道养护单位得到了99.8的高分。其中“监理单位检查”指标的考评内容是按整改单数量扣分，整改单按0.1分/张标准予以扣除，扣完5分为止。根据河道养护单位的养护台账月报得知收到监理单位整改单情况为：5月份10份，6月份16份，7月份16份,8月份26份，9月份60份，10月份68份，11月份65份。

整改建议

1、建议进一步加强合同签订工作，对合同进行完善，并严格按照合同进行。

建议对合同进行完善，合同中进一步明确双方的权利和以为，合同中增加约束条款，明确要求第三方服务公司应按合同要求履职尽责，并明确乙方的违约惩罚措施（例如扣减服务费、中止合同或取消政府采购项目的投标资格等）以增强对第三方服务公司的约束力；建立具体的考核细则以及项目验收要求，以便工作的实施。

2、进行项目预算编制时明确项目的绩效目标

依据青浦区财政预算绩效管理最新要求,项目申报时应同时提交绩效目标申报表。因此评价小组建议项目单位在申报下一年度预算时，加强项目立项决策中绩效目标设立的完整性与明确性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；除了项目建设内容的数量、质量与时间等指标外，应结合预算编制与执行、合同签订与执行等过程管理纳入指标体系，并明确每个绩效目标的预期目标值；项目预期产出效益和效果应符合正常的业绩水平、绩效目标与预算内容具备关联性。

预算单位要重视项目预算的编制工作，将项目绩效目标和项目预算资金规模进行有效的结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率。

3、加强项目管理制度的执行力度

建议项目单位进一步加强项目组织管理工作，在以后的项目实施过程中严格按照既有的管理制度进行项目的开展。建立具体的责任人制度，将具体的工作落实到具体的责任人，做好对河道养护单位的有效监管和评价，考评依据形成系统的底稿文件跟考核评分表一起归档保存，为项目款项结算提供充分、准确的文件依据。

绩效评价结果信息表

项目名称

2018年度徐泾镇征地养老事务所专项

预算金额

3925万元

评价分值

85.66分

评价结论

为加强公共财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，依据《青浦区预算绩效管理实施办法》（青财督【2014】155号）文件，受徐泾镇人民政府的委托，上海联合工程监理造价咨询有限公司对“2018年度徐泾镇征地养老事务所专项”进行绩效评价。评价得分为85.66分，绩效评级为“良”。其中项目决策得分7分，项目管理得分30.5分，项目绩效得分48.16分。

主要绩效

1、项目统筹协调工作到位，确保各种补贴资金发放工作顺利开展

为确保各种补贴资金发放工作顺利实施，徐泾镇征地养老事务所相关主管领导和工作人员深入开展各种前期讨论、调研工作，在项目实施各阶段发挥了重要的统筹协调作用，确保了各种补贴资金及时足额支付。

2、项目效果良好，得到群众好评

“2018年度徐泾镇征地养老事务所专项”的实施效果显著，有效的保证被征地农民的养老和医疗需求，在实施的一年中没有产生一例群众投诉事件，群众满意度高，有效的维护了社会稳定。

存在问题

1、单位专项资金管理和预算编制有待提高，存在过多结余资金，预算执行率偏差较大。

本项目制定了预算管理制度和资金拨付流程，有完整的程序，本项目的资金申报及拨付均按照流程进行。但是2018年年初项目单位养老吸老金结余44825877.15元，2018年的项目支出预算资金为39,250,000.00元，到2018年末养老吸老金结余仍高达41941430.71元，单位专项资金管理水平有待提高。项目总预算执行率为114.05%；预算明细表中八个子项目，预算执行率分部为征地安置人员年上缴社保费用预算执行率144.28%、征地养老人员医疗费预算执行率57.33%、征地养老人员补贴预算执行率0%、镇保退休养老金镇增加部分（X补贴）预算执行率110.33%、住房公积金预算执行率86.22%、征地享受城保待遇人员付社保养老金预算执行率106.85%、征地安置享受待遇人员医保门诊费支出预算执行率97.86%、50-55周岁女性发放镇保退休金预算执行率107.84%，一个项目取消，4个项目预算执行率偏差超过了±10%。

2、绩效目标设置的完整性有待提高。

徐泾镇征地养老事务所从数量、时效、社会效益这几个方面分别设置了相应的绩效目标，但所设绩效目标完整性、细化度有所欠缺，并未覆盖项目所有工作内容。在产出目标方面，设置的数量目标、质量目标、时效目标，均缺乏针对工作人员服务完成情况的绩效目标，不够细化，没有去关注社会满意度方面的效果。

3、财务处理的科目设置不能满足预算项目专项考核的需要。

“2018年度徐泾镇征地养老事务所专项”在进行账务处理时，在“专款支出（养老吸老金）”科目下设置了“医疗报检费”“丧葬费”“退养老金”“养老保险费”“待业金，退休金”“公积金”六个子科目；但是单位“项目支出”预算申请表中有征地安置人员年上缴社保费用、征地养老人员医疗费、征地养老人员补贴、镇保退休养老金镇增加部分（X补贴）、住房公积金、征地享受城保待遇人员付社保养老金、征地安置享受待遇人员医保门诊费支出、50-55周岁女性发放镇保退休金，共计八个子项目。会计科目的设置不利于对项目进行专项统计、审批和考核。

整改建议

1、建议进一步加强预算编制工作的整体考量，盘活存量资金。

建议项目单位在编制下年度预算时充分考量存量资金的有效利用，根据国家相关政策盘活存量资金，在项目工作开展过程中，根据实际情况及时做好预算调整，提高资金的使用效率。编制预算时要及时了解相关政策变动，并及时更新编制基础数据，做到量（应补贴人数）和价（补贴标准）的准确把握。

2、进一步规范完整的设置项目绩效目标

项目绩效目标，应在总体工作目标的框架下，紧紧围绕具体实施的工作内容进行设置。因此评价小组建议项目单位在申报下一年度预算时，加强项目立项决策中绩效目标设立的完整性与明确性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；除了项目建设内容的数量、质量与时间等指标外，也应关注服务对象对服务质量，服务满意度方面的效果类指标。

预算单位要重视项目预算的编制工作，将项目绩效目标和项目预算资金规模进行有效的结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率。

3、根据实际需要调整财务处理的科目设置

建议项目单位进一步完善财务处理的信息明确性和可理解性，根据具体的项目支出设置相对应的会计科目名称，以便于对项目开展情况的监督、审查和考评。

绩效评价结果信息表

项目名称

2018年徐泾镇社区党建服务中心专项

预算金额

497万元

评价分值

93.28分

评价结论

为加强公共财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，依据《青浦区预算绩效管理实施办法》（青财督【2014】155号）文件，受徐泾镇镇人民政府的委托，上海联合工程监理造价咨询有限公司对“2018年青浦区徐泾镇社区党建服务中心专项”进行绩效评价。评价得分为93.28分，绩效评级为“优”。其中项目决策得分8分，项目管理得分27分，项目绩效得分58.28分。

主要绩效

1、完善了党建服务中心的规范化水平，保证了党建服务中心各项功能有序开展

徐泾镇社区党建服务中心通过2018年党建服务中心规范化建设，高效完成了中心规范化、标准化建设，软硬件设置与配置已全部完成。党建服务中心基本设施更加完善，场所布局更加合理，宣传展示内容更加丰富；中心队伍进一步加强，岗位设置更加合理，队伍日常管理更加完善；管理制度进一步完善，建立了党建服务中心基本制度、内部管理制度、网络运行机制；规范了党建服务中心的服务功能，建立健全了党建资源共享机制，提高了党员发展教育管理水平，党建服务中心的党员充分发挥先锋模范作用。

2、党建服务站、点进一步加强，党建工作深入基层

徐泾镇共建成33家党建服务站，10家党建服务点，已经全部完成挂牌，工作制度、工作职责、党建志愿者等基本上墙。村居党建服务站，已配备站长和志愿者若干，为党员提供家门口的服务，不断焕发基层党建的新活力。出现了““党建4+”工作法（信息库+网格化+指挥棒+服务团）”、“四门工作法”、““五好一亮点”，（党建领导班子好、党员干部队伍好、党建工作机制好、党建工作业绩好、群众反映好。支部凝心，网格连心，团队同心的网格化党建管理亮点）”等有特色、有创新的站点服务工作模式。

3、多种措施并进，进一步加强了社区党校教学功能

通过健全管理制度、配强师资队伍、完善教学布局，进一步完善了党校规范化建设；通过领导带头、学用结合、重点覆盖，进一步落实了党校专业化培训；通过特色优质党课、特色情景党课、特色媒体党课，进一步推进了党校特色化授课。在镇党委政府的正确领导下，牢固树立“党校姓党”原则，努力践行党员服务宗旨，深入打造“红色教育”大课堂，通过高效整合优势资源，创新党校教学模式，切实做好新时期下广大党员干部“家门口”的教育管理工作。通过多种渠道，做好党建宣传工作，为巩固党的执政基础、阶级基础、群众基础、社会基础提供服务通过形式多样的党委中心组学习活动和中心组学习扩大活动，提高领导班子科学决策、民主决策、依法办事和做群众工作、管理现代社会的能力。通过党报党刊的订阅，让各部门及时了解掌握时事新闻、相关资讯和党中央的决策部署，及时促进各项工作。通过对外宣传围绕社会主义核心价值观、中国梦、学雷锋等主题，加强对外宣传，营造全镇上下讲文明、树新风的良好氛围。通过参与“上善先锋行·我身边的共产党员”摄影比赛，真实而艺术地发现基层党组织和身边共产党员的感人瞬间，以图片的视觉冲击力,展现基层党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用。

存在问题

预算准确性有待提高，存在部分子项目超预算比较多。

2018年青浦区徐泾镇社区党建服务中心专项总预算资金为4,970,000.00元，实际支付5036401.77元，预算执行率101.34%。预算总体执行率良好，但是“党建服务站建设费用”预算资金640,000.00元，实际支付752,336.38元，预算执行率117.55%，预算执行率误差比较大，超过了±10%的合理区间，单项预算的编制准确性有待提高。项目预算申报尚未明确具体、可量化的绩效目标指标。

按照《青浦区预算绩效管理实施办法》（青财督绩[2014]155号）规定，预算部门（单位）要根据国民经济和社会发展规划及相关专项规划、部门（单位）职责，编制本部门、本单位年度事业发展计划和总体目标。根据部门（单位）事业发展计划和总体目标编制年度预算，并按要求编报科学、合理、清晰、量化的项目绩效目标，部门整体支出绩效目标和基本支出绩效目标.通过跟项目单位相关负责人访谈、咨询得知，“2018年青浦区徐泾镇社区党建服务中心专项”只提交了项目绩效目标申报表“项目总体情况”部分，未按照《青浦区预算绩效管理实施办法》的要求进一步编报清晰、量化的项目绩效目标“绩效目标”“工作程序和制度保障”指标明确性有待提高。

整改建议

1、进一步完善预算编制基础，提高预算准确度。

建议徐泾镇社区党建服务中心在以后预算编制前，进一步完善预算编制的数量依据和价格依据，项目绩效预算编制的数量和资金规模应与项目绩效目标相适应。对项目的具体支出情况进行具体的分解，量化，以提高预算的准确度。

2、进行项目预算编制时明确项目的绩效目标

建议徐泾镇社区党建服务中心在申报下一年度预算时，完善绩效目标申报表的填写，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目预期产出效益和效果应符合正常的业绩水平、绩效目标与预算内容具备关联性。预算单位要重视项目预算的编制工作，将项目绩效目标和项目预算资金规模进行有效的结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率。

绩效评价结果信息表

项目名称

2018年度青浦区徐泾镇美丽乡村专项

预算金额

210.8888万元

评价分值

85.07分

评价结论

运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，对2018年度徐泾美丽乡村专项进行客观评价，最终评分结果为85.07分，评价“良”。

主要绩效

（1）在项目决策方面：2018年度徐泾美丽乡村专项，项目单位立项有充足的依据，符合国家、本市的相关规定，立项程序规范，项目战略目标符合国家的发展和优先重点。该项目推进金云村生态环境综合治理，符合青浦区新农办提出的建设区级示范村建设计划的战略目标。

（2）在项目管理方面：项目招投标程序规范，档案管理制度执行有效，项目责任追究制度得到有效落实，监督检查制度执行良好，审核验收制度得到有效执行，政策宣传工作未全面落实，工程进度管理措施需改进。

（3）在项目绩效方面：渣土外运、农田环境整治工程于今年3月完工，工期滞后，工程验收合格，预算控制有效。村庄人居环境得到明显的改善，相关村民及管理人员问卷调查满意度良好，项目政策推行可持续，但项目单位未启动长效管理机制的建设。

存在问题

1.绩效目标不合理，申报工作有待完善

项目单位2018年填报的绩效目标申报表，总目标及年度绩效目标不够合理，部分绩效目标未细化分解为具体的绩效指标。

2.政策宣传未得到全面有效的落实，项目工期进度滞后，任务未按计划完成

金云村几处老宅未能按计划拔点，导致这些点位建筑垃圾无法清运；施工中在拆除村民私自搭建的蔬菜棚架时受村民阻扰，影响施工顺利进行，政策宣村制度未能全面有效的落实。

施工单位未按计划准时开工，期间又因进博会停工一个月，以及施工中部分村民的不配合，造成整治过程进度缓慢。

于2019年3月21日进行项目验收，因3个点村民动迁计划未达成，房屋未拆无法清理导致项目无法按计划全面完工。

3.合同变更（签证）管理制度的执行不够规范

施工进度发生变化时，以及施工工程量因客观原因需变更时，相关的权、责、利未能及时进行确认，留待工程验收结算阶段进行处理，合同变更（签证）管理不够规范。

4. 长效管理机制的建设没有落实

金云村环境整治项目完工后，项目单位未编制长效管理机制，没有相应的资金支持，金云村村委会后续未配备专业基层人员跟进。

整改建议

1.加强绩效目标申报，提高预算绩效管理

建议项目单位绩效目标申报时，绩效目标的编制要明确、可衡量、具有相关性和时限性，完善和明确项目绩效指标，从而实现预算绩效管理水平的提升。

2.广泛宣传引导，提升项目工期进度，任务圆满完成

建议金云村村委广泛宣传引导，努力营造全社会关心支持农村人居环境整治的良好氛围。

建议项目单位积极寻求各部门的协助，配合施工单位做好村民的协调工作，不可蛮干激化矛盾。努力提升项目工期进度，寻求圆满完成任务的方案。

3.合同变更（签证）管理制度的执行需加强

建议项目单位与施工单位在施工进度发生变化，以及施工工程量因客观原因需减少时，及时进行合同变更的确认。

4. 完善长效管理机制，健全村民自治机制

建议项目单位建立并完善农村人居环境管护长效机制，发挥农村人居环境整治持久效力。建议项目单位会同地方民政局，指导各村规范制定村规民约，将农村环境卫生管理与村民自治有机结合，发挥村民自主参与、自我管理的重要作用。

绩效评价结果信息表

项目名称

2018年度青浦区徐泾镇应急抢修项目

预算金额

10000万元

评价分值

88.89分

评价结论

青浦区2018年度徐泾镇应急抢修专项绩效评价结果为：得分88.89分，等级属于“良”等级。其中项目决策指标得分8分、项目过程指标得分30.95分和项目结果指标的得分49.94分，说明青浦区徐泾镇规划建设和环境保护办公室对2018年度徐泾镇应急抢修专项从项目设立、项目实施过程及管理都是按照相关规定开展工作的，取得了较好的良好的产出效果，实现全年工作目标。

主要绩效

1.完成了81个应急抢修任务，做到满意度达到98.81%

2018年度徐泾镇规保办处理了应急抢修任务81个，其中道路桥梁等建筑物抢修57个，交通设施12个，路灯电器等抢修项目10个。以上项目均在当年度完工，完成年度项目目标。

2.减少或者消除本区域内的危险隐患，让群众切身体会到舒适，安全的人居环境。

在应急抢修过程中，规保办严格要求项目公司严格根据施工队伍管理考核办法对每个项目的实施进行管理。保证居民日常生活不受影响，建筑垃圾不过夜，不影响居民出行；同时及时更新任务单，全面完善项目跟踪管理。

3.以持续不断的工作力度，作为专业职能部门进行常态管理。

严格按照青浦区网格精细化管理指导意见对区域内的抢修任务的前期，中期以及后期进行常态管理。

存在问题

1.预算编制的合理性需要完善

由于该项目的特殊性，年度预算有很多的不确定性，所以项目负责单位只是粗略的根据以往年度的项目经验申报了当年预算，所以在编制和申请预算上没有详细的细目。虽然后续的预算资金的拨入和支付管理符合财务制度和项目管理要求，但是对于整个项目的完成后的绩效评价分析的完整性尚有欠缺。

2、采购规范性待完善

应急抢修项目是一个常年项目，原则上每年都有预算资金和专项任务目标。但项目组发现主要在承包商的选定程序上没有严格执行政府采购流程，有所欠缺。但在供应商的管理上基本符合财务，项目的管理要求。

整改建议

1.项目预算细化、完整，成本预算计算准确。

项目预算细化、完整，成本预算计算准确。预算建议根据往年的应急抢修项目的经验和数据，包括建设成本，报修率，建造年限等结合上海地区的天气气候，季节做出每月或者每季的项目大类预算。财务部门可以在了解项目情况的前提下协助业务部门做出预算模板，并实施财务监管。

2.政府采购必须规范

必须执行规定的政府采购程序，建议政府采购管理部门针对此类突击整治项目应敞开绿色通道积极协助项目单位办理相关手续。

绩效评价结果信息表

项目名称

2018年度青浦区徐泾镇动迁安置房项目

预算金额

75000万元

评价分值

78.82分

评价结论

运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，对徐泾动迁安置房建设项目进行客观评价，最终评分结果为78.82分，评价“良”。

主要绩效

1、管理结构优化

项目单位分项目成立了各个动迁安置基地工程项目部,负责项目的管理工作，以“服务、协调、监督、检查”的理念，充分发挥项目引领服务职能，规范各项管理行为。

2、精细管理，扎实各项管理工作

针对生产进度管理，项目部建立健全进度控制体系，抓好各生产管理环节；在质量管理方面，项目部严格贯彻“精细化管理、标准化施工”的管理要求，抓好质量的各个环节；在安全管理方面，项目部始终坚持“生产安全，以人为本”的管理理念打造平安工地，未发生一起安全事故；在经营管理方面，努力从抓责任意识、抓服务意识、抓作风建设等几个方面入手，切实提高团队凝聚力和战斗力。

3、建设项目获得殊荣

陆家角项目获得2013年度青浦区节能型工地、青浦区观摩工地、青浦区优质结构工地、青浦区文明工地称号，为徐泾镇的动迁安置房树立了良好形象。

4、施工方采用新技术、新材料以提高工作效率，降低施工成本

罗家项目：新技术施工方面采用梁柱板模板，多层复合板保证砼表面质量，无漏浆提高砼密实度；采用砼养护、塑料薄膜覆盖养护、保证养护水充足，确保砼强度。新材料施工方面采用新型断桥隔热门窗工程；外墙采用EPS保温板50厚；屋面采用70厚EPS保温板。

陆家角项目：工程外墙和室内外墙接触面的墙体，均采用无机保温砂浆新技术新工艺；为降低施工成本，钢筋绑扎Φ16以上采用焊接及套筒连接工艺；施工模板采用定型模板，可重复利用。本工程6幢小高层被评为区优质结构，区节约型工地，被评为全区观摩工地。

存在问题

1. 批复核准的项目总投资估算内容与政府回购协议精神不一致

项目单位于2010年12月30日与青浦区徐泾镇人民政府签订了《陆家角家园配套安置房回购协议书》，协议书第四点明确指出 “该项目总投资暂定75000万元，项目总投资及每平方米的单位造价包括以下几项：前期开发费用、‚土地费用、ƒ土建安装费用、„项目整体配套费用、…项目申报验收中发生的各种规费、†交通及业务费用、‡包括每平米300元的企业管理费用、ˆ财务费用包括贷款利息、‰销售费用及国家税收”。

但立项申请时项目单位提交的项目申请报告，总投资估算由建安费、土地费、工程建设其他费用、预备费这四个项目组成75000万元。据此项目单位于2011年3月21日收到了《关于青浦区徐泾北（华新拓展）基地“陆家角家园”动迁安置房项目核准的批复》（青发改投【2011】198号）批复。

批复与回购协议的精神不一致，罗介馨苑项目还在建设中，产生的问题同陆家角项目一样。

2.财务监理工作未能履行到位

陆家角馨苑建设项目的财务监理单位相应地工作未能全面有效履行，没有编制该项目的施工图预算，致使该项目全过程造价控制工作明显不足。

3.财务监管及账务管理还需加强

评价组调研抽查发现，陆家角项目，徐泾房产公司没有按照合同、发票、付款三位一体的法规执行财务制度。

4.项目实施过程中的档案管理有待加强

项目单位未针对性制定工程档案管理办法，未将各项建设档案资料集中管理，不便于项目单位加强对工程的整体动态控制。

5.项目开工及时情况欠佳，施工进度滞后，未按工期完工

陆家角项目计划2011年3月30日前开工，于2013年7月底竣工，实际开工日期2011年12月26日，实际竣工日期2014年9月1日；据反映，施工过程中，遇一家钉子户和二条高压线没动迁，业主协调近一年时间，导致延误工期。

罗介项目计划2017年3月竣工，预计2019年第4季度才能竣工。据反映，工期延误客观原因是天气因素；还有进博会，停工时间较长；再有桩基工程，试桩时发现未达到设计要求的承载力，后通过重新设计，增加桩数等方法，延误了较长工期。

整改建议

1、修改项目总投资估算，申请调整批复

建议项目单位依照政府回购框架协议的精神，编制总投资估算，修正项目申请报告，重新递交青浦区发改委，申请调整批复。

2.推进财务监理全过程造价控制工作

建议项目单位切实重视并发挥财务监理作业，要求财务监理单位系统完整的参与建设工程概算、预算、结算的编制；工程造价审核；施工阶段全过程造价控制等工作，提高投资控制管理水平。

3.加强财务监管及账务管理核算，确保会计资料的合法、真实

建议项目单位严格执行合同、发票、付款三位一体的税务法规，确保会计资料合法、真实。

建议项目单位在施工单位名称发生变化时，应经过规范的审批程序，进行变更合同的确认。

4.制定并完善档案资料管理制度，加强过程档案资料管理

建议项目单位制定工程档案管理办法，专人统一组织整理各项档案资料，便于项目单位相关负责人能够全面掌握项目总体资料和信息。

5.严格按照项目进度计划及合同规定实施，保障项目保质保量、及时完成

建议项目单位定期就项目整治开展情况举行例会，充分了解项目进度情况，及时掌握影响项目实施进程的因素，并落实解决。在项目施工进度滞后合同工期的情况下，督促施工单位加大力度，保障项目按照规定的竣工时间按时完成。

项    目

年初预算数

经人大批准的
调整后预算数

决算数

决算数为调整后
预算数的%

决算数为上年决算数的%

税收收入^②

其中：增值税^②

      企业所得税

      个人所得税

      城市维护建设税

      房产税

      印花税

      城镇土地使用税

      土地增值税

      车船税

      耕地占用税

      契税

非税收入

其中：专项收入

        教育费附加收入

        地方教育附加收入

        文化事业建设费收入

        残疾人就业保障金收入

        教育资金收入

        农田水利建设资金收入

        水利建设专项收入

        新增建设用地土地有偿使用费收入^③

        其他专项收入^④

      行政事业性收费收入

      国有资源（资产）有偿使用收入^⑤

      政府住房基金收入

      其他收入^⑥

一般公共预算收入合计

134458.9 

135850.67

135850.67

100.00

107.34 

中央财政税收返还和补助收入

上年结转收入

0 

0 

0 

0 

0 

地方政府一般债务收入

调入资金

　0

　    0

　0

　  0

0

动用预算稳定调节基金

25458.81 

25458.81 

25458.81

100.00

363.70

总    计

159917.71

161309.48

161309.48

100.00

99.22 

一般公共服务支出

5184.17 

6194.47 

5855.30 

94.52 

131.21 

国防支出

公共安全支出

教育支出

200 

80 

42.51 

53.14 

98.98

科学技术支出

1,022.00

666.1 

659.10 

98.95 

101.28 

文化旅游体育与传媒支出

1317.8

1411.64 

1303.37 

92.33 

81.30 

社会保障和就业支出

13102.11

13346

13039.90 

97.71 

106.34 

卫生健康支出

1787.98 

2036.07

1881.98 

92.43

189.6

节能环保支出

60.00

0 

0 

0 

0 

城乡社区支出

90985.79 

85551.23 

80176.27 

93.72

104.51 

农林水支出

7363.95 

4999.13 

4695.85 

93.93 

174.15

交通运输支出

0 

2086.00 

2086.00 

100.00

1339.76 

资源勘探信息等支出

22000

28097.5 

28097.3 

100.00

129 

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

407.55

685.21

653.07

95.31 

143.91 

粮油物资储备支出

预备费

4800 

债务付息支出

债务发行费用支出

其他支出^①

11686.36 

9553.26 

9282.96

97.171

76.65 

一般公共预算支出合计

159917.71 

154706.61 

147773.61 

95.52 

110.21

上解中央财政支出

地方政府一般债务还本支出

补充预算稳定调节基金

结转下年支出

0

总    计

159917.71 

154706.61 

147773.61 

95.52 

110.21

注：①其他支出按国家规定的支出范围安排，主要是不能划分到以上功能科目的其他政府支出。

税收收入^②

其中：增值税^②

      企业所得税

      个人所得税

      城市维护建设税

      房产税

      印花税

      城镇土地使用税

      土地增值税

      车船税

      耕地占用税

      契税

非税收入

其中：专项收入

        教育费附加收入

        地方教育附加收入

        文化事业建设费收入

        残疾人就业保障金收入

        教育资金收入

        农田水利建设资金收入

        水利建设专项收入

        新增建设用地土地有偿使用费收入^③

        其他专项收入^④

      行政事业性收费收入

      国有资源（资产）有偿使用收入^⑤

      政府住房基金收入

      其他收入^⑥

一般公共预算收入合计

134458.9 

135850.67

135850.67

100.00

107.34 

中央财政税收返还和补助收入

区级上解收入

上年结转收入

地方政府一般债务收入

调入资金

动用预算稳定调节基金

25458.81 

25458.81 

25458.81

100.00

363.70

总    计

159917.71

161309.48

161309.48

100.00

99.22 

一般公共服务支出

5184.17

6194.47

5855.30

94.52 

131.21

    人大事务

173.30

213.48 

211.59 

99.12 

271.23 

        人大会议

6.00 

7.40 

7.16

96.76 

169.27 

        其他人大事务支出

167.3 

206.08 

204.43 

99.20 

277.08 

    政府办公厅（室）及相关机构事务

3916.90 

4614.84 

4376.72 

94.84

137.05 

        行政运行

1361.65 

1366.21

1267.49 

92.77

112.02 

        事业运行

2555.26 

3248.63 

3109.24

95.71 

150.79 

   统计信息事务

51.00 

81.33 

80.91

99.48 

175.24

       专项普查活动

20.00

34.83

34.83 

99.99 

2048.82 

       统计抽样调查

31.00 

25.50 

25.08 

98.35 

100.44 

       其他统计事务支出

0.00

21.00 

21.00

100.00

107.69 

    审计事务

45.00 

72.37 

51.29

70.87 

267.14

        其他审计事务

45.00 

72.37 

51.29 

70.87 

267.14

    其他共产党事务支出

485.39 

578.63 

569.12 

98.36 

89.75 

        其他共产党事务支出

485.39 

578.63 

569.12 

98.36 

89.75 

    其他一般公共服务支出

512.57

633.82 

565.65 

89.24

115.06 

        其他一般公共服务支出（项）

512.57 

633.82

565.65 

89.24 

115.06 

教育支出

200.00 

80.00 

42.51 

53.14 

98.98 

       进修及培训

200.00

80.00 

42.51 

53.14 

98.98 

          培训支出

200.00 

80.00 

42.51 

53.14

98.98

科学技术支出

1,022.00

666.10

659.10 

98.95 

101.28 

    科学技术普及

22.00

22.00

15.00

68.18

68.18 

        科普活动

22.00

22.00

15.00

68.18

68.18 

    其他科学支出

1,000.00

644.10 

644.10 

100.00

102.43 

        其他科学技术支出

1,000.00

644.10

644.10

100.00

102.43 

文化旅游体育与传媒支出

1317.80

1411.64 

1303.37

92.33 

81.30

    文化和旅游

1101.14 

1167.08 

1075.29 

92.14

75.07 

        群众文化

1101.14

1167.08 

1075.29 

92.14 

75.07 

    体育

216.66 

244.56 

228.09 

93.26 

135.57 

        群众体育

216.66 

244.56 

228.09 

93.26 

135.57 

社会保障和就业支出

13102.11 

13346.00 

13039.90

97.71 

106.34 

    人力资源和社会保障管理事务

951.94 

970.51 

947.38 

97.62 

113.28

        其他人力资源和社会保障管理事务支出

951.94

970.51 

970.51

97.62 

113.28

    民政管理事务

321.78

700.02 

657.45 

93.92

86.81 

        基层政权和社区建设

3.00

3.00

2.97 

99.00 

99.00

        其他民政管理事务支出

318.78

697.02 

654.48

93.90 

129.85 

    行政事业单位离退休

567.09 

542.87 

501.26 

92.33 

84.60

       归口管理的行政单位离退休

21.03 

21.03 

4.67 

22.21 

49.95 

事业单位离退休

22.51

22.05

15.67

71.07

#DIV/0!

       机关事业单位基本养老保险缴费支出

373.21 

346.45 

330.82 

95.49 

102.78 

       机关事业单位职业年金缴费支出

150.34 

153.34

150.10 

97.89

57.44

    就业补助

1716.88

1988.75 

1880.02 

94.53 

102.85 

       公益性岗位补贴

1588.28

1865.30

1803.59

96.69

       就业见习补贴

10.80

8.80

6.29

58.24 

154.17

       其他就业补助支出

117.80 

112.65 

70.14

62.26 

3.85

    抚恤

123.32 

118.89 

118.78 

99.83 

113.04 

        死亡抚恤

40.15 

38.01 

37.96

99.87 

121.78 

        伤残抚恤

40.33

40.38 

40.38 

100.00 

104.18 

        其他优抚支出

42.85 

40.60

40.44 

99.62

115.05 

    社会福利

534.43 

545.43 

541.57

99.29 

191.91 

        儿童福利

0.00

6.48

6.48

100.00

#DIV/0!

        老年福利

219.74

224.26

220.4

98.28

#DIV/0!

        其他社会福利支出

314.69 

314.69 

314.69

100.00

111.51 

    残疾人事业

177.90

177.90 

172.00 

96.68 

102.83 

        其他残疾人事业支出

177.90 

177.90 

172.00 

96.68 

102.83 

    红十字事业

34.00 

34.00

0.00 

0.00 

0.00

        其他红十字事业支出

34.00 

34.00

0.00

0.00

0.00 

    最低生活保障

448.49 

352.42 

344.18

97.66

109.21 

        城市最低生活保障金支出

428.69 

335.79 

329.13

98.02 

109.16 

        农村最低生活保障金支出

19.80 

16.63 

15.05 

90.50 

110.34 

    特困人员救助供养

1.50

1.50

1.45 

96.67

145.00 

        农村特困人员救助供养支出

1.50

1.50

1.45 

96.67 

145.00

    其他生活救助

166.64 

160.36 

158.55 

98.87 

92.73

        其他城市生活救助

38.66 

34.36

34.36

100.00

115.53

        其他农村生活救助

127.98

126.00 

124.19 

98.57 

87.93

    退役军人管理事务

41.00

41.00

21.54

52.54

#DIV/0!

        拥军优属

41.00

41.00

21.54

52.54

#DIV/0!

    其他社会保障和就业支出

8017.14 

7712.25

7695.72

99.79 

107.26 

        其他社会保障和就业支出

8017.14

7712.25 

7695.72

99.79 

107.26 

卫生健康支出

1787.98 

2036.07

1881.98 

92.43 

189.60 

    卫生健康管理事务

481.68

815.31

762.41

93.51

#DIV/0!

        其他卫生健康管理事务支出

481.68

815.31

762.41

93.51

#DIV/0!

    计划生育事务

459.00 

427.97 

333.62

77.95 

124.67

        计划生育服务

189.00 

167.97 

125.32

74.61 

110.06

        其他计划生育事务支出

270.00 

260.00

208.30

80.12 

135.49 

行政事业单位医疗

172.10 

184.64 

177.80 

96.29 

114.93

        行政单位医疗

66.24

57.24 

53.77 

93.94 

105.91

        事业单位医疗

105.86

127.40

124.03 

97.35

119.34

   财政对基本医疗保险基金的补助

1.00

0.52

0.52 

100.00

77.61 

       财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

1.00

0.52 

0.52 

100.00

77.61 

    医疗救助

57.20 

28.00

28.00

100.00

127.27

        城乡医疗救助

57.20

28.00

28.00

100.00

127.27

    其他卫生健康支出（款）

617.00

579.62 

579.62 

100.00

105.84 

        其他卫生健康支出（项）

617.00 

579.62 

579.62 

100.00

105.84 

节能环保支出

60.00 

0.00 

0.00

#DIV/0!

0.00 

自然生态保护

60.00 

0.00 

0.00 

#DIV/0!

0.00 

        农村环境保护

60.00 

0.00 

0.00 

#DIV/0!  

40.07

城乡社区支出

90985.79

85551.23 

80176.27

93.72 

104.51 

    城乡社区管理事务

65083.92 

63432.08 

61127.64 

96.37

92.07

        行政运行

1412.30

1440.32

1269.26

88.12

#DIV/0!

        城管执法

1464.30 

1649.73 

1564.95 

94.86

10.11 

        其他城乡社区管理事务支出

62207.32 

60342.03

58293.43

96.61 

114.51 

    城乡社区公共设施

10116.83 

7084.81 

6380.40 

90.06 

342.83 

        其他城乡社区公共设施支出

10116.83 

7084.81 

6380.40 

90.06

342.83

    城乡社区环境卫生（款）

15785.04

15034.34 

12668.23 

84.26 

149.70

        城乡社区环境卫生（项）

15785.04 

15034.34 

12668.23

84.26 

149.70 

农林水支出

7363.95 

4999.13

4695.85

93.93 

174.15 

    农业

2885.51

2364.59 

2272.03 

96.09 

249.47 

        事业运行

204.14 

236.25 

228.20

96.59

91.19

        科技转化与推广服务

5.00 

5.00 

2.12

42.40 

37.39 

        农产品质量安全

11.00

11.00

11.00

100.00

#DIV/0! 

        其他农业支出

2665.37

2112.34 

2030.71 

96.14

310.12 

    林业和草原

398.32 

320.76 

320.63

99.96

89.93 

        森林培育

12.32

18.54

18.54

100.00

#DIV/0!

        其他林业和草原支出

386.00

302.22 

302.09 

99.96 

84.73 

    水利

4080.12

2313.78 

2103.18 

90.90 

147.16 

        防汛

16.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00 

        农田水利

4064.12 

2313.78 

2103.18 

90.90 

148.83

交通运输支出        

0.00

2086.00 

2086.00 

100.00

1339.76 

    公路水路运输

0.00 

2086.00 

2086.00

100.00

1339.76 

        公路养护

0.00 

2086.00

2086.00 

100.00

1339.76 

资源勘探信息等支出

22000.00

28097.50 

28097.30

100.00 

129.00 

    支持中小企业发展和管理支出

22000.00 

28097.50 

28097.30 

100.00

129.00 

        其他支持中小企业发展和管理支出

22000.00 

28097.50 

28097.30 

100.00

129.00 

住房保障支出

407.55

685.21 

653.07

95.31 

143.91 

    住房改革支出

407.55 

685.21 

653.07

95.31

143.91 

        住房公积金

181.11 

256.33

244.10 

95.23 

151.41 

        购房补贴

226.44 

428.88 

408.97 

95.36 

139.79 

预备费

4800.00 

0.00

0.00

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其他支出（类）

11686.37

9553.27 

9282.96 

97.17 

76.65 

    其他支出（款）

11686.37 

9553.27 

9282.96 

97.17 

76.65 

        其他支出（项）

11686.37 

9553.27 

9282.96

97.17 

76.65 

一般公共预算支出合计

159917.71

154706.61

147773.61 

95.52 

110.21 

上解中央财政支出

市对区税收返还和转移支付支出

地方政府一般债务还本支出

地方政府一般债务转贷支出

补充预算稳定调节基金

结转下年支出

总    计

159917.71 

154706.61 

147773.61 

95.52 

110.21 

工资福利支出

4574.15

4754.86

反映单位开支的在职职工和编制空额内长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

其中：基本工资

522.78

607.47 

反映按规定发放的基本工资

    津贴补贴

1136.67

1174.66 

反映机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员岗位津贴补贴和绩效工资

    奖金

655.05

712.29 

反映机关工作人员年终一次性奖金（含第13个月工资）

      伙食补助

133.84

134.55 

反映行政事业单位单位食堂补贴

      绩效工资

907.17

857.05 

反映事业单位人员发放的绩效工资

      机关事业单位基本养老保险缴费

373.21

346.45 

反映机关事业单位基本养老保险缴费

      职业年金缴费

150.34

153.35 

反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出

      职工基本医疗补助缴费

191.50

184.64 

反映机关事业单位实际缴纳的职工基本医疗保险缴费支出

      其他社会保障缴费

69.51

71.21 

反映单位为职工缴纳的失业保险工伤保险生育保险等其他社会保险费

住房公积金

181.11

256.33 

反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金

    其他工资福利支出

252.98

256.87

反映上述科目未包括的人员支出

商品和服务支出

27273.34

27658.93

反映单位购买商品和服务的支出

其中：办公费

575.92

647.03

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出

      印刷费

90.50

73.61 

反映单位的印刷费支出

      咨询费

35.00

25.00 

反映单位咨询方面的支出

      手续费

0.00 

0.00

反映单位支付的各类手续费支出

      水费

107.61

104.98 

反映单位支付的水费、污水处理费等支出

      电费

632.01 

581.83 

反映单位的电费支出

      邮电费

270.49

297.25 

反映单位开支的邮寄费、电话费、电报费、传真费、网络通讯费等

     物业管理费

299.84

345.73 

反映单位开支的办公用房等物业管理费

     差旅费

41.65 

40.99 

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

 因公出国（境）费用

15.00

20.5

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

维修（护）费

325.00

357.45 

反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金

     租赁费

589.12　

555.59

反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用

     会议费

9.05

2.95 

反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出

     培训费

47.23

43.57 

反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出

   公务接待费

159.60 

127.60 

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

   专用材料费

25.00

25.00

反映单位购买日常专用材料的支出

    专用燃料费

1.00 

1.00

反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出

     劳务费

21566.70

21810.25 

反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、稿费、翻译费、评审费等

   委托业务费

5.00

0.00 

反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费

     工会经费

431.50

441.44

反映单位按规定提取的工会经费

     福利费

211.43

161.33 

反映单位按规定提取的福利费

  公务用车运行维护费

82.00 

85.50

反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出

  其他交通费用

249.10

259.28 

反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用

   其他商品和服务支出

1503.59

1651.03 

反映上述科目未包括的日常公用支出

对个人和家庭的补助

104.69

142.90

反映政府用于对个人和家庭的补助支出

其中：离休费

0.00 

0.00

反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费和其他补贴

     退休费

56.24

54.65 

反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴

     抚恤金

17.50　

67.00 

反映行政事业单位职工和离退休人员丧葬费

     生活补助

9.36

1.58 

反映单位的生活补助费

     救济费

反映按规定开支的城乡困难群众灾民归侨外侨及其他人员的生活救济费

     医疗费补助

8.70

8.70

反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，资助居民参加城乡居民医疗保险的支出

     其他对个人和家庭的补助支出

12.89

10.97

反映上述科目未包括的对个人和家庭的支出

资本性支出

324.60 

365.85

反映非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购置基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

其中：办公设备购置

324.60 

365.85 

反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金

      公务用车购置

反映公务用车购置支出（包含车辆购置税、牌照）

      其他交通工具购置

反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（包含车辆购置税、牌照）

      专用设备购置

反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出，以及按规定提取的修购基金

      信息网络及软件购置更新

反映用于信息网络和软件方面的支出

      其他资本性支出

反映上述科目未包括的资本性支出

基本支出合计

32276.77

32922.52

城市公用事业附加收入

国有土地使用权出让收入

29564.07

　319497.69

　325240.09

101.80

547.70

国有土地收益基金收入

农业土地开发资金收入

彩票公益金收入

城市基础设施配套费收入

车辆通行费收入

港口建设费收入