关于朱家角镇2019年度财政收支决算

和2020年上半年财政收支预算执行情况的报告

——2020年7月28日在朱家角镇第五届人民代表大会第九次会议上

朱家角镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将朱家角镇2019年度财政收支决算和2020上半年财政收支预算执行情况提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2019年度财政收支决算情况

（一）一般公共预算决算情况

2019年，全镇一般公共预算收入105760.84万元，比上年减少1.60%，其中：税收财力58322.5万元，转移支付和专项补助47438.34万元，扣除教育、卫生等各项统筹经费17238.74万元，当年实际结算财力收入为88522.1万元，比上年减少2.26%；动用预算稳定调节基金4233.62万元，当年实际收入总量为92755.72万元，完成调整预算的100%，比上年减少12.75%。全镇一般公共预算支出为92416.25万元，完成调整预算的99.63%，比上年减少11.37％。当年收支相抵，收入大于支出339.47万元，年末滚存结余3789.48万元。

主要支出项目决算情况如下：

1．一般公共服务支出5771.58万元，完成调整预算的98.77 %，比上年增长19.63%，主要用于党政机关、人大、工会、群团、党建中心及社会维稳等支出；

2.教育支出192.62万元，完成调整预算的100%，比上年减少25.5%，主要用于企业职工培训补贴及重点项目培训等支出；

3．科学技术支出1578.54万元，完成调整预算的100%，比上年增长11.29%，主要用于科技企业扶持资金及科普经费；

4．文化旅游体育与传媒支出2175.41万元，完成调整预算的99.39%，比上年增长47.92%，主要用于文化、体育、旅游、新民晚报以及精神文明建设等经费，增长原因主要为旅游经费调入本科目列支；

5．社会保障和就业支出18107.54万元，完成调整预算的99.65%，比上年增长8.59%，主要用于万人就业、民政抚恤、社会救助、行政离退休经费以及养护院、西劳东输和村级保障资金等支出；

6．卫生健康支出1473.11万元，完成调整预算的99.11%，比上年增长7.61%，主要用于计生经费、卫生健康和城乡居保等费用支出；

7．节能环保支出8230.41万元，完成调整预算的100%，比上年减少52.88%,主要用于农村生态环境综合治理、绿化养护、中小河道养护及污水处理等费用支出，减少原因主要为生态治理项目支出缩减；

8.城乡社区支出25855.71万元，完成调整预算的99.45%，比上年减少39.54%,主要用于居委会、网格化、安管中心、社区综合管理、应急分队、市容执法、珠溪园、清运保洁、动迁办、物业管理、代管账户历史遗留项目等支出，减少原因主要为基本建设项目列入政府性基金预算支出；

9．农林水支出7527.66万元，完成调整预算的99.60%，比上年增长87.10%，主要用于美丽乡村、土地流转、农业规模化经营、河道轮疏、水利设施养护及防汛维修等经费，增长原因主要为水利设施长效管理经费上级财力下沉；

10.交通运输支出1809.25万元，完成调整预算的100%，主要用于农村公路养护等支出；

11．资源勘探信息等支出14455.20万元，完成调整预算的100%，比上年增长47.64%，增长原因主要为加大了中小企业发展扶持力度；

12．住房保障支出293.74万元，完成调整预算的100%，比上年增长39.06%，主要用于机关事业单位公积金支出；

13．其他支出4945.48万元，完成调整预算的99.92%，比上年增长52.17%，主要用于开发区投入和其他杂项支出，增长原因主要为对开发区的投入力度加大。

（二）政府性基金决算情况

2019年，政府性基金收入9862.7万元，加上上年结余8.55万元，收入合计9871.25万元，完成调整预算的100％；安排政府性基金支出9870.70万元，完成调整预算的99.99％，主要用于全镇基本建设项目、动迁房补贴等经费。

（三）存量资金决算情况

2019年，存量资金收入7582.03万元，安排存量资金支出5476.89万元，主要用于医疗产业园建设、创全、进博、垃圾分类、无违村居创建奖补等经费。

（四）土地减量化决算情况

2019年，土地减量化收入36122.49万元，支出9801.12万元，年末滚存结余41943.32万元。

二、2020年上半年财政收支预算执行情况

2020年上半年，面对全球疫情和中美经贸摩擦等多重挑战，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕“保增长、保稳定、促发展”的工作主线，认真落实各项财政政策，积极培植财源，不断强化预算绩效，有力促进了全镇经济社会又好又快发展，经过全镇上下的共同努力，上半年财政预算执行情况总体良好。

（一）税收收入和财政收支预算执行情况

1、税收收入情况

据统计，2020年1-6月完成全口径税收收入13.11亿元，同比增长3.35%，完成区考核目标任务的60.41%；区级地方收入完成5.56亿元，同比增长21.16%，完成区考核目标任务的69.50 %。

2、一般公共预算收支情况

1-6月全镇一般公共预算收入为100857.46万元，比上年增长42.45%，其中：税收财力41705.73万元，转移支付和专项补助59151.73万元，扣除教育、卫生等各项上解支出5947.74万元，可用财力为94909.72万元，比上年同期增长46.30 %，完成年初预算的103.98%。

1-6月，全镇一般公共预算支出为51772.54万元，比上年增长2.55%，完成年初预算的56.72%。主要执行情况如下：

（1）一般公共服务支出2528.52万元，完成年初预算的43.36%，主要用于行政机关和事业单位等有关经费；

（2）教育支出0.82万元，完成年初预算的0.40%，主要用于企业职工培训及会计继续教育等经费；

（3）科学技术支出 1501.96万元，完成年初预算的97.87%， 主要用于科技企业扶持资金及科普经费；

（4）文化旅游体育与传媒支出867.56万元，完成年初预算的40.62%，主要用于文化、体育、广播以及精神文明建设等经费；

（5）社会保障和就业支出12899.31万元，完成年初预算的62.07 %，主要用于社区受理中心、民政、老龄、养护院、万人就业以及社会救助、青西地区农民帮困资金、新农保、村级转移支付等经费；

（6）卫生健康支出401.59万元，完成年初预算的25.13%，主要用于计划生育、消除四害、环境卫生等经费；

（7）节能环保支出4443.52万元，完成年初预算的50.97 %，主要用于污水处理公司及生态环境整治等经费；

（8）城乡社区支出14136.25万元，完成年初预算的50.65%，主要用于居委会、珠溪园、网格中心、安管中心、房管所、动迁办、治安联防、小区保安、清运保洁公司、政府投资项目以及垃圾分类等经费；

（9）农林水支出3012.45万元，完成年初预算的37.83 %，主要于农业、水利和中小河道养护等经费；

（10）资源勘探信息等支出7805.99万元，完成年初预算的96.00%，主要用于支持中小企业发展扶持支出；

（11）住房保障支出104.63万元，完成年初预算32.46%，主要用于机关及其他事业单位公积金等支出；

（12）其他支出4069.93万元，完成年初预算的90.38%，主要用于招商引资、“一园三区”运行费和村补充转移支付以及各类维稳等支出。

3、政府性基金预算执行情况

1-6月，政府性基金收入2999.11万元，完成年初预算的23.07% ；政府性基金支出3861.82万元，完成年初预算的29.71%。

4、减量化资金预算执行情况

1-6月,减量化资金收入为 20171.64万元，完成年初预算的33.62 % ；减量化资金支出6116.90万元，完成年初预算的11.76%。

5、 存量资金执行情况

1-6月,收回存量资金13491.15万元，安排预算支出11978.44万元，主要用于企业扶持、益田产业园改建、征地养老人补贴、“幸福社区”改建等项目经费。

（二）2020年上半年主要财政工作

2020年上半年，财政工作坚持“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的工作方计，按照高质量发展的要求，深入推进财政改革创新，努力克服新冠肺炎疫情等带来的不利影响，抓实财源建设，注重财政绩效，确保全镇社会经济平稳健康有序发展。财政预算执行主要特点表现在以下四个方面：

1.长三角辐射效应明显，财税收入持续增长

今年上半年，虽然受到新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦，结构性减税等多重因素的影响，但我们全面贯彻落实各项促进经济发展的政策措施，依托长三角发展优势，加大招商引税力度，优化营商环境，着力支持企业转型发展，逐步形成了新兴产业集聚发展的良好势头，全镇经济走上了良性发展的轨道。据统计全口径税收收入上半年完成13.10亿元，其中房地产税收4.14亿元，占全镇税收总量的31.60%，实现了“双过半”的目标任务。

2.抗击新冠肺炎疫情，支持企业健康发展

根椐《青浦区人民政府关于抗击新型肺炎疫情支持企业健康发展的十七条意见》文件精神，镇政府制订了《青浦区朱家角人民政府关于抗击新冠肺炎疫情支持企业健康发展的实施意见》（青朱府〔2020〕9号），对稳定职工队伍、减轻企业负担、优化营商环境等方面实施了财政扶持政策，帮抚企业度难关，促发展。据统计，1-6月支持企业扶持资金及其他防控支出超过2000万元。

3.聚焦保障民生支出，有力促进社会发展

加大财政支出结构优化调整和统筹安排力度，充分发挥财政保障支撑功能，着力保障民生支出，提高困难群众的扶助水平；不断加大“三农”的投入，支持“三农”的多元化发展。同时聚焦重点项目，有力保障乡村振兴、美丽街区、幸福社区、垃圾分类、生态廊道及创建全国文明城区等实事民生项目建设资金的需求，促进社会和谐稳定发展。

4.不断强化财政管理，有力推进财政绩效

一是加强预算评审制度。完善预审制度，严控项目支出和预算追加。

二是加强预算监督管理。有力推进绩效目标管理、绩效跟踪和绩效评价工作，并努力强化其结果运用，充分提高资金使用效益。根据上级要求，我镇制定了2020年度预算绩效管理工作计划，要求全镇预算单位所有项目必须编报绩效目标，提供项目立项依据，并实施绩效评价、绩效跟踪全覆盖。上半年，选定了环卫所、社区受理中心、农服中心、生态办等15个项目开展年度绩效跟踪；计生办、民政办、清运保洁公司、安保服务社等15个项目开展绩效评价。针对绩效管理工作存在的问题和不足，落实整改措施，下一步将进行督导整改。

三是加强社区治理水平。为了不断发挥居委会治理功能，实现责权统一，规范经费运作，根据《朱家角镇关于进一步提升社区治理能力和治理水平的指导意见》（青朱委(2020)42号）文件精神，对15家居委会及相关职能部门负责人就居委会财务制度、“三重一大”制度、财政预算及资金使用申请等进行了专题辅导，增强了财务自主权，明确了财务管理责任，提升了社区管理效能。

四是加强政府采购管理。根据《青浦区财政局关于执行2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准的通知》的精神，加强调研，进一步明确操作程序和要求。同时，进一步强化政府购买服务类项目验收考核管理工作，落实责任，加强监管，不断发挥政府购买服务的效率和水平。

五是加强财政信息公开。进一步完善财政信息公开内容，提高信息公开质量，促进依法公开，依法理财。

六是加强政府财务报告编制。权责发生制政府财务报告编制工作是国家推进政府会计改革，全面反映政府负债、收入费用、运行成本、现金流量等财务信息的制度要求，在此，进一步强化工作措施，确保编制工作按时、按质顺利完成。

（三）增强发展动力，确保完成2020年预算收支目标任务

面对当前疫情防控、宏观经济环境复杂多变、收支矛盾凸现、改革日趋深化的新情况、新特点，我们要坚定信心，勇于挑战。要认真按照镇党委、镇政府的决策部署，积极实施“乡村振兴”、“长三角一体化”、“生态建设”等发展战略，强化使命担当，忠实履行职责，发挥财政职能，服务发展大局，着力做好以下四大工作：

1.强化年度预算目标，确保收支平衡

充分依托长三角一体化发展优势，狠抓发展机遇，加大招商力度，全力确保年度预算收入目标，实现年度收支平衡。

2.强化财政约束管理，严控财政支出

根据上级压缩财政支出总体要求，加强日常监管和财政检查，2020年将严控预算外追加和超预算现象；2021年预算安排：公用经费按定额压缩10%，经常性项目压缩10%，一次性新增项目严格控制。

3.强化政府采购管理，提高资金效益

加强政府采购管理，严格政府购买服务项目的准入评审机制，并有力推进考核验收和绩效评估等工作，充分提高资金效率。

4.强化预算绩效监督，提升资金绩效

强化绩效评价（评估）结果运用，对绩效差的项目要责令相关单位进行整改，并相应取消或削减下年度预算。