关于蟠龙路污水泵站改建工程竣工财务决算的批复

QC3303000-2023-004

主动公开

2023-01-12

青国资委(2023)6号

2023-01-17

上海西虹桥商务开发有限公司:

根据财政部《基本建设财务管理规定》(财政部令〔2016〕81号、财建〔2016〕503号、财建〔2016〕504号)等文件有关规定,我委现根据上海东方投资监理有限公司出具的审价报告(SOIS/CP-09A1-18057)及上海清正建设咨询有限公司出具的审计报告(清造建审〔2021〕008号),经对所有费用资料进一步核实,现对你公司蟠龙路污水泵站改建工程竣工财务决算批复如下:

一、项目概况

2016年1月,上海市青浦区发展和改革委员会(以下简称区发改委)以青发改投〔2016〕74号文批准该项目立项。2016年9月,区发改委以青发改投(2016)970号文批准了该项目可行性研究报告。2018年1月,区建管委以青建初(2018)006号文批准该项目初步设计,主要内容是:该项目位于青浦区徐泾镇蟠龙路东侧、崧泽大道南侧的蟠龙路污水泵站内,占地面积为1415平方米,扩建规模为5万m3/d。工程内容为新建辅助用房144平方米及围墙、大门、道路等;改建蟠龙路污水中途提升泵站,主要包括更换污水泵和电动葫芦、新增除臭、电气和仪表设备、污水计量井、阀门井及征地范围冲洗进行泵站平面布置等。另在污水泵站内设置中水回用设施一套,预留用地位置并提供用电,工程费用计入项目中。项目总投资904.55万元,其中:建安费513.26万元,其他工程费257.36万元,基本预备费38.53万元,建设用地费95.40万元;资金来源:自筹,年度资金安排以计划大本为准(在2016年青浦区政府性投资项目调整计划计划表(区属公司)第81-23号中列支,项目编码: ZQ15-125X018)。2019年5月,经原审批部门批准对建设内容进行调整,调整后该项目总投资为634.92万元,其中建筑安装工程费540.45万元,其他工程费94.47万元。2018年6月,经上海市青浦区建设工程招标投标管理中心备案,上海西虹桥商务开发有限公司发出中标通知书,中标单位上海青浦赵巷建筑工程有限公司,中标价126.80万元。

该项目计划于2018年6月开工,2018年9月竣工;实际于2018年7月开工,2018年10月竣工。项目由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司负责设计,上海青浦赵巷建筑工程有限公司负责施工总承包,上海珠宇工程咨询管理有限公司进行工程监理,上海东方投资监理有限公司进行财务监理,上海青浦水利建筑工程项目有限公司进行代建管理。

二、项目实际完成投资审核情况

该项目送审总造价为6,257,732.00元,审定后的工程总造价为6,257,732.00元。累计支付4,963,780.00元。应付余额1,293,952.00。其中:

(一)建筑安装工程投资:送审造价1,764,503.00元,核定造价1,764,503.00元。累计支付1,528,815.00元。应付余额235,688.00元。

(二)设备投资:送审造价3,605,249.00元,核定造价3,605,249.00元。累计支付3,064,461.00元。应付余额540,788.00元。

(三)待摊投资:送审造价887,980.00元,核定造价887,980.00元。累计支付370,504.00元。应付余额517,476.00元。

三、批复意见

同意该项目竣工财务决算数为6,257,732.00元,请你单位按照基本建设财务管理规定,做好账户处理等相关工作。

特此批复。

附件:蟠龙路污水泵站改建工程财务决算汇总表

青浦区国资委

2023年1月12日